002856 深市 美芝股份

  证券代码：002856          证券简称：美芝股份        公告编号：2021-045
        深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会

      关于募集资金2020年度存放与使用情况的专项报告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

  记载、误导性陈述或重大遗漏。

    根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第 13 号上市公司信息披露公告格式——第 21 号上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式（2020 年 1 月修订）》相关格式指引的规定，深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度募集资金存放与使用情况报告公告如下：

    一、募集资金基本情况

    （一）2017 年首次公开发行股票募集资金

    1、实际募集资金金额、资金到账时间

    经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司首次
公开发行股票的批复》（证监许可[2017]265 号）核准，公司于 2017 年 3 月 8 日在深圳
证券交易所以人民币 11.61 元/股的发行价格公开发行人民币普通股（A 股）2,534万股。本次发行募集资金总额为 294,197,400.00 元，扣除与发行有关的费用 27,404,637.31
元，实际募集资金净额为 266,792,762.69 元。该募集资金已于 2017 年 3 月 14 日到位。
上述资金到位情况已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了会验字[2017]1950 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。

    2、本年度募集资金使用金额及年末余额

    截止 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：


                                                            单位：万元

                    项目                              金额

  2020 年 1 月 1 日募集资金净额                                  1,835.91

  减：直接投入募投项目                                        1,130.87

  加：利息收入扣除手续费净额                                      5.05

  2020 年 12 月 31 日募集资金净额                                  710.09

    （二）2020 年非公开发行股票募集资金

    1、实际募集资金金额、资金到账时间

    经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]933 号）核准，公司向特定投资者发行人民币普通
股股票 13,704,808 股，每股价格 13.28 元，募集资金总额 181,999,850.24 元，扣除不
含税的发行费用人民币 7,745,926.78 元，实际募集资金净额为人民币 174,253,923.46
元。该募集资金已于 2020 年 7 月 21 日到位。上述资金到位情况已经容诚会计师事务所
（特殊普通合伙）验证，并出具容诚验字[2020]518Z0024 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储管理。

    2、本年度募集资金使用金额及年末余额

    截止 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

                                                              单位：万元

                    项目                              金额

  2020 年 7 月 21 日募集资金净额                                17,425.39

  减：直接投入募投项目                                        3,406.65

      置换先期投入募投项目的自筹资金                          12,738.01

  加：利息收入扣除手续费净额                                      5.52

  2020 年 12 月 31 日募集资金净额                                1,286.25

    注：2020 年 12 月 31 日募集资金净额 1,286.25 万元，与募集资金账户余额 1,291.45
万元相差 5.20 万元，系建行募集资金账户中属于发行费用的资金 5.20 万元尚未转出。
    二、募集资金存放和管理情况

    1、募集资金管理制度的制定和执行情况

    公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督
管理委员会和深圳证券交易所等有关规定的要求，制定了《公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储。根据公司的募集资金管理办法，所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划内，经主管负责人签字后报财务部，由财务部审核后，逐级由项目负责人、财务负责人及总经理签字后予以付款；凡超过董事会授权范围的，须报董事会审批。公司财务部门对募集资金的使用情况设立台账，详细记录募集资金的支出情况和募集资金项目的投入情况，公司审计部门对募集资金使用情况进行日常监督，并及时向董事会报告检查结果。

    2、募集资金专户存储情况

    （1）2017 年首次公开发行股票募集资金

    经董事会批准，公司于 2017 年 3 月 10 日分别与中国建设银行股份有限公司深圳中
心区支行、招商银行股份有限公司深圳八卦岭支行、中国银行股份有限公司深圳福华支
行以及华创证券有限责任公司签署了《募集资金三方监管协议》，截止 2020 年 12 月 31
日，相关募集资金专用账户存储情况如下：

                                                              单位：万元

        开户银行                银行账号            账户余额    备注

  中国建设银行股份有限                                            募集

                        442501000093 00000997            710.09  资金

  公司深圳中心区支行                                              专户

  中国建设银行股份有限                                            募集

                        44250100009300001003              0.00  资金

  公司深圳中心区支行                                              专户

  招商银行股份有限公司                                            募集

  深圳八卦岭支行        755904540710402                    0.00  资金

                                                                  专户

  中国银行股份有限公司                                            募集

                        756268652374                      0.00  资金

  深圳福华支行                                                    专户

    注：中国建设银行股份有限公司深圳中心区支行 44250100009300001003 账户、招
商银行股份有限公司深圳八卦岭支行 755904540710402 账户、中国银行股份有限公司深圳福华支行 756268652374 账户已使用完毕，本年已办理完毕注销手续。

    （2）2020 年非公开发行股票募集资金

    经董事会批准，公司于 2020 年 7 月 30 日分别与中国建设银行股份有限公司深圳中
心区支行、招商银行股份有限公司深圳八卦岭支行以及华创证券有限责任公司签署了
《募集资金三方监管协议》，截止 2020 年 12 月 31 日，相关募集资金专用账户存储情况
如下：

                                                              单位：万元

        开户银行                银行账号            账户余额    备注

  中国建设银行股份有限                                            募集

                        44250100009300002918              7.89  资金

  公司深圳中心区支行                                              专户

  招商银行股份有限公司                                            募集

  深圳八卦岭支行        755904540710706                1,283.56  资金

                                                                  专户

    3、募集资金三方监管协议的签署和履行情况

    为规范募集资金管理，保护中小投资者的权利，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的要
求，以及公司《募集资金管理办法》的规定，经董事会批准，公司于 2017 年 3 月 10 日
就首次公开发行股票募集资金与中国建设银行股份有限公司深圳中心区支行、招商银行股份有限公司深圳八卦岭支行、中国银行股份有限公司深圳福华支行以及保荐机构华创
证券有限责任公司分别签署了《募集资金三方监管协议》，于 2020 年 7 月 30 日就非公
开发行股票募集资金分别与中国建设银行股份有限公司深圳中心区支行、招商银行股份有限公司深圳八卦岭支行以及保荐机构华创证券有限责任公司签署了《募集资金三方监管协议》。保荐机构有权随时对募集资金的管理和使用情况进行现场检查，截至 2020 年12 月 31 日，公司未使用的募集资金均放于募集资金专用账户。公司、保荐机构及银行三方的监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，彼此之间均依照协议履行，履行情况良好。

    三、本年度募集资金的实际使用情况

    （1）2017 年首次公开发行股票募集资金

    截止 2020 年 12 月 31 日止，公司 2020 年度实际投入相关项目的募集资金款项共计
人民币 1,130.87 万元，各项的投入情况及效益情况详见附表 1。