青岛森麒麟轮胎股份有限公司
2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
（一） 募集资金金额及到位时间
按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准青岛森麒麟轮胎股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1383 号）的核准，并经深圳证券交易所同意，青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）向社会公开发行人民币普通股票（A 股）6,900.00 万股，每股发行价格为 18.96 元，募集资金总额为 1,308,240,000.00 元,扣除各项发行费用人民币 99,113,005.20 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 1,209,126,994.80 元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具 XYZH/2020JNA50287 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度，已在银行开设专户存储上述募集资金。
（二） 募集资金本年度使用金额及年末余额
截至 2020 年末，本公司实际使用募集资金投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）987,847,070.20 元，其中，本年投入 987,847,070.20 元。本年收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额为 975,177.90 元。
截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金余额为 222,557,384.25 元（包括累计收到银行
存款利息扣除银行手续费的净额及尚未支付完毕的上市发行费）。
二、募集资金管理情况
（一） 募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督作出了明确的规定。公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。
公司与保荐机构海通证券股份有限公司及中信银行股份有限公司青岛麦岛支行、中国建设银行股份有限公司青岛市北支行、招商银行股份有限公司青岛分行、中国农业银行股份有限公司即墨市支行签署了《募集资金三方监管协议》。该协议条款与《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》中相关规定不存在重大差异，《募集资
金三方监管协议》的履行情况不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
1、截至 2020 年 12 月 31 日，首次公开发行股票募集资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币元
余额
开户银行 银行账号 银行存款利息扣除
募集资金 银行手续费的净额 合计
中信银行股份有限公 8110601014701154558 44,735,399.61 193,702.10 44,929,101.71
司青岛麦岛支行
中国建设银行股份有 37150198621000002365 176,544,524.99 672,071.86 177,216,596.85
限公司青岛市北支行
招商银行股份有限公 532904404210809 0.00 26,344.23 26,344.23
司青岛分行
中国农业银行股份有 38120101040095219 302,281.75 注 1 83,059.71 385,341.46
限公司即墨市支行
合计 221,582,206.35 975,177.90 222,557,384.25
注1: 截止2020年12月31日募集资金中包含尚未支付的发行费用302,281.75元。
三、本年度募集资金实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
本公司募集资金使用情况详见附件募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
募集资金到位前公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 175,398,331.06 元，
公司于 2020 年 9 月 28 日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十二次会议，
审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司从首次
公开发行股票募集资金人民币 1,209,126,994.80 元中置换截至 2020 年 9 月 18 日预先投
入的自筹资金人民币175,398,331.06元，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）就本次募集资金置换出具了《关于青岛森麒麟轮
胎 股 份 有 限 公 司 以 募 集 资 金 置 换 预 先 投 入 募 投 项 目 自 筹 资 金 的 鉴 证 报 告 》
（XYZH/2020JNA50296）。公司已于 2020 年 10 月 9 日，从中国建设银行股份有限公司青岛
市北支行转出金额 10,929,230.67 元，从中信银行股份有限公司青岛麦岛支行转出金额
164,469,100.39 元完成上述置换。
公司于 2020 年 12 月 26 日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十五
次会议，审议通过了《关于使用承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的议案》。同意公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目中的应付工程款、设备采购款、材料采购款等款项，并从募集资金专户划转等额资金至自有资金账户。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在违规使用募集资金的重大情形。
附件 1：首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会
二○二一年二月一日
附件1
首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
2020年度
编制单位：青岛森麒麟轮胎股份有限公司
金额单位：人民币万元
募集资金总额（净额） 120,912.70 本年度投入募集资金总额 98,784.71
变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 98,784.71
变更用途的募集资金总额比例 -
截至期末累 截至期末 项目可
已变更项 计投入金额 投入进度 项目达到预 本年度 是否 行性是
承诺投 目，含部分 募集资金承 调整后投资总 截至期末承诺 本年度投入 截至期末累计 与承诺投入 （%）(4) 定可使用状 实现的 达到 否发生
资项目 变更（如 诺投资总额 额 投入金额(1) 金额 投入金额(2) 金额的差额 ＝ 态日期 效益（税 预计 重大变
有） (3)＝ (2)/(1) 前） 效益 化
(2)-(1)
年产8万
条 航 空
轮胎（含 否 20,920.45 20,920.45 20,920.45 16,446.91 16,446.91 -4,473.54 78.62 2022 年 6 月 不适用 不适 否
5 万条翻 用
新轮胎）
项目
研 发 中 不适
心 升 级 否 24,992.25 24,992.25 24,992.25 7,337.80 7,337.80 -17,654.45
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