帝欧家居股份有限公司
截至2020年12月31日止的
前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字
[2007]500 号）规定，公司将截至 2020 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告如下：
一、 前次募集资金基本情况
(一) 首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准帝欧家居股份有限公司首次公开发行股票的批
复》（证监许可[2016]883 号文）核准，公司于 2016 年 5 月 20 日首次向社会公众公开发行人
民币普通股（A 股）股票 2,160.00 万股，发行价格为每股人民币 10.57 元，共计募集资金
22,831.20 万元，扣除发行费用 5,475.52 万元后，募集资金净额为人民币 17,355.68 万元。该
募集资金已于 2016 年 5 月 20 日到位，到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证
并出具信会师报字[2016]第 810186 号《验资报告》。
截至 2020 年 12 月 31 日止，公司募集资金使用及余额如下（金额单位：人民币元）：
项 目 金 额
募集资金总额 228,312,000.00
减：发行费用 54,755,200.00
募集资金净额 173,556,800.00
减：已累计投入募集资金总额 163,332,181.29
加：募集资金利息收入总额 2,492,880.14
减：账户手续费 8,770.41
募集资金结项永久补充流动资金 12,708,728.44
募集资金余额 0.00
截至 2020 年 12 月 31 日止，公司与华西证券股份有限公司上海证券承销保荐分公司、
中国农业银行股份有限公司简阳支行、上海浦东发展银行股份有限公司成都顺城支行、招商银行股份有限公司成都益州大道支行签订《募集资金三方监管协议》。 《募集资金三方监管协议》符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及其他相关规定，《募集资金三方监管协议》的履行不存在问题。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金专户已销户无余额。
(二) 非公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准四川帝王洁具股份有限公司向鲍杰军等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1762 号）核准，公司以非公开发行方式向博时基金管理有限公司、兴全基金管理有限公司、刘进、陈伟、吴志雄 5 名特定投资者发行人民币普通股（A 股）9,633,340 股，发行价为人民币 47.18 元/股，募集资金总额为人民币45,450.10 万元，扣除发行费用人民币 3,267.43 万元（含增值税）后，募集资金净额为人民币
42,182.67 万元。募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 12 月
20 日出具信会师报字[2017]第 ZD10184 号《验资报告》审验。公司对募集资金采取专户存储制度。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及余额如下（金额单位：人民币元）：
项 目 金 额
募集资金总额 454,500,981.20
减：发行费用 32,674,276.73
募集资金净额 421,826,704.47
加：自有资金垫付验资费 1,500,000.00
减：已累计投入募集资金总额 430,097,318.77
其中：本年度投入募集资金 66,276,911.66
加：募集资金利息收入总额 6,776,170.19
减：账户手续费 5,555.89
募集资金余额 0.00
1、公司与华西证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、汇丰银行（中国）有限公司佛山三水支行、中国民生银行股份有限公司广州分行签订《募集资金三方监管协议》。《募集资金三方监管协议》协议符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及其他相关规定，与三方监管协议范本不存在重大差异。《募集资金三方监管协议》的履行不存在问题。
截至 2020 年 12 月 31 日，相关募集资金专户已销户无余额。
2、公司、佛山欧神诺陶瓷有限公司（以下简称“欧神诺”）与华西证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司广州分行签订《募集资金三方监管协议》。《募集资金三方监管协议》符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及其他相关规定，与三方监管协议范本不存在重大差异。《募集资金三方监管协议》的履行不存在问题。
截至 2020 年 12 月 31 日，相关募集资金专户已销户无余额。
3、公司、欧神诺、景德镇欧神诺陶瓷有限公司（以下简称“景德镇陶瓷”）与华西证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、交通银行股份有限公司景德镇分行（以下简称“交通银行景德镇分行”）、中国银行股份有限公司景德镇市分行（以下简称“中国银行景德镇市分行”）
签订《募集资金三方监管协议》。《募集资金三方监管协议》符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及其他相关规定，与三方监管协议范本不存在重大差异。《募集资金三方监管协议》的履行不存在问题。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金专户已销户无余额。
二、 前次募集资金的实际使用情况
(一) 前次募集资金使用情况对照表
前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件一。
(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况
1、首次公开发行股票募投项目的实施地点、实施方式变更情况
2018 年 2 月 5 日，经公司第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十一次会议
及 2018 年第一次临时股东大会审议，同意调整首次公开发行股票募集资金投资项目“年产36 万台（套）亚克力洁具产能扩建项目”部分实施内容，具体情况如下：
（1）调整的原因：
公司原募投项目“年产 36 万台（套）亚克力洁具产能扩建项目”于 2012 年 1 月完成了可
行性研究报告，2012 年陆续开启了项目前期准备工作和基础设施建设。因项目建设时间较长，公司所面临的市场环境在不断发生变化，特别是随着房地产宏观调控不断加强以及需求结构变化，中小户型刚需住房成为市场购买主流，这一趋势改变了卫浴产品的需求结构，浴缸的市场份额逐渐被淋浴房替代，因此项目原规划的产能和生产线已不能适应市场需求和公司未来的发展，需要进行调整。
（2）调整的内容：
项目原规划建设内容为：新建生产车间 4 座及库房、废弃物处理中心、办公楼、食堂、
员工宿舍各 1 座，建筑面积共计 62,200.00 平方米，建设亚克力坐便器生产线、亚克力浴室柜生产线、亚克力浴缸生产线、亚克力淋浴房生产线各 1 条，新增产能分别为亚克力坐便器
16.04 万台/年、亚克力浴室柜 15.08 万台/年、亚克力浴缸 3.00 万台/年、亚克力淋浴房 1.50
万套/年。
调整实施内容为：原项目募集资金不再实施亚克力浴缸生产线、亚克力淋浴房生产线和员工宿舍。公司计划以自有资金另行选择地点实施建设淋浴房生产线和员工宿舍，同时将原有的浴室柜产能通过技改迁移到新建的募投项目厂房内，调整后项目总投资不超过原有规划投资额，调整部分募集资金用于亚克力浴室柜及亚克力坐便器，项目产能为：亚克力浴室柜27.68 万台/年，亚克力坐便器 16.04 万台/年。
（3）调整的影响及可能存在的风险：
本次调整部分募集资金项目实施内容，不属于募集资金投资项目的实质性变更，相关募
集资金投资项目的投资方向均保持不变，本次调整不会对相关募集资金投资项目的实施造成 实质性的影响。
本次调整部分募集资金项目实施内容所面临的风险与公司在《招股说明书》中所提示的 募投项目风险相同。
公司将严格遵守有关募集资金使用的相关规定，加强募集资金使用的内部与外部监督， 确保募集资金使用的合法、有效。
（4）审议程序：
独立董事和保荐机构对本次调整募集资金投资项目部分实施内容发表同意意见，公司董 事会、监事会和股东大会审议通过本次调整事项。
2、非公开发行股票募投项目的实施地点、实施方式变更情况
公司非公开发行股票募投项目不存在变更募集资金投资项目的情况。
(三) 前次募集资金投资项目先期投入及置换情况
1、首次公开发行股票募投项目先期投入及置换情况
2016 年 6 月 30 日，经公司第三届董事会第一次会议审议，同意以 8,918.17 万元募集资
金置换截止 2016 年 6 月 13 日先期投入募投项目的同等金额的自筹资金 8,918.17 万元，具体
情况如下（金额单位：人民币万元）：
募集资金承诺投 自有资金已投入
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