深圳市中新赛克科技股份有限公司
2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况汇总表
单位：元
资金 2023 年 2023年上半年 2023年上 2023年上 2023年上
非经营性资金 占用 占用方与 公司核算 期初占 度占用累计发 半年度占 半年度偿 半年度期 占用 占用性质
占用 方名 公司的关 的会计 用资金 生金额（不含利 用资金的 还累计发 末占用资 形成
称 联关系 科目 余额 息） 利息（如 生金额 金余额 原因
有）
控股股东、实际控制人 非经营性占用
及其附属企业
小计 - - - -
前控股股东、实际控制
人及其附属企业 非经营性占用
小计 - - - -
其他关联方及其附
属企业 非经营性占用
小计 - - - -
总计 - - - -
2023年
其他关联资金 资金往 往来方 公司核算 2023年期初 2023年上半 上半年 2023年上半 2023年上半 往来 往来性质
往来 来方 与公司 的会计科 往来资金余 年度往来累 度往来 年度偿还累 年度期末往 形成 （经营性往来
名称 的关联 目 额 计发生金额 资金的 计发生金额 来资金余额 原因 、非经营性往来
关系 （不含利息） 利息（ ）
如有）
合同负债 0.00 5,268,922.28 购销业 经营性往来
深圳市创 5,268,922.28 务
控股股东、实际控制人 新投资集 控股股东
及其附属企业 团有限公
司 合同资产 1,306,000.00 1,306,000.00 购销业 经营性往来
务
南京中新
赛克科技 子公司 应收账款 3,180,505.00 3,180,505.00 0.00 购销业 经营性往来
有限责任 务
公司
南京中新
赛克科技 子公司 其他应收 1,071.84 1,071.84 0.00 内部往 非经营性往来
有限责任 款 来款
公司
南京中新
上市公司的子公司 赛克软件 子公司 应收账款 11,163,786.3 11,163,786.3 0.00 购销业 经营性往来
及其附属企业 有限责任 务
公司
南京中新
赛克软件 子公司 应付帐款 1,114,586.94 226,003.37 651,969.03 688,621.28 购销业 经营性往来
有限责任 务
公司
南京中新
赛克软件 子公司 其他应付 96,000 192,000 192,000 96,000 租赁款 经营性往来
有限责任 款
公司
其他关联方及其附属
企业
总计 - - - 16,861,950.08 5,686,925.65 0.00 15,189,332.17 7,359,543.56 - -
法定代表人：李守宇 主管会计工作负责人：李斌 会计机构负责人： 彭道义
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