2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：四川久远银海软件股份有限公司 单位：元
非经营性资金 占用方与上市公 上市公司核算 2023 年期初占用 2023 年半年度占用 2023 年半年度占 2023 年半年度 2023 年半年度期 占用形成原
占用 资金占用方名称 司的关联关系 的会计科目 资金余额 累计发生金额（不 用资金的利息(如 偿还累计发生 末占用资金余额 因 占用性质
含利息） 有) 金额
控股股东、实际
控制人及其附属 非经营性占用
企业
小计
前控股股东、实
际控制人及其附 非经营性占用
属企业
小计
其他关联方及其 非经营性占用
附属企业
小计
总计
其它关联资金 往来方与上市公 上市公司核算 2023 年期初往来 2023 年半年度往来 2023 年半年度往 2023 年半年度 2023 半年度期末 往来形成原 往来性质
往来 资金往来方名称 司的关联关系 的会计科目 资金余额 累计发生金额 来资金的利息 偿还累计发生 往来资金余额 因 （经营性往来、
（不含利息） （如有） 金额 非经营性往来）
其他应收款 42,354.00 188,686.00 201,590.00 29,450.00 房租、保证 经营性往来
控股股东、实际中国工程物理研究实际控制人及其 金、押金
控制人及其附属院及其下属单位 附属企业 应收账款 5,345,253.57 641,897.55 4,703,356.02 货款 经营性往来
企业 合同资产 货款 经营性往来
26,666.63 8,754.71 35,421.34
天津银海环球信息控股子公司 应收账款 - 货款 经营性往来
技术有限公司
四川久远银海畅辉全资子公司 应收账款 2,032.35 2,032.35 货款 经营性往来
软件有限公司
上市公司的子公四川久远国基科技全资子公司 应收账款 261,751.40 261,751.40 货款 经营性往来
司及其附属企业有限公司
四川兴政信息技术控股子公司 应收账款 371,014.78 2,827.86 368,186.92 货款 经营性往来
有限公司
四川兴政信息技术控股子公司 合同资产 99,917.60 49,958.80 149,876.40 货款 经营性往来
有限公司
四川健康久远科技控股子公司 应收账款 293,368.01 9,203.54 302,571.55 货款 经营性往来
有限公司
四川健康久远科技控股子公司 合同资产 134,869.82 69,494.76 204,364.58 货款 经营性往来
有限公司
鲲云（北京）科技有控股子公司 其他应收款 1,299,224.31 1,299,224.31 单位往来款 其他往来
限公司
重庆久远银海软件控股子公司 其他应收款 649,530.72 162,382.68 182,966.40 628,947.00 房租 经营性往来
有限公司
平安养老保险股份间接持股 5%以
有限公司 上股东控制的企 应收账款 64,500.00 64,500.00 货款 经营性往来
业
平安养老保险股份间接持股 5%以
有限公司 上股东控制的企 合同资产 600.00 600.00 货款 经营性往来
业
平安医疗健康管理间接持股 5%以
股份有限公司 上股东控制的企 合同资产 427,810.99 427,810.99 货款 经营性往来
其他关联方及其 业
附属企业 怀谷（北京）科技有控股子公司的少应收账款 2,001,076.40 2,001,076.40 货款 经营性往来
限公司 数股东
怀谷（北京）科技有控股子公司的少合同资产 82,675.84 82,675.84 货款 经营性往来
限公司 数股东
中国平安财产保险间接持股 5%以
股份有限公司 上股东控制的企 合同资产 7,924.53 7,924.53 货款 经营性往来
业
四川川润动力设备公司独立董事控应收账款 35,998.80 35,998.80 货款 经营性往来
有限公司 制的企业
总计 10,609,735.43 1,025,314.81 1,029,281.81 10,605,768.43
本表已于 2023 年 8 月 25 日获董事会批准。
法定代表人： 连春华 主管会计工作负责人： 杨成文 会计机构负责人（会计主管人员）： 张昕
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