证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2021-022
北京全时天地在线网络信息股份有限公司
关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范运作指引》”）及相关格式指引等规定，现将本公司募集资金 2020年度存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准北京全时天地在线网络信息股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1146 号）核准，并经深圳证券交易所同意，由承销商民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”），采用网上向社会公众投资者定价发行的方式公司发行人民币普通股股票 1,617 万股（每股面值 1 元），发行价格为每股人民币 33.84 元，本次发行募集资金总额为人民币 54,719.28 万元，扣除不含税的发行费用后，公司本次募集资金净额为人民币 48,094.78 万元。以上募集资金已由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
于 2020 年 7 月 28 日出具的《验资报告》（天职业字[2020]33476 号）验证确认。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金结余人民币 42,948.05 万元，其中账
上结存 13,948.05 万元，购买结构性存款金额 21,000 万元，购买其他理财金额8,000 万元。报告期内公司投入募集资金总额为 5,354.87 万元，已累计投入募集资金总额为 5,354.87 万元，尚未支付及使用自有资金支付的发行费用 0 元，报告期内公司募集资金账户收到的银行存款利息为 208.13 万元，累计收到的银行存款利息总额为 208.13 万元，累计支出银行手续费总额为 0.0025 万元。具体存储
情况详见“募集资金专户存储情况”
二、募集资金的存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范公司募集资金的管理，提高募集资金的使用效率，防范资金使用风险，切实维护投资者利益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。
根据《募集资金管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在招商银行股份有限公司北京青年路支行、招商银行北京常营支行开设募集资金专项账户，以便管理不同的募集资金投资项目，并分别与招商银行股份有限公司北京青年路支行、招商银行股份有限公司北京常营支行及保荐机构民生证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。
募集资金专用账户明细如下：
序号 账户名称 开户银行 专户账号 专户用途
北京全时天地在线网 招商银行股份有 一体化营销服务
1 络信息股份有限公司 限公司北京青年 999012513710907 网络项目
路支行
北京全时天地在线网 招商银行股份有
2 络信息股份有限公司 限公司北京青年 999012513710708 研发中心项目
路支行
北京全时天地在线网 招商银行股份有
3 络信息股份有限公司 限公司北京青年 999012513710509 房产购置项目
路支行
北京全时天地在线网 招商银行股份有
4 络信息股份有限公司 限公司北京青年 999012513710910 补充营运资金
路支行
北京广联先锋网络技 招商银行股份有
5 术有限公司 限公司北京青年 110910642110403 研发中心项目
路支行
北京广联先锋网络技 招商银行股份有 一体化营销服务
6 术有限公司 限公司北京青年 110910642110707 网络项目
路支行
7 北京玄武时代科技有 招商银行股份有 110913416910203 一体化营销服务
限公司 限公司北京常营 网络项目
支行
天津太古时代网络技 招商银行股份有 一体化营销服务
8 术有限公司 限公司北京青年 122908950810705 网络项目
路支行
（二）募集资金的专户存储情况
截至 2020 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金账户余额如下：
单位：万元
序 账户名称 开户银行 专户账号 募集资金余额
号
北京全时天地在 招商银行股份有限公
1 线网络信息股份 司北京青年路支行 999012513710907 349.81
有限公司
北京全时天地在 招商银行股份有限公
2 线网络信息股份 司北京青年路支行 999012513710708 280.90
有限公司
北京全时天地在 招商银行股份有限公
3 线网络信息股份 司北京青年路支行 999012513710509 28.22
有限公司
北京全时天地在 招商银行股份有限公
4 线网络信息股份 司北京青年路支行 999012513710910 77.94
有限公司
5 北京广联先锋网 招商银行股份有限公 110910642110403 0.00
络技术有限公司 司北京青年路支行
6 北京广联先锋网 招商银行股份有限公 110910642110707 0.00
络技术有限公司 司北京青年路支行
7 北京玄武时代科 招商银行股份有限公 110913416910203 0.00
技有限公司 司北京常营支行
8 天津太古时代网 招商银行股份有限公 122908950810705 0.00
络技术有限公司 司北京青年路支行
合计 736.87
注：截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金余额 42,948.05 万元，与上表募集资金账户“截止日余额”
差异为 42,211.18 万元，系公司购买银行保本型理财产品余额 21,000 万元，购买其他理财金额 8,000 万元，
七天通知存款账户余额 13,200 万元，收款账户利息 11.18万元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金使用情况对照表
募集资金实际使用情况对照表详见本报告附表一：募集资金使用情况对照表。
2、募投项目先期投入及置换情况
天地在线于 2020 年 10 月 28 日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监
事会第十次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金
的议案》，同意公司使用募集资金人民币 4,589.82 万元置换预先投入募投项目自筹资金人民币 4,589.82 万元。
3、闲置募集资金现金管理情况
天地在线于 2020 年 10 月 28 日召开的第二届董事会第十三次会议及 2020
年 11 月 16 日召开的 2020 年第三次临时股东过大会审议通过了《关于使用部分
暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 38,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，并授权公司董事长或董事长授权人员在额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件。在前述额度和期限范围内，进行现金管理的资金可循环滚动使用。
4、使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的情况
天地在线于 2020 年 10 月 28 日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监
事会第十次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更实施主体暨使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》，同意公司将“一体化营销服务网络项目”的实施主体由天地在线变更为天地在线及全资子公司北京广联先锋网络技术有限公司（下称“广联先锋”）、天津太古时代网络技术有限公司（下称“太古时代”）、北京玄武时代科技有限公司（下称“玄武时代”）；将“研发中心项目”实施主体由天地在线变更为天地在线及全资子公司广联先锋，并使用募集资金分别向广联先锋、玄武时代、太古时代提供不超过 10,000 万元、3,000 万元、5,000 万元的借款额度，以上借款均用于上述募投项目的具体实施。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2020 年度，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券
交易所上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的有关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整的对相关信息进行了披露，不存在募集资金存放、使用管理及披露违规情形。
附表 1：募集资金使用情况对照表
特此公告。
北京全时天地在线网络信息股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 27 日
附表 1：募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额
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