证券代码：002872 证券简称：ST 天圣 公告编号：2020-085
天圣制药集团股份有限公司
2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准天圣制药集团股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2017]620号）核准，天圣制药集团股份有限公司 （以下简称“公司”）向社会首次公开发行人民币普通股（A股）5,300万股，发 行价格为每股22.37元，募集资金总额为人民币118,561.00万元，扣除发行费用 10,681.93万元，公司募集资金净额为107,879.07万元，募集资金到账时间为2017 年5月16日。上述募集资金到位情况业经四川华信（集团）会计师事务所（特殊 普通合伙）审验，并出具川华信验（2017）41号验资报告。上述募集资金已经全 部存放于募集资金专户。
（二）2020年半年度募集资金使用及结余情况
公司本报告期使用募集资金2,743.16万元，以前年度累计使用募集资金
32,226.12万元，当前余额为9,243.14万元。截至2020年6月30日，募集资金具体使 用情况如下：
单位：万元
募集资金净额 107,879.07
减：1、以前年度至报告期末募集资金使用情况 34,969.29
1-1、以前年度募集资金实际使用情况 32,226.12
1-2、报告期内募集资金实际使用情况 2,743.16
2、永久性补充流动资金 28,163.30
3、置换预先投入募集资金项目的自筹资金 24,470.93
4、闲置募集资金暂时补充流动资金 7,800.00
5、闲置募集资金认购理财产品 4,000.00
加：利息收入扣除手续费 767.59
募集资金余额 9,243.14
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理和运用，提高募集资金使用效率，保障募集资金安 全，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作 指引》等相关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，公司制定 了《募集资金使用管理办法》，对募集资金实行了专户存储。公司与保荐机构及 商业银行签订募集资金三方监管协议的情况如下：
1、公司会同保荐机构华西证券股份有限公司上海证券承销保荐分公司（以 下简称“华西证券”）分别与中国民生银行股份有限重庆分行（以下简称“民生 银行重庆分行”）、重庆农村商业银行股份有限公司垫江支行、重庆农村商业银 行股份有限公司江北支行、兴业银行股份有限公司重庆分行、招商银行股份有限 公司重庆长寿支行于2017年5月17日签订了《募集资金三方监管协议》。
2、公司于2017年12月12日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关 于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》，同意公司将“非PVC 软袋大容量注射剂GMP技术改造项目”的实施主体由母公司天圣制药集团股份 有限公司变更为全资子公司泸州天圣药业有限公司，实施地点由重庆市朝阳工业 园区（垫江桂溪）变更为四川省泸州高新区医药产业园酒香大道。
因此，公司子公司在民生银行重庆分行新开设了募集资金专户（银行账号： 608008327）。公司已会同泸州天圣药业有限公司、民生银行重庆分行、保荐机 构华西证券于2018年4月28日签署了《募集资金四方监管协议》。原在民生银行 重庆分行开设的募集资金专户（银行账号：699668381）已于2020年3月24日办理 销户手续，对应的《募集资金三方监管协议》亦相应终止。
3、公司于2019年8月23日召开的第四届董事会第二十八次会议、第四届监事 会第十六次会议及2019年9月19日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过了 《关于终止部分募投项目并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。同意 公司终止实施部分募集资金投资项目“非PVC软袋大容量注射剂GMP技术改造
项目”、“药物研发中心建设项目”。其中，“药物研发中心建设项目”的实施 主体重庆天圣生物工程研究院有限公司在招商银行重庆分行长寿支行新开设的 募集资金专户（银行账号为：123909697910201）已于2020年5月19日办理销户手 续，对应的《募集资金四方监管协议》亦相应终止。
上述《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》明确了各方的 权利和义务。按照协议约定，公司在上述银行开设的募集资金专用账户，均以活 期存款的方式存放。已签署的三方、四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协 议范本不存在重大差异，三方、四方监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户的存储情况
1、募集资金专户初始存储情况如下：
专户银行名称 银行账号 存储余额（万元）
中国民生银行股份有限公司重庆分行 699668381 19,863.00
重庆农村商业银行股份有限公司垫江支行 2501010120010012655 37,279.70
兴业银行重庆分行 346030100100348106 20,909.87
重庆农村商业银行江北支行 0205010120010028743 20,000.00
招商银行重庆分行长寿支行 023900281310603 9,826.50
合计 107,879.07
2、截至2020年6月30日，募集资金存放情况如下：
专户银行名称 银行账号 存储余额（万元）
中国民生银行股份有限公司重庆分行 608008327 1.29
重庆农村商业银行股份有限公司垫江支行 2501010120010012655 5,651.93
兴业银行重庆分行 346030100100348106 2,470.12
重庆农村商业银行江北支行 0205010120010028743 1,119.81
合计 9,243.14
三、报告期募集资金的实际使用情况
公司2020年半年度募集资金的实际使用情况详见附件《募集资金使用情况对 照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司不存在变更募集资金投资项目的情况，也不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2018年度公司原董事长刘群涉嫌侵占挪用公司募集资金7,808.40万元，公司已追溯调整了2018年度募集资金使用情况。截至2020年6月30日，刘群挪用的募集资金7,808.40万元已归还。
报告期内，本公司已按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金使用管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
特此公告。
附表 1：募集资金的使用情况对照表
附表 2：变更募集资金投资项目情况表
天圣制药集团股份有限公司董事会
2020 年 8 月 25 日
附表1：
募集资金使用情况对照表
2020年半年度
单位：万元
募集资金总额 107,879.07 报告期投入募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 2,743.16
28,163.30
累计变更用途的募集资金 28,163.30
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 59,440.22
比例 26.11%
承诺投资项目和超募资 是否已变 募集资金承 调整后投资 本报告期投入 截至期末累计 截至期末投 项目达到预 本报告期 是否达 项目可行性
金投向 更项目(含 诺投资总额 总额(1) 金额 投入金额(2) 资进度(3)＝ 定可使用状 实现的效 到预计 是否发生重
部分变更) (2)/(1) 态日期 益 效益 大变化
承诺投资项目
口服固体制
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