广东奥马电器股份有限公司
关于终止2015年非公开发行募投项目并将项目剩余
募集资金及利息永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”或“奥马电器”）于2018年12月24日召开公司第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于终止2015年非公开发行募投项目并将项目剩余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》，同意公司终止2015年非公开发行募投项目“基于商业通用的数据管理信息系统项目”及“智能POS项目”，并将上述募集资金投资项目之剩余募集资金及利息收入合计162,239.60万元（具体以实施时实际结存数据为准）永久补充流动资金。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《广东奥马电器股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》等有关规定，该议案尚需提请公司股东大会进行审议，待股东大会审议通过后实施。现将相关事项公告如下：
一、募集资金情况概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]3082号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商东吴证券股份有限公司于2017年2月27日向西藏融通众金投资有限公司、前海开源定增22号资产管理计划、西藏金梅花投资有限公司、刘展成、平潭融金核心壹号投资合伙企业（有限合伙）、平潭融金核心叁号投资合伙企业（有限合伙）、桐庐岩华投资管理合伙企业（有限合伙）和
深圳东源基石资本管理中心（有限合伙）等8名发行对象非公开发行61,603,652股新股，每股面值1元，每股发行价人民币30.91元。截至2017年01月24日止，本公司共募集资金1,904,168,999.98元，扣除发行费用14,070,000.00元，募集资金净额1,890,098,999.98元。
截止2017年01月24日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，已经大华会计师事务所以“大华验字[2017]000056号”验资报告验证确认。
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《广东奥马电器股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》（以下简称“管理制度”）。根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在长沙银行股份有限公司广州分行开设募集资金专项账户，并于2017年02月与东吴证券股份有限公司及长沙银行股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。由于本次募投项目的实施主体为全资子公司钱包金服（北京）科技有限公司（以下简称“钱包金服”）、钱包智能（平潭）科技有限公司（以下简称“钱包智能”），公司第三届董事会第四十七次会议审议通过了《关于使用募集资金向两个全资子公司出资及增资的议案》，同意公司通过向全资子公司钱包金服、钱包智能进行出资及增资的方式以实施募投项目。2017年03月01日，公司已将相关募集资金净额全部出资及增资至钱包金服及钱包智能分别开设的募集资金专户。为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，公司与相关方就上述两个募集资金专户分别签订《募集资金专户存储四方监管协议》，履行对募集资金的存放、使用、管理等职责。
（二）募集资金投资计划及结余情况
根据公司《广东奥马电器股份有限公司非公开发行A股股票发行情况报告书暨上市公告书》，公司本次非公开发行股票募集资金将用于以下项目,截至2018年09月30日，公司2015年非公开发行股票募集资金使用及节余情况如下：
单位：人民币万元
承诺投资项目 拟投入募集 累计投入金额 投资进度(%)
资金金额
基于商业通用的数据管理 150,416.90 16,516.34 10.98%
信息系统项目
智能POS项目 40,000.00 16,191.27 40.48%
合计 190,416.90 32,707.61 -
截止2018年9月30日，募集资金项目投入金额合计32,707.61万元，均系直接投入承诺投资项目。截止2018年12月24日，募集资金项目投入金额合计34,153.87万元，均系直接投入承诺投资项目。截止2018年12月24日，本公司募集资金账户余额为10,514.84万元。具体详见下表：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金净额 1,890,098,999.98
减：累计投入募集资金项目金额 341,538,687.46
其中：以前年度金额 254,174,443.09
本年度金额 87,364,244.37
购买理财产品 978,132,833.33
加：利息收入扣除手续费净额 73,835,694.76
募集资金账户被划转金额 539,114,810.18
2018年12月24日募集资金净额 105,148,363.77
注：以上期末余额不含理财金额，包含利息收入净额。
（三）募集资金购买理财情况
截至2018年12月24日，公司在过去十二个月内使用闲置募集资金购买银行理财产品累计投资金额为23.17亿元，尚未到期金额14.17亿元。具体如下：
1、已经到期的理财产品
序 产品名称 产品成立日 产品期限 预期最高年 投资金额
号 化收益率 （万元）
1 华兴银行结构性产品 2018年1月19日 1个月 3.6% 5,000
2 长治银行结构性存款 2018年02月13日 181天 3.6% 3,000
4 长治银行结构性存款 2018年03月05日 184日 3.6% 5,000
5 定期存款 2018年04月17日 6个月 1.69% 20,000
6 7天通知存款 2018年04月17日 - 1.35% 10,000
7 7天通知存款 2018年04月28日 - 1.35% 10,000
8 7天通知存款 2018年05月07日 - 1.76% 10,000
9 7天通知存款 2018年05月07日 - 1.76% 10,000
10 7天通知存款 2018年06月14日 - 0.35% 10,000
11 定期存款 2018年08月17日 3个月 1.51% 2,000
2、尚未到期的理财产品
序 产品名称 产品成立日 产品期限 预期最高年 投资金额
号 化收益率 （万元）
1 结构性存款 2018年05月11日 1年 4.45% 10,000
2 结构性存款 2018年05月22日 1年 4.50% 10,188
3 定期存款 2018年05月31日 1年 1.98% 10,000
4 定期存款 2018年06月05日 1年 1.98% 20,000
5 定期存款 2018年06月12日 1年 1.98% 23,000
6 定期存款 2018年06月22日 1年 1.98% 10,000
7 结构性存款 2018年06月25日 1年 4.5% 15,812
8 定期存款 2018年06月28日 1年 1.98% 10,000
9 结构性存款 2018年06月28日 1年 4.5% 7,000
10 结构性存款 2018年06月28日 1年 4.5% 8,700
11 结构性存款 2018年07月11日 1年 4.5% 15,000
12 定期存款 2018年10月22日 6个月 1.76% 2,001.28
注：以上产品中第1、2、10及11项产品尚未到期，已于本年度被银行划转用于归还银行借款。
二、变更募集资金用途并永久补充流动资金的原因和计划
（一）关于终止原募集资金投资项目的原因
公司2015年度非公开发行募投项目原计划逐步建设，为市场竞争进行战略储备。其中：基于商业通用的数据管理信息系统项目，由于当前云服务行业仍处于发展初期且行业市场竞争较为激烈，尽管在国内政策的支持下行业整体呈现利好趋势，但在当前国内整体宏观经济环境的背景下，其市场推广难度超过预期。为
了面对环境的变化与冲击，公司为了提升现有资产使用效率，决定终止本项目的后续开发及市场推广工作；智能POS项目2018年1-11月累计投入金额0万元，该项目经过前期投入后已基本达到预定可使用状态，不需要再投入大额资金，且由于在当前市场环境下，条码支付型业务在国内整体支付产业链中的比重逐步增大，因此同时决定终止被项目的后续资金投入计划。
此外，公司出现了部分账户由于合同纠纷案而被冻结的情形，涉及本次募集资金投资项目实施主体钱包金服及钱包智能，从而对相关
