证券代码：003006 证券简称：百亚股份 公告编号：2022-031
重庆百亚卫生用品股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月15日召 开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用 闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划 正常进行的前提下，使用不超过人民币8,000万元的闲置募集资金进行现金管理。 具体内容详见公司于2021年10月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露 的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-046）。
一、使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
公司于 2021 年 10 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关
于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2021-048），公司使 用闲置募集资金 3,000 万元购买重庆农村商业银行股份有限公司两江分行（以下 简称“重庆农商行两江分行”）的“重庆农商行结构性存款”理财产品，产品投
资期限为 2021 年 10 月 27 日至 2022 年 4 月 25 日。
上述理财产品已于 2022 年 4 月 25 日到期赎回，本金及理财收益均已归还至
募集资金专户，具体赎回情况如下：
银行 产品名称 产品 投资金额 投资期限 资金 实际年 投资收益
名称 类型 （万元） 来源 化收益率 （元）
重庆农 重庆农商行 保本浮 2021.10.27- 闲置募
商行两 结构性存款 动收益 3,000.00 2022.4.25 集资金 3.1% 458,630.14
江分行 型
二、继续使用闲置募集资金进行现金管理的情况
近日，公司与重庆农商行两江分行签订了《重庆农村商业银行股份有限公司 单位结构性存款协议》，使用闲置募集资金 3,000 万元购买该行的单位结构性存 款理财产品，具体情况如下：
1、产品名称：重庆农商行结构性存款
2、产品代码：JG20220425000001
3、产品类型：保本浮动收益型
4、投资金额：3,000 万元人民币
5、起息日：2022 年 04 月 28 日
6、到期日：2022 年 07 月 27 日
7、预期年化收益率：1.60%/3.40%/3.70%
8、资金来源：闲置募集资金
三、关联关系说明
公司与重庆农商行两江分行不存在关联关系。
四、需履行的审批程序
公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议已审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，本次使用闲置募集资金进行现金管理的投资额度及期限在审批范围内，无需再提交董事会、监事会审议。
五、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的投资风险。
2、资金存放与使用风险。
3、相关人员操作和道德风险。
（二）风险控制措施
1、投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为，同时保证不影响募集资金项目正常进行。
2、严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
3、公司将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
4、建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
5、公司内部审计部门负责对现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监
督，并向董事会审计委员会报告。
6、独立董事、公司监事会应当对投资产品的资金使用情况进行检查，必要
时可以聘请专业机构进行审计。
7、根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》
等有关规定，及时、合规的办理募集资金现金管理业务。
六、对公司日常经营的影响
在不影响募集资金投资项目建设的情况下，合理利用闲置募集资金进行现金
管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资
金使用效率，为公司及股东获取更多的投资回报。
七、公告日前十二个月内公司进行现金管理的情况
截至本公告披露日，公司在过去十二个月内使用自有资金和闲置募集资金进
行现金管理具体情况如下：
序号 银行名称 产品名称 产品 投资金额 投资期限 预期年化 资金 是否 投资收益
类型 （万元） 收益率 来源 赎回 （元）
华夏银行 龙盈固收专属 非保本浮动 2020.11.12- 4.15%- 自有
1 重庆两江 14 号（半年定 收益型 10,000.00 2021.5.9 4.25% 资金 是 2,110,000.00
支行 开）
重庆三峡 财富快车 2020 非保本浮动 2020.11.17- 自有
2 银行股份 年第 60 期（机构 收益型 15,000.00 2021.10.26 4.10% 资金 是 5,779,315.07
有限公司 专属）理财计划
重庆农商 重庆农商行结构 保本浮动收 2020.11.18- 1.80%/2.9 闲置
3 行两江分 性存款 益型 8,000.00 2021.5.17 3%/3.23% 募集 是 1,155,945.21
行 资金
渝农商理财江渝
重庆农商 财富天添金益进 非保本浮动 2020.11.25- 自有
4 行两江分 封闭式 2020 年 收益型 5,000.00 2021.7.2 3.95% 资金 是 1,275,518.84
行 第 41008 期理财
产品
华夏银行 龙盈天天理财 1 非保本浮动 2021.5.14- 自有
5 重庆两江 号 收益、净值型 5,000.00 2021.5.17 - 资金 是 13,796.90
支行
华夏银行 龙盈固收尊享 非保本浮动 2021.5.19- 自有
6 重庆两江 55 号（封闭式） 收益型 5,000.00 2021.11.22 4.05% 资金 是 1,125,000.00
支行
7 重庆农商 重庆农商行结构 保本浮动收 8,000.00 2021.5.21- 1.60%/2.9 闲置 是 979,726.03
行两江分 性存款 益型 2021.10.18 8%/3.28% 募集
行 资金
华夏银行 龙盈固收尊享 非保本浮动 2021.7.7- 3.6%-4.1 自有
8 重庆两江 37 号三个月定 收益型 5,000.00 2021.10.5 % 资金 是 528,220.68
支行 开理财产品
华夏银行 龙盈固定收益类 非保本浮动 2021.10.20- 3.65%-4.1 自有
9 重庆两江 专属 12 号半年 收益型 5,000.00 2022.4.19 5% 资金 是 1,084,973.60
支行 定开理财产品
重庆农商 重庆农商行结构 保本浮动收 2021.10.27- 1.8%/3.1% 闲置
10 行两江分 性存款 益型 3,000.00 2022.4.25 /3.4% 募集 是 458,630.14
行 资金
中国民生 非凡资产管理增 非保本浮动 2021.10.29- 自有
11 银行股份 增日上收益递增 收益型，组合 5,000.00 2021.11.23 - 资金 是 99,931.51
有限公司 系列理财产品 投资类
中信银行 安盈象固收稳健 私募、固定收 2021.11.3-2 自有
12 股份有限 半年定开 1 号 益类、开放式 5,000.00 022.3.30 3.9% 资金 是 822,122.57
公司
华夏银行 人民币单位结构 保本保最低 2021.10.27- 0.95%-4.1 闲置
13 重庆两江 性存款 收益型存款 5,000.00 2022.4.29 2% 募集 否 -
支行 资金
重庆农商 重庆农商行结构 保本浮动收 2022.04.28- 1.60
查看PDF原文
