证券代码：002993 证券简称：奥海科技 公告编号：2025-011
东莞市奥海科技股份有限公司
关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022 年修订）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定，东莞市奥海科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准东莞市奥海科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]683 号）核准，公司采用非公开发行股票的方式向特定投资者发行人民币普通股 41,000,000 股，本次募集资金总额为人民币 1,676,900,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币12,255,660.38 元后，实际募集资金净额为人民币 1,664,644,339.62 元。上述
募集资金到账后，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 8 月 22 日对公
司非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2022]518Z0053 号）。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。
2、募集资金使用和节余（剩余）情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司非公开发行募集资金使用及节余（剩余）情
况如下：
项目 金额（元）
募集资金净额 1,664,644,339.62
减：累计使用募集资金 985,220,587.67
其中：以前年度已使用金额 719,168,042.91
本年度使用金额 266,052,544.76
加：保本型银行理财产品到期收益 38,006,001.14
加：利息收入净额 16,709,801.91
减：节余（剩余）募集资金永久性补充流动资金 734,139,555.00
截至 2024 年 12 月 31 日募集专户余额 0.00
二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者的权益，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票并上市管理办法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。
根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。公司及（或）全资子公司深圳市奥达电源科技有限公司及深圳市移速科技有限公司、保荐机构国金证券股份有限公司分别与中国光大银行股份有限公司深圳西部支行、中国工商银行股份有限公司东莞塘厦支行、招商银行股份有限公司东莞塘厦支行、东莞银行股份有限公司塘厦支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2、募集资金专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额
中国光大银行股份有限公司 51910188000115000 0.00
深圳西部支行
中国工商银行股份有限公司 2010028719200638067 0.00
东莞塘厦支行
招商银行股份有限公司东莞 769903397210808 0.00
塘厦支行
东莞银行股份有限公司塘厦 558000013739403 0.00
支行
中国工商银行股份有限公司 2010028719200654670 0.00
东莞塘厦支行
中国工商银行股份有限公司 2010028719200656226 0.00
东莞塘厦支行
合计 0.00
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目资金使用情况
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金投资项目资金使用情况详见本报告附件
一。
2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
3、募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
5、用闲置募集资金进行现金管理情况
公司于 2023 年 8 月 25 日召开的第三届董事会第二次会议和 2023 年 9 月 13
日召开的 2023 年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含控股子公司）使用最高额度不超过人民币 11 亿元（含 11 亿元）的闲置募集资金进行现金管理，自股东大会决议审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度内可循环滚动使用。报告期内使用闲置募集资金进行现金管理产生的收益金额为 1045.50 万元。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司不存在尚未到期的现金管理产品。
6、节余（剩余）募集资金使用情况
公司于 2024 年 10 月 25 日召开的第三届董事会第六次会议、第三届监事会
第六次会议以及2024 年11 月 15日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过
了《关于部分募投项目结项及变更部分募投项目资金用途并将节余（剩余）募集资金永久补充流动资金的公告》，同意公司为满足业务发展需要，提高募集资金使用效率，结合市场及公司实际经营情况，将公司非公开发行股票募集资金投资项目中的“快充及大功率电源智能化生产基地建设项目”、“品牌建设及推广项目”、“补充流动资金”予以结项以及根据外部环境变化及经营发展需要，终止“研发中心升级项目”后续投入。与此同时，将上述全部项目节余（剩余）的募集资金及理财、利息收入永久性补充流动资金，并同时注销对应的募集资金账户。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司已将节余（剩余）募集资金转入公司自有资
金账户并办理了募集资金专用账户注销手续。针对募投项目尚需支付的合同尾款及质保金，公司将按照相关合同约定在满足付款条件时，通过自有资金进行支付。
7、超募资金使用情况
公司无超募资金。
8、尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2024 年 12 月 31 日，公司已将节余（剩余）募集资金全部转入公司自
有资金账户用于永久补充流动资金，募集资金专户余额为零。
9、募集资金使用的其他情况
本年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
1、募集资金投资项目发生变更的情况
公司于 2024 年 10 月 25 日召开的第三届董事会第六次会议、第三届监事会
第六次会议及2024 年11 月 15 日召开的2024 年第一次临时股东大会审议通过了
《关于部分募投项目结项及变更部分募投项目资金用途并将节余（剩余）募集资金永久补充流动资金的议案》，公司基于对当前宏观经济环境、行业市场环境等因素的综合考虑，结合公司经营策略和业务发展情况，为进一步提高募集资金使用效率，同意变更“研发中心升级项目”资金用途，终止后续投入，并将该项目的剩余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。
2、募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本年度，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、附件
附件一：募集资金使用情况对照表
东莞市奥海科技股份有限公司董事会
2025 年 4 月 22 日
附件一：
募集资金使用情况对照表
2024 年度
编制单位：东莞市奥海科技股份有限公司
单位：人民币万元
募集资金总额 166,464.43 本年度投入募集资金总额 26,605.24
报告期内变更用途的募集资金 12,096.29
总额
累计变更用途的募集资金总额 12,096.29 已累计投入募集资金总额 98,522.05
累计变更用途的募集资金总额 7.27%
比例
是否已变 截至期末 项目达到预 本年度 项目可行
承诺投资项目和超募 更项目 募集资金承诺 调整后投资总额本年度投入金额 截至期末累计 投资进度 定可使用状 实现的 是否达到 性是否发
资金投向 （含部分 投资总额 (1) 投入金额(2) （%）(3) 态日期 效益 预计效益 生重大变
变更）
