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道道全:关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

公告日期:2024-04-27

道道全:关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 PDF查看PDF原文

 证券代码:002852        证券简称:道道全      公告编号:2024-【009】
                道道全粮油股份有限公司

      关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

  道道全粮油股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 25 日召开了
第四届董事会第三次会议,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,公司董事会决定使用额度不超过 120,000.00 万元人民币的闲置自有资金进行现金管理,该议案尚需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下:
    一、投资概述

    (一)投资目的

  为提高资金使用效率和收益水平,在不影响公司正常经营的情况下,将部分闲置自有资金进行现金管理,用于购买较低风险、流动性好、浮动或固定收益型的理财产品,为公司和股东创造更好的收益。

    (二)资金来源及投资额度

  用于现金管理的资金为公司闲置自有资金,不会影响公司正常生产经营,资金来源合法合规。

  公司拟使用额度不超过人民币 120,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管理,在上述额度内,允许公司按实际情况进行额度分配,资金可以在决议有效期内进行滚动使用。

    (三)投资产品品种

  为控制风险,公司使用闲置自有资金投资产品的品种不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的风险投资品种,不涉及投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品,以及向银行等金融机构购买股票、利率、汇率及其衍生品种为投资目的的理财产品。

    (四)决议有效期


  自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。单项投资产品的投资期限不超过 12 个月。

    (五)具体实施方式

  公司股东大会审议通过后,在投资额度范围内,董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,由财务负责人负责组织实施。

    (六)信息披露

  公司及时履行信息披露义务,包括现金管理投资产品的额度、期限、收益等。
    (七)关联关系说明

  公司与投资产品的发行主体不得存在关联关系。

    二、投资风险分析及风险控制措施

    (一)投资风险分析

  公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入,以保障资金安全,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,投资的实际收益不可预期。

    (二)风险控制措施

  公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则(2023年修订)》、《公司章程》等相关法律法规、规则制度对使用自有资金投资产品的事项进行决策、管理、检查和监督,严格控制资金的安全性,公司定期将投资情况向董事会汇报。公司将依据深交所的相关规定,披露自有资金现金管理的投资与损益情况。

  1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策并签署相关文件,包括(不限于)选择合适专业机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施。公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

  2、公司审计部负责对相关事项进行审计与监督,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的损益,并向董事会审计委员会报告。

  3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

  4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,披露使用自有资金进行现金管
理的进展情况。

    三、对公司的影响

  在确保公司日常运营和资金安全的前提下进行现金管理,不会影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展,有利于提高公司的资金使用效率和收益,进一步提升公司整体业绩水平。

    四、公告日前十二个月内使用自有资金进行现金管理的情况说明

  截止本公告日,公司过去12个月内未发生使用自有资金购买理财产品的情况。截止本公告日,公司使用自有资金购买理财产品尚未到期的投资金额为0。
    五、相关审核及批准程序

    1、董事会决议情况

    公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响公司正常经营生产的情况下,使用不超过人民币 120,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管理,期限为公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内,在上述期限及额度范围内,资金可以滚动使用,并授权公司董事长签署相关法律文件。

    2、监事会意见

    公司第四届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,公司监事认为:在确保公司正常生产经营的情况下,公司使用不超过人民币 120,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管理,适时投资于安全性高、流动性好的产品。授权期限自公司年度股东大会审议通过之日起 12 个月内,在上述期限与额度范围内,资金可以滚动使用,符合中国证监会和深圳证券交易所的相关监管规定,有利于提高公司资金的使用效率,增加公司资金收益,不会对公司经营造成不利影响,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

    3、独立董事专门会议意见

    公司独立董事对《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》相关事项进行了认真审核,同意《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。
    本项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

    六、备查文件

1、第四届董事会第三次会议决议;
2、第四届监事会第二次会议决议;
3、第四届董事会第一次独立董事专门会议决议
特此公告!

                                          道道全粮油股份有限公司
                                                          董事会
                                                2024 年 4 月 27 日
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