证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2024－023
湖北凯龙化工集团股份有限公司
2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2023 年 12 月31 日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
1．首次公开发行股票
2015 年 6 月 24 日，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]1366 号”
文核准，公司于2015年12月3日向社会公众公开发行人民币普通股 20,870,000.00股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为 28.68 元/股，募集资金总额为人民币598,551,600.00 元，扣除券商承销佣金、发行手续费、律师费等发行费用共计人民币 75,723,514.82 元，实际募集资金净额为人民币 522,828,085.18 元。上述资金
已于 2015 年 12 月 3 日全部到位，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
于 2015 年 12 月 3 日出具的“众环验字〔2015〕010123 号”《验资报告》审验。
2．公开发行可转换债券
2018 年 10 月 16 日，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1619 号”
文核准，公司于 2018 年 12 月 27 日向社会公众公开发行面值 328,854,800.00 元
的可转换公司债券，本次可转换公司债券每张票面金额为 100.00 元，按面值平价发行，募集资金总额为人民币 328,854,800.00 元，扣除保荐及承销费、审计及验资费、律师费等发行费用合计人民币 17,766,873.09 元后，实际募集资金净额
为 311,087,926.91 元。上述资金已于 2018 年 12 月 27 日全部到位，并经中审众
环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年12 月 28日出具的“众环验字〔2018〕010098 号”《验资报告》审验。
（二）以前年度已使用金额、本报告期使用金额及当前余额
1．首次公开发行股票
时间 金额（元）
2015 年 12 月 3 日募集资金总额 598,551,600.00
减：发行费用 75,723,514.82
2015 年 12 月 3 日实际募集资金净额 522,828,085.18
加：以前年度利息收入（扣减手续费） 5,415,314.07
减：以前年度已使用金额 506,036,019.69
加：尚未支付发行费用 4,000.00
减：以前年度购买理财产品 827,000,000.00
加：以前年度赎回理财产品 827,000,000.00
加：以前年度赎回理财产品产生的投资收益 13,125,388.53
加：本报告期利息收入（扣减手续费） 6,564.22
加：本报告期赎回理财产品 0.00
加：本报告期赎回理财产品产生的投资收益 0.00
减：本报告期购买理财产品 0.00
减：本报告期已使用金额 34,778,254.17
截至 2023 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 565,078.14
2．公开发行可转换债券
时间 金额（元）
2018 年 12 月 27 日募集资金总额 328,854,800.00
减：发行费用（已支付部分） 17,766,873.09
2018 年 12 月 27 日实际募集资金净额 311,087,926.91
加：以前年度利息收入（扣减手续费） 3,306,829.33
减：以前年度已使用金额 290,355,449.98
加：尚未支付发行费用 10,000.00
减：以前年度购买理财产品 1,130,000,000.00
加：以前年度赎回理财产品 1,130,000,000.00
时间 金额（元）
加：以前年度赎回理财产品产生的投资收益 7,017,912.32
加：本报告期利息收入（扣减手续费） 53,627.00
加：本报告期赎回理财产品 0.00
加：本报告期赎回理财产品产生的投资收益 0.00
减：本报告期购买理财产品 0.00
减：本报告期已使用金额 10,148,403.50
截至 2023 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 20,972,442.08
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，制定了《湖北凯龙化工集团股份有限公司募集资金管理制度》。
根据公司的募集资金管理制度，公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储。所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或公司预算范围内，履行内部审批程序后由项目实施单位执行。
（二）募集资金在专项账户的存放情况
1．首次公开发行股票
公司开设了专门的银行专项账户对募集资金进行存储，并于 2016 年 1 月 7
日与保荐人长江保荐、开户银行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2023 年 12 月 31 日止，公司募集资金存放专项账户的余额如下：
开户行 单位 账号 余额（元） 备注
中国建设银行股份有 湖北凯龙化工集 42001668608059002210 已销户
限公司荆门东宝支行 团股份有限公司
中国农业银行股份有 湖北凯龙化工集 570401040009300 已销户
限公司荆门海慧支行 团股份有限公司
中国农业银行股份有 湖北凯龙化工集 17570401040011009 187,702.09
限公司荆门向阳支行 团股份有限公司
开户行 单位 账号 余额（元） 备注
中国银行股份有限公 湖北凯龙化工集 571667737974 已销户
司荆门东宝支行 团股份有限公司
中国银行股份有限公 湖北凯龙楚兴化 571668958993 已销户
司荆门东宝支行 工集团有限公司
中国农业银行股份有 湖北凯龙楚兴化 17570401040010993 377,376.05
限公司荆门向阳支行 工集团有限公司
交通银行股份有限公 湖北凯龙工程爆 428899991010003013139 已销户
司荆门分行营业部 破有限公司
中国农业银行股份有 湖北晋煤金楚化 17568101040018111 已销户
限公司荆门向阳支行 肥有限责任公司
中国农业银行股份有 湖北凯龙楚兴化 17568101040018962 0.00
限公司荆门向阳支行 工集团有限公司
合计 565,078.14
2．公开发行可转换债券
经公司董事会审议，公司、凯龙楚兴、长江保荐分别与中国工商银行股份有
限公司荆门东宝支行、中国建设银行股份有限公司荆门分行于 2019 年 1 月 10 日
签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金进行专户存货，募集资金使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2023 年 12 月 31 日止，募集资金存放专项账户的余额如下：
开户行 单位 账号 余额（元） 备注
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