证券代码：002737 证券简称：葵花药业 公告编号：2022-026
葵花药业集团股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高资金使用效率，葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用额度不超过 150,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，有效期内，上述额度可滚存使用。
本次使用自有资金进行现金管理不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
上述事项业经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
现将相关事项公告如下：
一、现金管理的基本情况
投资目的：在保证日常经营资金需求的前提下，为提高资金使用效率，合理利用闲置资金进行现金管理，增加公司现金资产收益。
投资额度：不超过 150,000 万元，在上述额度内，资金可以滚动使用。
资金来源：自有资金
投资品种：购买商业银行及其他金融机构安全性高、流动性好、风险低的短期理财产品或进行定期存款、结构性存款、通知存款、大额存单等形式存放。
投资期限：自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
授权情况：授权董事长在上述期限和额度内，行使本次现金管理的决策权并签署相关法律文件，由公司财务部门负责具体实施。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
公司现金管理将选择低风险投资品种，但金融市场及投资产品受货币政策、财政政策、法律、法规等宏观政策影响较大，存在该项投资受市场波动影响，而导致实际收益不达预期的风险。
2、风险控制措施
（1）公司财务管理中心为公司现金管理的具体经办部门。在进行现金管理时，将对现金管理进行内容审核和风险评估，审慎选择投资品种，并及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,针对或有风险及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
（2）公司内部审计部门负责现金管理业务的内部审计与监督，并向公司董事会、审计委员会报告；公司独立董事、监事会有权对公司购买投资品种情况、资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（3）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司的影响
在确保公司日常运营和资金安全的前提下，公司通过闲置自有资金进行现金管理，能够减少资金闲置，有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，能进一步提升公司整体业绩水平。
四、审批程序
本事项业经公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十次会议审议通过。本事项尚需提交公司股东大会审议。
五、独立董事意见
公司在保证资金安全的前提下，使用部分自有闲置资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司整体利益。本次现金管理事项的审批程序符合相关法律、法规的有关规定，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。同意公司使用额度不超过 15 亿元的自有闲置资金进行现金管理事项，并同意提交公司股东大会审议。
六、备查文件：
1、第四届董事会第十六次会议决议
2、第四届监事会第十次会议决议
3、独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项之事前认可及独立意见
特此公告。
葵花药业集团股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 21 日
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