优彩环保资源科技股份有限公司
2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2957 号文核准，本公司于 2022 年 12 月 14
日公开发行面值总额为 60,000.00 万元的可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，共
600.00 万张，期限为 6 年。公司本次发行可转债，共募集资金人民币 600,000,000.00 元，
扣除发行费用人民币 10,830,915.10 元(不含增值税)后，募集资金净额为人民币589,169,084.90 元。
截止 2022 年 12 月 20 日，本公司上述发行可转债募集的资金已全部到位，业经大华会
计师事务所以“大华验字[2022]000941 号”验资报告验证确认。
截止 2025 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入资金 471,384,430.67 元，其中：
本年度使用募集资金 75,899,269.86 元。截止 2025 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为人
民币 10,670,012.71 元。
（金额单位：人民币元）
项目 以前年度金额 本期金额 累计金额
实际募集资金总额 600,000,000.00 600,000,000.00
减：发行费用 10,830,915.10 10,830,915.10
募集资金净额 589,169,084.90 589,169,084.90
减：置换使用银行承兑汇票方式支付资金 146,250,230.36 40,719,432.46 186,969,662.82
减：募集资金投资项目支出 249,234,930.45 35,179,837.40 284,414,767.85
减：以闲置募集资金购买通知存款、协定 912,000,000.00 40,000,000.00 952,000,000.00
存款、定期存款等存款形式的产品
加：以闲置募集资金购买通知存款、协定
存款、定期存款等存款形式的产品到期赎 720,000,000.00 110,950,000.00 830,950,000.00
回
加：以闲置募集资金购买通知存款、协定
存款、定期存款等存款形式的产品到期转 7,901,748.09 2,486,031.67 10,387,779.76
回的利息收入
减：以闲置募集资金购买结构性存款 250,000,000.00 250,000,000.00
加：以闲置募集资金购买的结构性存款到 250,000,000.00 250,000,000.00
期转回
加：以闲置募集资金购买结构性存款到期 3,230,273.97 3,230,273.97
收益
加：募集资金专户利息收入减除手续费 310,617.95 6,686.80 317,304.75
期末募集资金专户余额 13,126,564.10 -2,456,551.39 10,670,012.71
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司
法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所股票上市
规则（2025 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作（2025 年修订）》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《优彩环保资源科技股份
有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），根据《管理制度》，公司对募集资
金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在宁波银行股份有限公司上海
杨浦支行、中信银行股份有限公司江阴周庄支行开设募集资金专项账户，并于 2023 年 1 月
10 日与长江证券承销保荐有限公司及上述各银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，
对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。三方监管协议与深圳证券交易所
三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2023 年 1 月 9 日公司召开了第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议，审
议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资和提供借款用于实施募投项目的议案》。
为保障公司募集资金投资项目的顺利实施，结合公司实际经营情况，公司使用募集资金
25,000.00 万元向全资子公司江苏恒泽复合材料科技有限公司（以下简称“恒泽科技”）进
行增资并提供借款 20,000.00 万元以实施募投项目。
2023 年 2 月 3 日，本公司、恒泽科技、宁波银行股份有限公司上海杨浦支行与长江证
券承销保荐有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批
手续，以保证专款专用。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，
三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2025 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
（金额单位：人民币元）
公司名称 银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
优彩环保资源科技股 宁波银行股份有限公 70150122000365386 450,000,000.00 141,109.27 活期方式
份有限公司 司上海杨浦支行
优彩环保资源科技股 中信银行股份有限公 8110501014102101108 141,698,113.21 112,716.38 活期方式
份有限公司 司江阴周庄支行
江苏恒泽复合材料科 宁波银行股份有限公 70150122000365651 410,000,000.00 8,334,497.02 活期方式
技有限公司 司上海杨浦支行
江苏恒泽复合材料科 宁波银行股份有限公 70150122000362495 40,000,000.00 2,081,690.04 活期方式
技有限公司 司上海杨浦支行
合 计 10,670,012.71
三、2025 年度募集资金的使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
2025 年度，本公司 2022 年公开发行可转换债券募集资金项目实际使用募集资金人民币
7,589.93 万元。具体情况详见附表《募集资金使用情况表 1》。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司使用募集资金 140.07 万元置换前期发行费用的自筹资金的事项，已经公司第三届
董事会第十次会议决议和第三届监事会第十次会议决议审议通过。公司已于 2023 年 1 月完成置换，上述投入及置换情况经大华会计师事务所（特殊普通合伙）予以鉴证并出具大华核字[2023]000695 号《关于优彩环保资源科技股份有限公司以募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》。公司独立董事、监事会、时任保荐机构均发表了同意置换意见。
公司于 2023 年 1 月 9 日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议，审
议通过了《关于使用银行承兑汇票及信用证支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及子公司恒泽科技针对募投项目根据实际情况使用银行承兑汇票及信用证支付募集资金投资项目中涉及的应付工程款、设备采购款等款项并等额置换。公司
独立董事、监事会、时任保荐机构均发表了同意置换意见。截至 2025 年 12 月 31 日，公司
以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的银行承兑汇票金额为 18,696.97 万元。
（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2023 年 1 月 9 日，公司第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议审议通过
了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，议案内容主要包括：为确保控制投资风险及不影响募集资金投资项目正常进行，使用部分闲置募集资金进行现金管理的投资产品限于安全性高、流动性强的银行保本型理财产品及结构性存款产品；公司拟使用额度不超过 4.5 亿元（含）进行现金管理，在额度内资金可以滚存使用；自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效；在期限范围内，资金可以滚动使用，单个现金管理产品的投资期限不超过 12 个月；公司董事会将根据股东大会的授权，授权董事长行使该项投资决策权并签署相关文件；公司财务部负责具体实施。公司的独立董事、保荐机构均对该议案发表了同意意见。（公告编号：2023-006）。
2023 年 11 月 1 日，公司第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十五次会议审议
通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，议案内容主要包括：为确保控制投资风险及不影响募集资金投资项目正常进行，使用部分闲置募集资金进行现金管理的投资产品限于投资安全性高、流动性好、有保本约定、单项理财产品期限最长不超过 12 个月
的投资产品；公司及子公司恒泽科技拟使用最高额度不超过人民币 3.35 亿元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。公司股东大会授权公司管理层在上述有效期及资金额度内行使该项决策权，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司的独立董事、保荐机构均对该议案发表了同意意见。（公告编号：2023-069）。
2024 年 4 月 26 日，公司第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十八次会议审议
通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，议案内容主要包括：为提高募集资金使用效率，公司及子公司恒泽科技拟使用最高额度不超过人民币 3.35 亿元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，使用期限自 2023 年度股东大会审议通过之
