广东天禾农资股份有限公司
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：广东天禾农资股份有限公司 单位：万元
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的 上市公司核算 2023年初占用资 2023年度占用累计 2023年度占用资 2023年度偿还累 2023年末占用资 占用形成原因 占用性质
关联关系 的会计科目 金余额 发生金额(不含利息) 金的利息(如有) 计发生金额 金余额
控股股东、实际控制人及 无 - 非经营性占用
其附属企业
小计 — — — - - - - -
前控股股东、实际控制人 无 - 非经营性占用
及其附属企业
小计 — — — - - - - -
其他关联方及其附属企业 无 - 非经营性占用
小计 — — — - - - - -
总计 — — — - - - - -
其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的 上市公司核算 2023年初往来资 2023年度往来累计 2023年度往来资 2023年度偿还累 2023年末往来资 往来形成原因 往来性质(经营性往
关联关系 的会计科目 金余额 发生金额(不含利息) 金的利息(如有) 计发生金额 金余额 来、非经营性往来)
广东省供销合作联社 实际控制人 应收账款 1,090.49 761.04 - 1,248.41 603.12 广东省农业社会化服 经营性往来
控股股东、实际控制人及 务项目财政补助
其附属企业 广东省农业生产资料总公司 实际控制人附属企业 预付款项 3.65 12.55 - 12.55 3.65 房屋押金 经营性往来
南雄新供销天润现代农业发展有限公司 控股股东附属企业 其他应收款 0.40 - - - 0.40 租赁押金 经营性往来
上市公司的子公司及其附 广东天禾农资梅州配送有限公司 子公司 其他应收款 - 3,099.97 - 2,907.78 192.19 资金集中管理 非经营性往来
属企业 广东天禾农资清远配送有限公司 子公司 其他应收款 - 2,506.90 - 2,326.14 180.76 资金集中管理 非经营性往来
广东天禾农资肇庆配送有限公司 子公司 其他应收款 59.34 3,055.77 - 2,608.60 506.51 资金集中管理 非经营性往来
德庆县天禾农资配送有限公司 子公司 其他应收款 - 2,016.14 - 1,959.91 56.23 资金集中管理 非经营性往来
广东天禾农资云浮配送有限公司 子公司 其他应收款 - 1,988.57 - 1,988.57 - 资金集中管理 非经营性往来
广东天禾农资江门配送有限公司 子公司 其他应收款 - 4,650.24 - 4,306.67 343.57 资金集中管理 非经营性往来
江门市新会区天禾农资配送有限公司 子公司 其他应收款 - 2,332.62 - 2,320.71 11.91 资金集中管理 非经营性往来
恩平市天禾农资配送有限公司 子公司 其他应收款 - 1,842.82 - 1,842.82 - 资金集中管理 非经营性往来
广东天禾农资阳春配送有限公司 子公司 其他应收款 - 2,179.64 - 1,796.35 383.29 资金集中管理 非经营性往来
广东天禾农资茂名配送有限公司 子公司 其他应收款 521.96 4,317.12 11.42 4,709.06 141.44 资金集中管理 非经营性往来
广东天禾农资惠州配送有限公司 子公司 其他应收款 1,224.03 4,888.84 69.96 4,835.18 1,347.65 资金集中管理 非经营性往来
广东天禾农资河源配送有限公司 子公司 其他应收款 44.04 904.18 - 948.22
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