上市公司 2022 半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况汇总表
编制单位：新疆交通建设集团股份有限公司 单位：万元
2022 半年度
占用方与上 2022 半年度 2022 半年度偿
非经营性资金占 上市公司核算 2022 年期初占用资 占用累计发生 2022 半年期末 占用形成
资金占用方名称 市公司的关 占用资金的利 还累计发生金 占用性质
用 的会计科目 金余额 金额（不含利 占用资金余额 原因
联关系 息（如有） 额
息）
控股股东、实际控
制人及其附属企业
小计 - - - -
前控股股东、实际
控制人及其附属企
业
小计 - - - -
其他关联方及其附
属企业
小计 - - - -
总计 - - - -
2022 半年度
往来方与上 2022 半年度 2022 半年度偿 往来性质
其他关联资金往 上市公司核算 2022 年期初往来资 往来累计发生 2022 半年期末 往来形成
资金往来方名称 市公司的关 往来资金的利 还累计发生金 （经营性往来、非
来 的会计科目 金余额 金额（不含利 往来资金余额 原因
联关系 息（如有） 额 经营性往来）
息）
控股股东、实际控
制人及其附属企业
大埔新交建路安通项目
子公司 应收账款 2,976.79 940.00 2,036.79 工程款 经营性往来
管理有限公司
新疆交建金桥工程管理
上市公司的子公司 子公司 应收账款 105.20 3.25 101.95 工程款 经营性往来
及其附属企业 有限公司
新疆交建市政工程有限
子公司 应收账款 24.31 19.80 14.46 29.65 工程款 经营性往来
责任公司
新疆交建物流有限公司 子公司 应收账款 19.64 1.00 2.00 18.64 工程款 经营性往来
新疆交建公路规划勘察
子公司 应收账款 8.14 14.49 8.14 14.49 工程款 经营性往来
设计有限公司
新疆新交建精阿公路项
子公司 应收账款 84,396.38 4,134.17 88,525.98 4.57 工程款 经营性往来
目管理有限公司
新疆新交建阿富公路项
子公司 应收账款 53,512.12 3,798.76 57,310.88 工程款 经营性往来
目管理有限公司
新疆交通建设集团阿勒
子公司 应收账款 1,009.76 1,009.76 工程款 经营性往来
泰茂峰项目有限公司
新疆新交建阿富公路项
子公司 合同资产 8,755.13 8,755.13 质保金 经营性往来
目管理有限公司
新疆新交建精阿公路项
子公司 合同资产 3,497.45 3,497.45 质保金 经营性往来
目管理有限公司
新疆新交建红阿公路项
子公司 合同资产 141.33 141.33 质保金 经营性往来
目管理有限公司
新疆交建物流有限公司 子公司 预付账款 5,860.52 105,402.30 105,278.60 5,984.22 材料费 经营性往来
新疆交建交通工程科技
子公司 预付账款 31.12 1,661.10 1,256.46 435.76 材料费 经营性往来
有限责任公司
新疆天山汽车制造有限
子公司 其他应收款 28,272.09 767.65 150.00 28,889.74 内部借款 非经营性往来
公司
内部借款、
新疆交建物流有限公司 子公司 其他应收款 21,820.97 6,991.20 26.13 13,020.92 15,817.38 非经营性往来
往来款
新疆华天工程建设股份 内部借款、
子公司 其他应收款 10,256.38 3
查看PDF原文
