优彩环保资源科技股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行 A 股股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1309 号文核准，并经深圳证券交易所同意，
本公司于 2020 年 9 月 16 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 8,159.96 万股，每股
面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 5.85 元。公司本次发行股票，共募集资金人民币477,357,660.00 元，扣除发行费用人民币 45,821,299.24 元(不含增值税)后，募集资金净额为人民币 431,536,360.76 元。
截止 2020 年 9 月 22 日，本公司上述发行股票募集的资金已全部到位，业经大华会计师
事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2020]000547 号”验资报告验证确认。
截止 2024 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入资金 435,084,604.91 元，其
中：本年度使用募集资金 0 元。截止 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金具体情况如下：
（金额单位：人民币元）
项目 以前年度金额 本期金额 累计金额
实际募集资金总额 477,357,660.00 477,357,660.00
减：支付发行费用 45,821,299.24 45,821,299.24
募集资金净额 431,536,360.76 431,536,360.76
减：置换使用银行承兑汇票方式支付资 138,231,214.06 138,231,214.06
金
减：募集资金投资项目支出 296,853,390.85 296,853,390.85
减：以闲置募集资金购买通知存款、协 572,487,526.78 572,487,526.78
定存款、定期存款等存款形式的产品
加：以闲置募集资金购买通知存款、协
定存款、定期存款等存款形式的产品到 572,487,526.78 572,487,526.78
期赎回
加：以闲置募集资金购买通知存款、协
定存款、定期存款等存款形式的产品到 1,850,120.26 1,850,120.26
期转回的利息收入
减：以闲置募集资金购买结构性存款 248,900,000.00 248,900,000.00
加：以闲置募集资金购买的结构性存款 248,900,000.00 248,900,000.00
到期转回
加：以闲置募集资金购买结构性存款到 1,456,911.88 1,456,911.88
期收益
加：募集资金专户利息收入减除手续费 277,234.26 0.30 277,234.56
减：募投项目结项余额转出 35,224.90 797.65 36,022.55
项目 以前年度金额 本期金额 累计金额
期末募集资金专户余额 797.35 -797.35 0.00
（二）2022 年公开发行可转换债券募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2957 号文核准，本公司于 2022 年 12 月 14
日公开发行面值总额为 60,000.00 万元的可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，共
600.00 万张，期限为 6 年。公司本次发行可转债，共募集资金人民币 600,000,000.00 元，
扣除发行费用人民币 10,830,915.10 元(不含增值税)后，募集资金净额为人民币589,169,084.90 元。
截止 2022 年 12 月 20 日，本公司上述发行可转债募集的资金已全部到位，业经大华会
计师事务所以“大华验字[2022]000941 号”验资报告验证确认。
截止 2024 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入资金 395,485,160.81 元，其
中：本年度使用募集资金 147,902,434.99 元。截止 2024 年 12 月 31 日，募集资金专户余额
为人民币 13,126,564.10 元。
（金额单位：人民币元）
项目 以前年度金额 本期金额 累计金额
实际募集资金总额 600,000,000.00 600,000,000.00
减：发行费用 10,830,915.10 10,830,915.10
募集资金净额 589,169,084.90 589,169,084.90
减：置换使用银行承兑汇票方式支付资 43,252,677.10 102,997,553.26 146,250,230.36
金
减：募集资金投资项目支出 204,330,048.72 44,904,881.73 249,234,930.45
减：以闲置募集资金购买通知存款、协 550,000,000.00 362,000,000.00 912,000,000.00
定存款、定期存款等存款形式的产品
加：以闲置募集资金购买通知存款、协
定存款、定期存款等存款形式的产品到 378,454,000.00 341,546,000.00 720,000,000.00
期赎回
加：以闲置募集资金购买通知存款、协
定存款、定期存款等存款形式的产品到 4,304,578.13 3,597,169.96 7,901,748.09
期转回的利息收入
减：以闲置募集资金购买结构性存款 250,000,000.00 250,000,000.00
加：以闲置募集资金购买的结构性存款 100,000,000.00 150,000,000.00 250,000,000.00
到期转回
加：以闲置募集资金购买结构性存款到 1,057,260.27 2,173,013.70 3,230,273.97
期收益
加：募集资金专户利息收入减除手续费 289,884.01 20,733.94 310,617.95
期末募集资金专户余额 25,692,081.49 -12,565,517.39 13,126,564.10
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司
法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定
了《优彩环保资源科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），根据《管
理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。
（一）首次公开发行 A 股股票募集资金管理情况
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在江苏银行股份有限公司江阴
科技支行、宁波银行股份有限公司江阴支行开设募集资金专项账户，并于 2020 年 10 月 12
日与兴业证券股份有限公司及上述各银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募
集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。三方监管协议与深圳证券交易所三方
监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
公司于 2022 年 6 月 30 日披露了《关于更换保荐机构及保荐代表人的公告》，公司聘请
长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”）担任公司公开发行可转换公司债券的
保荐机构，原保荐机构兴业证券股份有限公司尚未完成的持续督导工作由长江保荐承接。公
司于 2022 年 7 月 27 日与长江保荐以及存放募集资金的商业银行重新签订了《募集资金三
方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监
管协议的履行不存在问题。
截至 2024 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
（金额单位：人民币元）
公司名称 银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
优彩环保资源科技股份有 江苏银行股份有限公司 29130188000085968 246,592,206.15 - 已注销
限公司 江阴科技支行
优彩环保资源科技股份有 宁波银行股份有限公司 78040122000315861 49,318,441.23 - 已注销
限公司 江阴支行
优彩环保资源科技股份有 宁波银行股
