证券代码：002984 证券简称：森麒麟 公告编号：2025-045
债券代码：127050 债券简称：麒麟转债
青岛森麒麟轮胎股份有限公司
2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）2020 年首次公开发行股票募集资金情况
1、募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准青岛森麒麟轮胎股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1383 号）核准，青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）向社会公开发行人民币普通股票（A
股）6,900.00 万股，每股发行价格为 18.96 元，募集资金总额为 1,308,240,000.00 元,
扣除各项发行费用人民币 99,113,005.20 元（不含税），实际募集资金净额为人民币
1,209,126,994.80 元。2020 年 9 月 8 日，上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事
务所（特殊普通合伙）验证，并出具 XYZH/2020JNA50287 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度，已在银行开设专户存储上述募集资金。
2、募集资金本报告期使用金额及期末余额
截至 2025 年 6 月 30 日，本公司实际使用募集资金投入募集资金投资项目
1,172,663,582.49 元，其中，本报告期投入 24,677,953.47 元；累计收到的理财收益、银行存款利息扣除银行手续费的净额为 13,058,381.30 元，其中，本报告期收入净额为194,447.47 元；部分募集资金投资项目结项节余资金永久补充流动资金 4,659,837.43 元；
截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金余额为 44,861,956.18 元，存放于募集资金专户余额为
44,861,956.18 元。
（二）2023 年向特定对象发行股票募集资金情况
1、募集资金金额及到位时间
根据中国证监会《关于同意青岛森麒麟轮胎股份有限公司向特定对象发行股票注册的
批复》（证监许可[2023]1432 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。本次实
际发行人民币普通股（A 股）股票 94,307,847 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格
29.69 元/股，募集资金总额为人民币 2,799,999,977.43 元，扣除各项发行费用人民币（不
含税）10,389,830.63 元，募集资金净额为人民币 2,789,610,146.80 元。2023 年 8 月 17
日，上述募集资金业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具XYZH/2023JNAA5B0164 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度，已在银行开设专户存储上述募集资金。
2、募集资金本报告期使用金额及报告期末余额
截至 2025 年 6 月 30 日，本公司实际使用募集资金投入募集资金投资项目
1,681,031,283.03 元，其中，本报告期投入 218,498,081.21 元；累计收到的理财收益、银行存款利息扣除银行手续费的净额为 31,868,762.67 元，其中，本报告期收入净额为
12,298,251.31 元。截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金余额为 1,140,447,626.44 元，其
中，暂时补充流动资金 500,000,000.00 元，尚未到期的进行暂时闲置募集资金现金管理的余额为 620,000,000.00 元，存放于募集资金专户余额为 20,447,626.44 元。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督作出了明确的规定。公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。
（一）2020 年首次公开发行股票募集资金管理情况
公司与保荐机构国泰海通证券股份有限公司1及中信银行股份有限公司青岛麦岛支行、中国建设银行股份有限公司青岛市北支行、招商银行股份有限公司青岛分行、中国农业银行股份有限公司即墨市支行签署了《募集资金三方监管协议》。该协议条款符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定，《募集资金三方监管协议》的履行情况不存在问题。
截至 2025 年 6 月 30 日，首次公开发行股票募集资金具体存放情况如下：
1 公司保荐机构海通证券股份有限公司与国泰君安证券股份有限公司合并，合并后名称为国泰海通证券股份有限公司。
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 余额
中国建设银行股份有限公司青岛市北支行 37150198621000002365 44,861,956.18
中信银行股份有限公司青岛麦岛支行 8110601014701154558 已注销
招商银行股份有限公司青岛分行 532904404210809 已注销
中国农业银行股份有限公司即墨市支行 38120101040095219 已注销
合计 44,861,956.18
注：公司2020年首次公开发行股票募集资金投资项目“年产8万条航空轮胎（含5万条翻新轮胎）项目”已建设完成，公司已将上述项目及首次公开发行股票募集资金投资项目“补充流动资金项目”节余募集资金（含扣除手续费的累计利息、实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，同时分别于2024年3月12日、2024年3月14日、2024年3月8日注销完毕“中信银行股份有限公司青岛麦岛支行”“招商银行股份有限公司青岛分行”“中国农业银行股份有限公司即墨市支行”三个募集资金专用账户，公司与上述三家银行及保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》随之终止。
（二）2023年向特定对象发行股票募集资金管理情况
公司与保荐机构国泰海通证券股份有限公司及中国建设银行股份有限公司青岛市北支行、中国农业银行股份有限公司青岛即墨分行、中信银行青岛麦岛支行、青岛银行股份有限公司辽阳路支行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专项账户管理。该协议条款符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定，《募集资金三方监管协议》的履行情况不存在问题。
截至 2025 年 6 月 30 日，向特定对象发行股票募集资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 余额
中国建设银行股份有限公司青岛市北支行 37150198621000005980 19,153,324.54
38120101040103468 1,054,355.31
中国农业银行股份有限公司青岛即墨分行
38120101040107899 0
中信银行青岛麦岛支行 8110601012901653851 232,686.17
青岛银行股份有限公司辽阳路支行 802030200769399 7,260.42
合计 20,447,626.44
注：
1、期末余额不含授权范围内尚未到期的进行暂时闲置募集资金现金管理的余额620,000,000.00元。
2、期末余额不含授权范围内的进行闲置募集资金暂时补充流动资金的余额500,000,000.00元。
三、本报告期募集资金实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
本公司募集资金使用情况详见附件募集资金使用情况对照表。
附件 1. 2020 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表（2025 年半年度）
附件 2. 2023 年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表（2025 年半年度）
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
1、2020 年首次公开发行股票募集资金
募集资金到位前公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 175,398,331.06 元，
公司于 2020 年 9 月 28 日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十二次会议，
审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用首次公开发行股票募集资金置换截至2020年9月18日预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 175,398,331.06 元，符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）就本次募集资金置换出具了《关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》（XYZH/2020JNA50296）。
此事项已经公司独立董事及保荐机构发表了明确的同意意见。公司于 2020 年 10 月 9 日，
从中国建设银行股份有限公司青岛市北支行转出金额 10,929,230.67 元，从中信银行股份有限公司青岛麦岛支行转出金额 164,469,100.39 元完成上述置换。
2、2023 年公司向特定对象发行股票募集资金
不涉及以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的相关情形。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
1、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及归还情况
（1）2020 年首次公开发行股票募集资金
公司于 2022 年 10 月 28 日召开的第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会
议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用额度不超过
