002811 深市 郑中设计

证券代码：002811          证券简称：郑中设计                公告编号：2023-045
债券代码：128066          债券简称：亚泰转债

                深圳市郑中设计股份有限公司

                    2023 年第三季度报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否

                          本报告期        本报告期比上年同期    年初至报告期末    年初至报告期末比上
                                                  增减                                  年同期增减

营业收入（元）            306,850,101.71              53.03%      832,053,022.65                5.93%

归属于上市公司股东          6,917,405.28              111.33%        15,399,493.74              131.15%
的净利润（元）
归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益          4,066,398.07              106.63%        8,156,764.42              114.57%
的净利润（元）

经营活动产生的现金          —                  —              196,181,264.96              39.74%
流量净额（元）

基本每股收益（元/                  0.03              113.64%                0.06              133.33%
股）

稀释每股收益（元/                  0.03              113.64%                0.06              133.33%
股）

加权平均净资产收益                0.56%                5.04%                1.26%                4.70%
率

                        本报告期末            上年度末                本报告期末比上年度末增减

总资产（元）            2,593,190,269.41    2,648,298,116.12                                    -2.08%

归属于上市公司股东      1,230,930,130.90    1,210,081,398.32                                    1.72%
的所有者权益（元）
（二） 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用

                                                                                                单位：元

          项目                  本报告期金额          年初至报告期期末金额              说明

非流动资产处置损益（包括

已计提资产减值准备的冲销                  1,571.31              -506,246.81

部分）
计入当期损益的政府补助
（与公司正常经营业务密切

相关，符合国家政策规定、                342,861.15              1,008,561.17

按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关
的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变

动损益，以及处置交易性金              3,297,582.66              8,999,542.79  本期理财

融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投
资收益

除上述各项之外的其他营业                -309,118.33            -1,513,889.01

外收入和支出

其他符合非经常性损益定义                  12,956.53                509,448.31

的损益项目

减：所得税影响额                        494,846.11              1,254,687.13

合计                                  2,851,007.21              7,242,729.32            --

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
（一）截止报告期末，公司合并资产负债表项目变动情况：

                                                                                          单位：元

    项目      2023 年 9 月 30 日 2022 年 12 月 31 日  变动幅度                主要变动原因

应收票据            356,877.78    10,743,972.38    -96.68%主要系票据到期承兑所致

应收款项融资      1,885,337.60      5,282,711.74    -64.31%主要系票据到期承兑所致

预付款项          42,114,294.03    20,460,852.34    105.83%主要系预付大项目及新增软装项目所致

其他应收款        12,626,136.36    19,227,041.00    -34.33%主要系收回备用金、押金所致

合同负债        182,933,703.52    138,076,387.76      32.49%主要系预收客户合同款项所致

应付职工薪酬      26,572,519.84    76,159,221.28    -65.11%主要系本期支付 2022 年度年终奖所致

预计负债          1,012,066.42    15,218,039.59    -93.35%主要系支付诉讼款项所致

递延收益            596,470.04        954,370.07    -37.50%主要系本期摊销递延收益所致

其他综合收益      12,199,701.02      8,133,239.05      50.00%主要系本期汇率波动所致

专项储备          2,599,800.00      1,462,967.57      77.71%主要系本年新增工程项目计提专项储备所致

（二）年初至报告期末，公司合并利润表项目变动情况：

                                                                                          单位：元

    项目      2023 年 1-9 月    2022 年 1-9 月    变动幅度                主要变动原因

其他收益          1,518,009.48      1,018,473.34      49.05%主要系本期收到政府补助所致

投资收益          8,007,344.94      1,389,842.79    476.13%主要系本期理财收益增长所致

信用减值损失      -2,984,171.04    -40,149,517.10    -92.57%主要系应收账款减值计提较同期下降所致

资产减值损失    -39,627,600.30    -60,978,383.23    -35.01%主要系合同资产减值计提较同期下降所致

营业外支出        1,573,381.22        622,331.82    152.82%主要系本期支付滞纳金所致

所得税费用        10,717,137.14    -1,298,402.08    -925.41%主要系本期应税利润较同期增长所致

（三）年初至报告期末，公司合并现金流量表变动情况：

                                                                                            单位：元

          项目            2023 年 1-9 月  2022 年 1-9 月  变动幅度            主要变动原因

经营活动产生的现金流量净额  196,181,264.96 140,388,607.89    39.74%主要系本期加强对客户/供应商的收付款
                                                                    管理所致

投资活动产生的现金流量净额  -94,386,073.35 -176,815,322.70    -46.62%主要系本期闲置资金理财所致

筹资活动产生的现金流量净额  -22,985,074.43 -201,806,658.65    -88.61%主要系上期支付 2021 年度股利所致

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

                                                                                                单位：股

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