证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2024-010
青海互助天佑德青稞酒股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准青海互助青稞酒股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕172号）（以下简称“批复”）核准，青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象非公开发行人民币普通股股票22,562,974股，本次发行的募集资金总额为411,999,905.24元，扣除发行费用（不含增值税）人民币7,028,901.08元后，募集资金净额为人民币404,971,004.16元。
2021 年 7 月 29 日，中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）将扣除保荐机构保
荐费和承销费（含增值税）后的认购款项的剩余款项405,574,070.09元划转至公司指定账户中。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年 7 月 29 日出具了《验资报告》（大信验字【2021】
第 1-00110 号）。
（二）以前年度已使用金额、本报告期使用金额及报告期末余额
1、以前年度已使用金额
截止2022年12月31日，公司累计使用募集资金金额为 121,943,921.61元（含项目累计投入
金额86,544,921.61元及永久补充流动资金金额35,399,000.00元），收到的银行存款利息、现金管理收益、扣除银行手续费净额为6,230,260.48元。
2、本报告期使用金额及报告期末余额
本报告期，使用募集资金金额为51,021,807.67元，收到的银行存款利息、现金管理收益、扣除银行手续费净额为4,246,261.87元。
截止2023年12月31日，公司累计使用募集资金金额为172,965,729.28元（含项目累计投入金额137,566,729.28元及上年度永久补充流动资金金额35,399,000.00元），收到的银行存款利息、
现金管理收益、扣除银行手续费净额为10,476,522.35元，报告期末余额为242,481,797.23元（其中募集资金232,005,274.88元，收到的银行存款利息、现金管理收益、扣除银行手续费净额为10,476,522.35元）。
单位：人民币元
项 目 金 额
募集资金净额 404,971,004.16
以前年度募集使用情况
其中：项目投入金额 86,544,921.61
永久补充流动资金金额 35,399,000.00
银行存款利息、现金管理收益、扣除银行手续费净额 6,230,260.48
本期募集资金使用情况
其中：项目投入金额 51,021,807.67
银行存款利息、现金管理收益、扣除银行手续费净额 4,246,261.87
期末余额 242,481,797.23
二、募集资金存放与管理情况
（一）募集资金的管理情况
公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求，结合公司实际情况，公司于2023年12月修订了《募集资金管理制度》。公司对募集资金进行专项存储管理。严格审批流程，对募集资金的管理和使用进行严格监督，保证专款专用。
2021年8月25日，公司分别与青海银行股份有限公司城西支行、中信银行股份有限公司西宁五四西路支行、中国民生银行股份有限公司拉萨分行营业部及保荐机构中信证券签订了《募集资金三方监管协议》；公司及全资子公司青海互助青稞酒销售有限公司（以下简称“青稞酒销售”）分别与中信银行股份有限公司西宁五四西路支行及保荐机构中信证券签订了《募集资金四方监管协议》。
公司在青海银行股份有限公司城西支行（银行账号：0201201000379880）专户存放的募集资金已按规定用途全部使用完成，剩余利息0.11元已全部转入公司其他募集资金专户，为便于公司资金账户管理，减少管理成本，公司于2021年12月23日将青海银行股份有限公司城西支行（银行账号：0201201000379880）的募集资金账户予以注销。原募集资金专户注销后，与该部
分专户对应的《募集资金三方监管协议》随之终止。
公司在中信银行股份有限公司西宁五四西路支行（银行账号：8112801013200067451）专户存放的募集资金已按规定用途全部使用完成。为便于公司资金账户管理，减少管理成本，公司已于2022年12月23日将中信银行股份有限公司西宁五四西路支行（银行账号：8112801013200067451）的募集资金账户予以注销。原募集资金专户注销后，与该部分专户对应的《募集资金三方监管协议》随之终止。
公司分别于2022年10月27日、2022年11月15日召开第四届董事会第二十四次会议（临时）、2022年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》。为提高公司募集资金的使用效率，降低募集资金投资风险，根据公司目前经营发展的实际情况，公司拟变更部分募集资金用途，终止“青稞酒研发及检测中心建设项目”，将该项目剩余募集资金（包含银行利息、扣除银行手续费）3,539.9万元进行永久补充流动资金，同时该募投账户已完成注销（开户行：中国民生银行股份有限公司拉萨分行，银行账户：637778807）。原募集资金专户注销后，与该部分专户对应的《募集资金三方监管协议》随之终止。
根据《募集资金管理制度》的要求，本公司对募集资金设定了严格的募集资金使用审批程序和管理流程，保证募集资金按照规定资金用途使用，确保投资项目按公司承诺计划实施。公司严格按照《募集资金管理制度》《募集资金三方监管协议》以及《募集资金四方监管协议》的规定存放、使用募集资金，《募集资金管理制度》《募集资金三方监管协议》以及《募集资金四方监管协议》均得到了有效执行，公司募集资金的管理不存在违规行为。
(二)募集资金专户存储情况
截至2023年12月31日止，募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币元
募集资金开户行 银行账号 账户余额 募集资金投入项目
青海银行股份有限公司城 0201201000379876 180,030,201.29 1.73 万吨优质青稞原酒
西支行 陈化老熟技改项目
中国民生银行股份有限公 637778807 已注销 青稞酒研发及检测中心
司拉萨分行 建设项目
中国民生银行股份有限公 617778808 22,421,367.40 青稞酒信息化建设项目
司拉萨分行
中信银行股份有限公司西 8112801013200067451 已注销 青稞种植基地建设项目
宁五四西路支行
中信银行股份有限公司西 8112801012200067499 40,030,228.54 营销网络建设项目
宁五四西路支行
募集资金开户行 银行账号 账户余额 募集资金投入项目
青海银行股份有限公司城 0201201000379880 已注销 补充流动资金
西支行
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目实施地点、实施方式的情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于 2021 年 8 月 25 日召开第四届董事会第十六次会议（定期）、第四届监事会第十次
会议（定期），会议审议通过了《关于以募集资金置换已投入募集资金项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 25,473,711.93 元及已支付发行费用 523,065.93 元，共计 25,996,777.86 元。
上述自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用金额已经大信会计师事务所(特殊普通合伙)专项鉴证，并出具了《青海互助青稞酒股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》（大信专审字[2021]第 1-03385 号）。
公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的事项履行了相应的审批程序，且置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月，符合法律法规及中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的相关要求。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）用闲置募集资金进行现金管理情况
公司于 2021 年 8 月 25 日召开第四届董事会第十六次会议（定期）、第四届监事会第十次
会议（定期），会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高公司暂时闲置募集资金的使用效率，增加公司收益，在确保公司正常经营，不影响募投项目正常进行的前提下，公司及子公司拟使用额度不超过人民币 3 亿元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理。自会议审议通过之日起 12 个月之内有效。在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。
公司于 2022 年 8 月 25 日召开第四届董事会第二十
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