证券代码:002800 证券简称:天顺股份 公告编号:2022-020
新疆天顺供应链股份有限公司
关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）2016 年首次公开发行募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1019 号文核准，并经深圳证券
交易所同意，本公司由主承销商广州证券股份有限公司于 2016 年 5 月 19 日向社
会公众公开发行普通股（A 股）股票 1,868.00 万股，每股面值 1 元，发行价格
为人民币 7.70 元/股。截至 2016 年 5 月 25 日止，本公司共计募集货币资金人民
币 143,836,000.00 元，扣除与发行有关的费用合同总金额（部分含税）人民币39,800,000.00 元，实际募集资金净额为人民币 104,036,000.00 元。由于增值税为价外税，增值税进项税人民币 2,134,651.69 元可予以抵扣，待抵扣后相应款项应转回募集资金专户，天顺股份公司募集资金入账金额应为人民币
106,170,651.69 元。截止 2016 年 5 月 25 日，本公司上述发行募集的资金已全
部到位，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2016]000449号”验资报告验证。
（二）2020 年非公开发行募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆天顺供应链股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3237 号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司向胡晓玲女士定向发行
普通股（ A 股）票 4,200,191 股，发行价格为人民币 11.71 元/股，共募集资
金总额人民币 49,184,236.61 元，扣除各项发行费用人民币 3,343,368.21 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 45,840,868.40 元，其中新增注册资本人民币 4,200,191.00 元，增加资本公积人民币 41,640,677.40 元。本公司上述发行
募集的资金已全部到位，业经大信会计师事务所（特殊普通合伙））出具大信验字[2021]第 12-10001 号《验资报告》。报告期内，上述募集资金全部用于补充流动资金。上述募集资金账户已不再使用，公司已注销上述非公开发行股票募集资金专项账户。
二、募集资金存放和管理情况
（一）2016 年首次公开发行募集资金基本情况
1.募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，结合公司的实际情况，制定了《新疆天顺供应链股份有限公司募集资金专项存储与使用管理制度》，对募集资金实行专户存储，对募集资金的存储、使用、审批、变更、监督及使用情况披露等进行了规定。
2016 年 6 月 22 日本公司与保荐机构广州证券股份有限公司（以下简称“广
州证券”）、中国工商银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行签署了《募集资金
专户存储三方监管协议》，2016 年 6 月 22 日公司与广州证券、新疆天山农村商
业银行股份有限公司（以下与中国工商银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行合称“开户银行”）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。
2019 年 4 月 30 日本公司与东兴证券签订了相关保荐与承销协议。根据中国
证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》相关规定，本公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。因此，公司与保荐机构东兴证券及开户银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。截至2019年 12 月 31 日，协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。
2.募集资金专户存储情况
截至 2020 年 3 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额 存储 备注
方式
银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额 存储 备注
方式
新疆天山农村商业银行 802030112010105465735 113,836,000.00 0.00 活期 2020 年 3
经济技术开发区支行 月 17 日
中国工商银行股份有限公 3002010329200141114 --- 0.00 活期 募集资金
司新疆维吾尔自治区分行 账户已完
合计 113,836,000.00 0.00 成注销
本公司募集资金总入账金额为 106,170,651.69 元，实际使用金额为106,192,345.54 元，超出入账金额 21,693.85 元为募集资金账户持有期间产生
的利息净收入。截止 2020 年 3 月 31 日，募集资金专项账户无余额，专用账户已
注销。
（二）2020 年非公开发行募集资金基本情况
1.募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关要求制定并修订了《募集资金专项存储与使用管理制度》，对募集资金实行专户存储，对募集资金的存储、使用、审批、 变更、监督及使用情况披露等进行了规定。公司于 2021 年10月13日公司和申万宏源证券承销保荐有限责任公司与中国银行股份有限公司乌鲁木齐市分行、交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金
时已经严格遵照履行。截至 2021 年 12 月 31 日，协议各方均按照协议的规定履
行了相关职责。
（二） 募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
中国银行股份有限公司乌鲁木齐 108288655757 26,384,236.61 - 活期
市分行
交通银行股份有限公司新疆维吾 651651008013000786308 20,000,000.00 - 活期
尔自治区分行
合计 46,384,236.61 -
注：1.本次募集资金总额人民币 49,184,236.61 元，扣除承销费、保荐费合
计人民币 2,800,000 元（含税），募集资金账户实际到账人民币 46,384,236.61元。
2.截止 2021 年 12 月 31 日，募集资金专户使用完毕无余额，专用账户已注
销。
三、本年度募集资金的实际使用情况
详见附表《募集资金使用情况对照表》
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）2016 年首次公开发行募集资金基本情况
2018 年 6 月 19 日召开第四届董事会第二次临时会议，审议通过了《关于公
司募投项目终止和结项并将剩余和节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意终止“新疆天顺哈密物流园区项目”、结项“物流管理信息系统建设项目”，并同意项目尾款 18,532,694.00 元，继续通过募集资金专户支付，剩余和节余募集资金（含利息收入）18,224,316.22 元用于永久性补充流动资金，实际补充流动资金为 18,256,836.35 元，其中，使用募集资金 17,286,722.87 元，截止
2018 年 5 月 31 日利息 937,593.35 元，2018 年 6 月 1 日至补充流动资金划转期
间的利息 32,520.13 元。具体情况详见公司于 2018 年 6 月 21 日刊登于《上海
证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司募投项目终止和结项并将剩余和节余募集资金永久性补充流动资金的公告》等相关公告。上述事项已经过公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过。
（二）2020 年非公开发行募集资金基本情况
本报告期，公司不存在变更募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。
特此公告
新疆天顺供应链股份有限公司董事会
2022 年 4 月 21 日
附表 1
2016 年首次公开发行募集资金使用情况对照表
编制单位：新疆天顺供应链股份有限公司
金额单位：人民币元
募集资金总额 106,170,651.69 本年度投入募集资金总额 4,816,392.02
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 17,286,722.87 已累计投入募集资金总额 106,192,345.54
累计变更用途的募集资金总额比例
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