证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2022-018
苏州市世嘉科技股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等有关规定，苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告，具体如下：
一、非公开发行股票募集配套资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州市世嘉科技股份有限公司向陈宝华等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]2369 号）核准，本公司非公开发行人民币普通股（A 股）9,592,272 股，每股发行价格为人民币22.27 元，募集资金总额为人民币 213,619,897.44 元，扣除各项发行费用合计人民币 18,115,000.00 元（不含税 17,089,622.64 元）后，实际募集资金净额为人民币195,504,897.44元。上述资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
（原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙））审验，并于 2018 年 9 月 28 日出
具了会验字[2018]5886 号《验资报告》。公司已对募集资金采取了专户存储管理。
2、本年度募集资金使用金额及年末余额
截至2021 年 12 月31 日止，公司募集资金使用情况如下：
单位：人民币元
项 目 金 额
2021 年 1 月 1 日募集资金净额 10,053,771.93
加：赎回理财产品 10,000,000.00
项 目 金 额
理财产品收益 75,503.75
利息收入扣除手续费净额 28,045.57
减：直接投入募投项目 12,753,547.20
购买理财产品 —
节余募集资金补充流动资金 7,403,774.05
2021 年 12 月 31 日募集资金净额 —
注：以上期末余额不含理财金额，包含累计利息收入、理财产品收益净额。
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，结合本公司实际情况，公司制定了《苏州市世嘉科技股份有限公司募集资金管理
办法》，并经公司 2016 年 6 月 13 日召开的 2016 年第一次临时股东大会审议通
过。
公司对募集资金实行专户存储，2018 年 10 月 15 日公司分别与苏州波发特
电子科技有限公司、宁波银行股份有限公司苏州独墅湖支行（现已更名为“宁波银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行”）及华林证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。
截至 2021 年 9 月 30 日止，公司使用募集资金完成了“波发特通信基站射频
系统扩建项目”一期项目建设。鉴于，一期项目已经建设完毕且投入使用，公司决定将一期项目予以结项并将剩余募集资金永久补充流动资金。本次节余募集资金永久补充流动资金后，公司将适时注销募集资金专项账户。专户注销后，公司及苏州波发特电子科技有限公司与华林证券股份有限公司、宁波银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行签署的《募集资金专户存储四方监管协议》随之终止。
2021 年 11 月 23 日，公司办理了上述非公开发行股票募集配套资金专项账
户的注销手续，本次注销的募集专户情况如下：
单位：人民币元
账户所属人 开户银行 银行账号 备 注
苏州市世嘉科技股份 宁波银行股份有限公 75280122000003573 销户
有限公司 司江苏自贸试验区苏
苏州波发特电子科技 州片区支行 75280122000003782 销户
有限公司
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、公司募投项目的资金使用情况
截至 2021 年 11 月 23 日止，募集资金实际使用情况详见下表：
2021 年度非公开发行股票募集配套资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 19,550.49 本年度投入募集资金总额 1,275.35
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 19,091.11
累计变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目和超募资金 是否已变更 募集资金承诺投 调整后投资总额 截至期末累计 截至期末投资 项目达到预定 本年度实现 是否达到预计 项目可行性
投向 项目（含部 资总额 （1） 本年度投入金额 投入金额（2）进度（%）（3） 可使用状态日 的效益 效益 是否发生重
分变更） ＝（2）/（1） 期 大变化
承诺投资项目
支付购买标的资产的现金 否 7,500.00 7,500.00 - 7,500.00 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
对价
波发特通信基站射频系统 否 24,519.40 12,050.49 1,275.35 11,591.11 96.19% 2021.10.31 -683.47 否 否
扩建项目
承诺投资项目小计 32,019.40 19,550.49 1,275.35 19,091.11
超募资金投向
不适用
超募资金投向小计 不适用
合计 32,019.40 19,550.49 1,275.35 19,091.11 -683.47
未达到计划进度或预计收
益的情况和原因（分具体项 报告期内，国内 5G 基站建设继续放缓，不及预期，市场对移动通信设备产品（射频器件、天线等）的需求下降，导致全资子公司波发特的收入下降，产能
出现富余。
目）
项目可行性发生重大变化 不适用。
的情况说明
超募资金的金额、用途及使 不适用。
用进展情况
募集资金投资项目实施地 不适用。
点变更情况
募集资金投资项目实施方 不适用。
式调整情况
在募集资金到位前，根据实际情况，公司以自筹资金对募投项目“支付购买标的资产的现金对价”和“波发特通信基站射频系统扩建项目”进行了先期投入，
募集资金投资项目先期投 投入金额为 11,416.90 万元。在募集资金到位后，公司于 2018 年 10 月 19 日召开了第二届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于使用非公开发行股
入及置换情况 份募集配套资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》。会议同意公司使用非公开发行股票募集配套资金 11,416.90 万元置换先期投入募投项目同等金额的
自筹资金。该募集资金置换工作于 2018 年度已实施完毕。
用闲置募集资金暂时补充 不适用。
流动资金情况
项目实施出现募集资金结 截至 2021 年 9 月 30 日，“波发特通信基站射频系统扩建项目”使用募集资金完成了一期项目建设，一期项目已经建设完毕且投入使用。一期项目计划使用
余的金额及原因 募集资金投资金额为 12,050.49 万元，已累计使用募集资金 11,591.11 万元，剩余募集资金余额为 740.01 万元（实际注销募集专户时节余资金为 740.41 万元），
剩余募集资金余额占本次募集资金净额的 3.79%，剩余募集资金主要系部分合同的尾款或质量保证金及前期购买理财产品产生的投资收益。
公司于 2021 年 11 月 16 日召开 2021 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于非公开发行股票募集配套资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充
尚未使用的募集资金用途 流动资金的议案》，鉴于“波发特通信基站射频系统扩建项目”一期项目已经建设完毕且投
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