002811 深市 郑中设计

证券代码：002811          证券简称：郑中设计                公告编号：2022-056
债券代码：128066          债券简称：亚泰转债

                深圳市郑中设计股份有限公司

                    2022 年第三季度报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否

                            本报告期      本报告期比上年同期    年初至报告期末    年初至报告期末比上
                                                  增减                                  年同期增减

 营业收入（元）            200,510,977.94              -63.62%      785,507,571.05              -45.92%

 归属于上市公司股东的      -61,060,715.24            -447.90%      -49,438,467.82            -226.83%
 净利润（元）
 归属于上市公司股东的

 扣除非经常性损益的净      -61,329,540.88            -480.90%      -55,993,756.32            -275.95%
 利润（元）

 经营活动产生的现金流          —                  —              140,388,607.89              -5.70%
 量净额（元）

 基本每股收益（元/                  -0.22            -466.67%                -0.18            -228.57%
 股）

 稀释每股收益（元/                  -0.22            -466.67%                -0.18            -228.57%
 股）

 加权平均净资产收益率              -4.48%              -5.64%              -3.44%              -5.93%

                          本报告期末          上年度末                本报告期末比上年度末增减

 总资产（元）            2,579,893,751.94    2,993,648,119.82                                  -13.82%

 归属于上市公司股东的    1,337,975,767.26    1,495,335,197.60                                  -10.52%
 所有者权益（元）
（二） 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用

                                                                                                单位：元

          项目                  本报告期金额          年初至报告期期末金额              说明

 非流动资产处置损益（包括

 已计提资产减值准备的冲销                11,146.75                -66,241.84

 部分）
 计入当期损益的政府补助
 （与公司正常经营业务密切

 相关，符合国家政策规定、            -2,432,870.18                504,742.87

 按照一定标准定额或定量持
 续享受的政府补助除外）
 除同公司正常经营业务相关
 的有效套期保值业务外，持
 有交易性金融资产、交易性

 金融负债产生的公允价值变              2,921,911.23              7,192,790.37  本期理财

 动损益，以及处置交易性金
 融资产、交易性金融负债和
 可供出售金融资产取得的投
 资收益

 除上述各项之外的其他营业              -305,939.51              -436,331.07

 外收入和支出

 其他符合非经常性损益定义                115,673.88                485,888.12

 的损益项目

 减：所得税影响额                        41,096.53              1,125,559.95


 合计                                    268,825.64              6,555,288.50            --

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
（一）截止报告期末，公司合并资产负债表项目变动情况：

                                                                                                单位：元

      项目        2022年 9月 30日    2021年 12月 31日    变动幅度          主要变动原因

货币资金              290,237,924.86      514,584,858.02            主要系本期支付股利、投资理
                                                              -43.60% 财所致

交易性金融资产        100,618,356.00        40,000,000.00      151.55%主要系本期闲置资金理财增加
                                                                    所致

应收票据                5,894,918.50        45,713,974.69      -87.10% 主要系票据到期承兑所致

应收款项融资            7,030,000.00        25,673,555.93      -72.62% 主要系票据到期承兑所致

预付款项                60,235,307.17        32,116,280.87      87.55%主要系预付大项目及新增软装
                                                                    项目所致

其他流动资产          263,961,590.43      168,715,909.78            主要系本期闲置资金理财增加
                                                              56.45% 所致。

在建工程                        0.00        5,684,608.35    -100.00%主要系装修费用转入长期待摊
                                                                    费用所致

开发支出                  937,124.97          628,295.56      49.15% 主要系物料平台建设所致

长期待摊费用            42,400,248.20        26,937,809.35      57.40%主要系装修费用转入长期待摊
                                                                    费用所致

其他非流动资产          26,511,484.72        54,977,765.26      -51.78% 主要系房屋处置所致

短期借款                        0.00        43,816,232.34    -100.00%主要系本期已全部归还借款所
                                                                    致

预收款项                1,376,991.81        2,139,144.46            主要系本期已履行合同确认收
                                                              -35.63% 入所致

应付职工薪酬            21,178,501.05        70,530,957.16            主要系本期支付 2021年度年终
                                                              -69.97% 奖所致

一年内到期的非          13,066,258.45        19,488,084.53      -32.95%主要系部分办公楼层租赁到期
流动负债                                                            所致

预计负债                        0.00          339,067.34    -100.00% 主要系本期预计亏损减少所致

递延收益                1,165,579.48        2,176,874.47      -46.46% 主要