证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2024-022
广东天禾农资股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等规定要求，将广东天禾农资股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东天禾农资股份有限公司首次公开发行股
票的批复》（证监许可[2020]1784 号文）核准，公司于 2020 年 8 月向社会公开发行人
民币普通股（A 股）股票 6,208 万股，每股发行价格 6.62 元。截至 2020 年 8 月 31 日止，
公司募集资金总额为 41,096.96 万元，根据有关规定扣除各项发行费用 5,901.48 万元后，实际募集资金净额为 35,195.48 万元。
上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具容诚验字[2020]510Z0001 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
（二）募集资金使用及结余情况
1、以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换情况
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，募集资金到位前，公司可视情况以自有资金对部分项目先行投入，募集资金到位后，再置换已支付的部分款项。截至 2020
2、本年度使用金额及当前余额
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为人民币 0 元，具体使用情况如
下：
金额单位：人民币万元
项目 金额
募集资金总额 41,096.96
减：发行费用 5,901.48
募集资金净额 35,195.48
减：2020年度投入募投项目（包含以募集资金置换预先投入自筹资金金额） 16,535.86
减：2021年度投入募投项目 3,406.92
减：2022年度投入募投项目 5,529.76
加：银行存款利息收入净额 302.36
减：截至上年末暂时闲置资金补流净额 10,000.00
募集资金专户上年末余额 25.29
加：本期银行存款利息收入净额 68.59
加：本期归还暂时补流的资金 10,000.00
减：本期暂时闲置资金补充流动资金 5,000.00
加：本期归还暂时补流的资金 5,000.00
减：本期投入募投项目金额 10,093.88
募集资金专户本期末余额 0.00
注：本报告中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定，制定了《募集资金专项存储及使用管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，保证募集资金的规范使用。
根据相关规定并结合经营需要，公司从 2020 年 8 月起对募集资金实行专户存储，
集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用，签订的《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截至 2023年 12 月 31 日，协议各方均按照协议的规定履行了相关职责，不存在募集资金存放和使用的相关问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
银 行 名 称 银行帐号 账户余额
中国农业银行股份有限公司广州流花支行 44042501040016054 0.00
中国光大银行股份有限公司广州分行 38610180808386786 0.00
合 计 0.00
三、2023 年度募集资金的实际使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计投入相关项目的募集资金款项共计人民币
35,566.42 万元（含募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额人民币 370.95万元），本期募集资金的实际使用情况详见附表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目未发生变更情况，也未发生对外
转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至 2023 年 12 月 31 日，公司严格按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要
求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。
附表1：2023年度募集资金使用情况对照表
广东天禾农资股份有限公司董事会
2024 年 4 月 16 日
广东天禾农资股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
附表：
2023 年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 35,195.48 本年度投入募集资金总额 10,093.88
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 35,566.42
累计变更用途的募集资金总额比例 -
承诺投资项目和超募 是否已变 募集资金 调整后投 本年度投 截至期末 截至期末投资进 项目达到预定可 本年度实现 是否达到 项目可行性是否
资金投向 更项目（含 承诺投资 资总额（1） 入金额 累计投入 度(3)＝(2)/(1) 使用状态日期 的效益 预计效益 发生重大变化
部分变更） 总额 金额(2)
承诺投资项目
1. 配送网络建设 否 25,257.56 25,257.56 10,093.88 25,566.42 101.22% 2023 年 12 月 - 不适用 否
2. 补充流动资金 否 10,000.00 10,000.00 - 10,000.00 100% 不适用 - 不适用 否
承诺投资项目小计 35,257.56 35,257.56 10,093.88 35,566.42 -
合计 35,257.56 35,257.56 10,093.88 35,566.42 -
未达到计划进度或预 不适用
计收益的情况和原因
项目可行性发生重大 不适用
变化的情况说明
超募资金的金额、用 不适用
途及使用进展情况
公司于 2020 年 12 月 28 日召开第四届董事会第三十三次会议和第四届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于变更部分募集资
金投资项目实施地点、调整募投项目资金投资额占比的议案》，配送网络建设项目原计划新设配送中心 30 家调整为 28 家，项目建
募集资金投资项目实 设地江西 2 家维持不变，广东由原来 11 家减少至 5 家，广西由
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