华西能源工业股份有限公司 2022年1-6月控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：华西能源工业股份有限公司 单位：人民币元
资金占用类别 资金占用方名称 占用方与上市公上市公司核算 2022年期初 2022年1-6月占用 2022年1-6月偿还 2022年6月30日 占用形成 占用性质
司的关联关系 的会计科目 占用资金余额 累计发生金额 累计发生金额 占用资金余额 原因
控股股东、实际控
制人及其附属企业
小计
成都华西核设备科技 控股股东与公司
有限公司 实际控制人为父 应收账款 370,000.00 100,000.00 270,000.00 提供劳务 经营性占用
子关系
关联自然人及 成都华西核设备科技 控股股东与公司
其控制的法人 有限公司 实际控制人为父 其他应收款 616,389.76 378,395.94 994,785.70 房屋租赁 经营性占用
子关系
成都华西核设备科技 控股股东与公司
有限公司 实际控制人为父 预付账款 4,526,733.29 3,765,050.45 2,314,384.00 5,977,399.74 采购商品 经营性占用
子关系
小计 5,513,123.05 4,143,446.39 3,409,169.70 6,247,399.74
黑龙江农垦龙冶新能 联营企业之子公其他应收款 6,000,000.00 6,000,000.00 履约保证金 经营性占用
源热电有限公司 司
黑龙江华西能源投资 联营企业 其他应收款 100,000.00 100,000.00 保证金 经营性占用
有限公司
黑龙江农垦龙冶新能 联营企业之子公应收账款 5,869,906.42 5,869,906.42 销售商品 经营性占用
其他关联方及 源热电有限公司 司
其附属企业 五常龙冶生物能源热 联营企业之子公其他应收款 2,800,000.00 2,800,000.00 履约保证金 经营性占用
电有限公司 司
五常龙冶生物能源热 联营企业之子公应收账款 8,523,808.38 8,523,808.38 销售商品 经营性占用
电有限公司 司
自贡银行股份有限公 联营企业 应收账款 房屋租赁 经营性占用
司
小 计 23,293,714.80 23,293,714.80
自贡华西东城投资建 控股子公司 其他应收款 221,977,472.15 97,344,573.11 150,000.00 319,172,045.26 资金往来 非经营性占用
设有限公司
华西能源（江安）公 全资子公司 其他应收款 64,136,218.53 592,500.00 30,000,000.00 34,728,718.53 资金往来 非经营性占用
路建设有限公司
自贡华西综保建设有 控股子公司 其他应收款 49,405,698.70 48,866,142.61 48,282,903.15 49,988,938.16 资金往来 非经营性占用
限公司
上市公司的全资 黔西华西医疗投资建 控股子公司 其他应收款 32,727,799.72 53,403,151.52 60,127.35 86,070,823.89 资金往来 非经营性占用
子公司及控股子 设有限公司
公司非经营性占 华西能源环保电力 控股子公司 其他应收款 104,362,317.56 12,587,429.05 36,837,629.85 80,112,116.76 资金往来 非经营性占用
用 （昭通）有限公司
浙江华西铂瑞重工有 控股子公司 其他应收款 3,393,858.12 11,557,014.40 12,098,639.28 2,852,233.24 资金往来 非经营性占用
限公司
陕西南洋镁创科技有 控股子公司 其他应收款 765,016.82 351,020.12 269,714.18 846,322.76 资金往来 非经营性占用
限公司
小计： 476,768,381.60 224,701,830.81 127,699,013.81 573,771,198.60
总 计 505,575,219.45 228,845,277.20 131,108,183.51 603,312,313.14
企业法定代表人：黎仁超 主管会计工作负责人：孟海涛 会计机构负责人：李茂娜
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