证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2023-033
广州集泰化工股份有限公司
2023 年一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是 ？否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ？否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%）
营业收入（元） 257,369,046.21 335,455,694.72 -23.28%
归属于上市公司股东的净利 762,459.15 554,881.00 37.41%
润（元）
归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润 -26,436.97 -770,414.48 96.57%
（元）
经营活动产生的现金流量净 -18,241,641.76 -61,720,844.79 70.44%
额（元）
基本每股收益（元/股） 0.0020 0.0015 33.33%
稀释每股收益（元/股） 0.0020 0.0015 33.33%
加权平均净资产收益率 0.09% 0.07% 0.02%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%）
总资产（元） 1,847,942,663.12 1,889,793,994.42 -2.21%
归属于上市公司股东的所有 856,722,151.96 854,319,141.81 0.28%
者权益（元）
（二） 非经常性损益项目和金额
？适用 □不适用
单位：元
项目 本报告期金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资 2,117.05 主要系处置公司固定资产的损益
产减值准备的冲销部分）
越权审批或无正式批准文件的税收返 682,962.93 主要系企业相关政府补助
还、减免
除上述各项之外的其他营业外收入和 主要系废旧物资销售和接受供应商送
支出 243,683.45 样产生的营业外收入及公益性捐赠的
营业外支出
减：所得税影响额 139,814.13
少数股东权益影响额（税后） 53.18
合计 788,896.12
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ？不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
？适用 □不适用
项目 涉及金额（元） 原因
主要系公司向专营经销商收取的与应
收款密切相关的资金占用费。公司根
计入当期损益的对非金融企业收取的 65,857.15 据授信额度对专营公司赊销，并依据
资金占用费 专营合同约定对专营公司全部应收款
收取资金占用费，收取的资金占用费
构成公司经常性损益。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
？适用 □不适用
单位：人民币元
项目 2023 年 3 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 变动率 说明
货币资金 90,967,544.14 203,119,520.30 -55.21% 主要系偿还银行借款所致
应收款项融资 34,315,653.89 19,657,975.51 74.56% 主要系银行承兑汇票增加所致
预付款项 17,222,455.70 11,965,588.85 43.93% 主要系预付展览费用等日常相关款项增加
所致
其他应收款 8,854,972.78 3,961,209.36 123.54% 主要系保证金增加所致
其他非流动金融资产 51,679,162.50 23,075,613.18 123.96% 主要系对格莱利投资增加所致
其他非流动资产 42,406,333.18 22,580,954.96 87.80% 主要系预付设备及工程款增加所致
合同负债 12,425,031.87 7,553,963.68 64.48% 主要系预收货款增加所致
其他应付款 33,006,926.93 24,470,123.64 34.89% 主要系应付工程款增加所致
一年内到期的非流动 88,503,710.57 67,447,322.96 31.22% 主要系设备融资租赁一年内到期的金额增
负债 加所致
其他流动负债 85,662,004.75 124,760,753.78 -31.34% 主要系未终止确认的已背书未到期银承减
少所致
长期应付款 69,947,364.32 30,603,228.37 128.56% 主要系设备融资租赁增加所致
利润表项目 本期发生额 上期发生额 变动率 说明
财务费用 7,704,151.12 4,990,517.35 54.38% 主要系贷款利息增加所致
其他收益 682,962.93 2,733,510.05 -75.02% 主要系政府补助减少所致
营业外收入 250,795.96 603,879.28 -58.47% 主要系废品销售额减少所致
营业外支出 4,995.46 1,777,165.33 -99.72% 主要系对外捐赠减少所致
所得税费用 -21,706.13 285,446.90 -107.60% 主要系递延所得税资产增加所致
现金流量表项目 本期发生额 上期发生额 变动率 说明
经营活动产生的现金 -18,241,641.76 -61,720,844.79 70.44% 主要系材料采购支付的现金减少
流量净额
投资活动产生的现金 -70,965,294.94 -138,955,808.14 48.93% 主要系购建固定资产、无形资产所支付的
流量净额 现金减少
筹资活动产生的现金 8,896,452.64 18,094,483.88 -50.83% 主要系本期偿还借款支付的现金增加所致
流量净额
二
查看PDF原文
