证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2022-025
广东天元实业集团股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监发行字证监许可[2020]1721 号文核准，并经深
圳证券交易所同意，广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）由主承 销商国泰君安证券股份有限责任公司通过深圳证券交易所系统于2020年9月9日采 用全部向二级市场投资者定价配售方式，向社会公众公开发行了普通股（A 股）股
票 4420 万股，发行价为每股人民币 10.49 元。截至 2020 年 9 月 15 日，本公司共募
集资金 46,365.80 万元，扣除发行费用 4,515.92 万元后，募集资金净额为 41,849.88
万元。
上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2020）第 440ZC00341 号《验资报告》验证。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：
项目 金额(人民币元）
募集资金净额 418,498,773.58
加：累计利息收入、投资收益扣除手续费净额 11,519,869.50
减：以前年度已使用募集资金金额 137,681,568.08
减：本年使用募集资金金额 97,484,332.95
减：现金管理专户金额 105,000,000.00
减：临时补流金额 60,000,000.00
募集资金专户期末余额 29,852,742.05
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金项目累计已使用募集资金
235,165,901.03 元，尚未使用的金额为 194,852,742.05 元（扣除已累计使用募集资金后，募集资金余额 183,332,872.55 元，加上专户存储累计利息收入、投资收益扣除手续费净额 11,519,869.50 元），减去现金管理专户余额 105,000,000.00 元，减去临时补流金额 60,000,000.00 元，募集资金账户剩余 29,852,742.05 元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作（2022 年）》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《广东天元实业集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称管理制度）。
根据管理办法并结合经营需要，本公司从 2021 年 9 月起对募集资金实行专户存
储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专项账户三方监管协议》、《募集资金专项账户四方监管协议》，对募集资金的使用
实施严格审批，以保证专款专用。截至 2021 年 12 月 31 日，本公司均严格按照该《募
集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
东莞农村商业银行股份有 180010190010052372 活期 28,716,825.72
限公司清溪支行
东莞农村商业银行股份有 180010190010052348 活期 291,148.54
限公司清溪支行
中国建设银行股份有限公 44050177950800002197 活期 0.00
司东莞市分行
东莞农村商业银行股份有 180010190010052799 活期 806,200.61
限公司清溪支行
东莞农村商业银行股份有 180010190010047721 活期 38,567.18
限公司清溪支行
合 计 29,852,742.05
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）本年度募集资金实际使用情况
详见附表 1：募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2020 年 9 月 28 日，公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十次会
议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的资金
的议案》，同意将募集资金 7,468.28 万元置换截至 2020 年 8 月 31 日预先已投入募
集资金投资项目的自筹资金，以募集资金 238.94 万元置换已支付发行费用（不含增值税）的自有资金，合计置换金额为 7,707.22 万元。上述投入及置换情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具“致同专字(2020)第 440ZA09318 号”鉴证报告。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2021 年 8 月 27 日，公司召开了第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会
第十六次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
同意公司使用不超过 6,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
公司于 2021 年 9-10 月暂时补充流动资金 6,000 万元，截至 2021 年 12 月 31
日，公司闲置募集资金暂时补充流动资金余额 6,000 万元，暂未到使用期限。
（四）用闲置募集资金投资产品情况
2021 年 8 月 27 日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过《关于
使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，并获得独立董事、保荐机构发表明确意见，同意公司使用不超过 16,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过 12 个月的产品，包括但不限于结构性
存款、定期存款、协定存款及保本型理财等。详情请见公司于 2021 年 8 月 31 日在
指定披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-030），公告内容遵循了募集资金管理制度的要求。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司用于购买现金管理产品的期末余额为 10,500 万
元，未使用的募集资金均存放在指定专户中。公司将按照经营需要，合理安排募集资金的使用进度。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更原因：
1、快递电商物流绿色包装耗材制造基地项目总投资及建设内容调整
公司在规划“快递电商物流绿色包装耗材制造基地项目”时，拟新建快递封套系列产品、快递袋产品（含可降解快递袋）、气泡袋系列产品、绿色环保电子标签系列产品等多条产品生产线。公司根据市场需求及行业发展等变化，结合公司实际情况，减少了上述产品线的投入规模，主要原因如下：1）2020 年以来，电子标签
系列产品随着下游市场需求变化，导致产品使用规格发生变化，同时市场竞争的不断加剧，均导致产品毛利率水平有所下降，因此电子标签系列产品线投入减少；2）快递封套系列产品线投入减少主要系受公司目前产能规划调整等因素影响；3）快递袋等塑胶系列产品线投入减少，主要因优化各生产基地产能布局，凸显总部塑胶类制品的集成优势所致。
随着我国餐饮消费需求升级转型，消费者对食品包装有了更高的要求，绿色环保、功能多样、安全可靠等新趋势，推动了食品包装市场的持续扩大；并且根据目前国家出台的多项政策可以看出，绿色包装已成为行业发展方向。为此，公司新增食品包装系列产品、可降解包装袋系列产品等产线的投入。
2、新增募集资金投资项目“绿色低碳包装耗材制造基地项目”
根据《中国包装工业发展规划（2016-2020 年）》提出，“十三五”期间，全国包装工业年均增速保持与国民经济增速同步，到“十三五”末，包装工业年收入达到 2.5 万亿元，全球市场占有率不低于 20%。重点推进绿色包装、安全包装、智能包装一体化发展，有效提升包装制品、包装装备、包装印刷等关键领域的综合竞争力。由此可见，公司所处的印刷包装行业发展空间广阔。
公司通过建设实施“绿色低碳包装耗材制造基地项目”，能够充分利用现有土地资源，提高土地资源利用率，更好的强化总部基地优势，巩固产品品质、生产效率等方面的竞争优势，同时更好的提高募集资金使用效率，提升公司产品的市场竞争力。
（二）决策程序：
公司于 2021 年 8 月 27 日召开了第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会
第十六次会议，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，根据公司募集资金投入项目的具体进展情况，结合公司发展规划，拟对“快递电商物流绿色包
装耗材制造基地项目”总投资金额及建设内容进行调整，并新增募集资金投资项目。
2021 年 9 月 16 日，公司 2021 年度第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分
募集资金投资项目的议案》。
（三）信息披露情况：
2021 年 8 月 31 日，公司披露了《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公
告编号：2021-031）；2021 年 9 月 17 日，公司披露了《2021 年第一次临时股东大
会决议公告》（公告编号：2021-041）。
（四）本次变更具体调整如下：
序号 募集资金使用项目 实施主体 募集资金投资金额（万元）调增/调减金
本次变更前 本次变更后 额（万元）
1 快递电商物流绿色湖北天之元科 30,850.00 21,145.00 -9,705.00
包装耗材制造基地技有限公司
项目
2 研发中心建设项目 公司 5,000.00 5,000.00 -
3 补充流动资金 公司 5,999.88 5,999.88 -
4 绿色低碳包装耗材广东天元智采 - 9,705.00 9,705.00
制造基地项目 科技有限公司
合计 41,849.88 41,849.88 -
注：东莞琪金电子科技有限公司于 2021 年 11 月变更名称为：广东天元
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