证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2023-089
湖北三峡旅游集团股份有限公司
2023 年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
本报告期 本报告期比上年同期 年初至报告期末 年初至报告期末比上
增减 年同期增减
营业收入（元） 410,204,378.24 -11.97% 1,281,618,510.39 -18.80%
归属于上市公司股东 43,670,721.60 246.56% 104,414,613.99 1,482.97%
的净利润（元）
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 42,774,821.89 314.33% 96,826,691.51 261,941.03%
的净利润（元）
经营活动产生的现金 — — 219,670,980.40 -53.49%
流量净额（元）
基本每股收益（元/ 0.0592 246.20% 0.1415 1,489.89%
股）
稀释每股收益（元/ 0.0592 246.20% 0.1415 1,489.89%
股）
加权平均净资产收益 1.42% 1.01% 3.40% 3.19%
率
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 4,369,764,600.52 4,382,684,657.64 -0.29%
归属于上市公司股东 3,114,398,936.66 3,023,035,013.88 3.02%
的所有者权益（元）
（二） 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位：元
项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括
已计提资产减值准备的冲销 -444,111.93 1,515,906.68
部分）
计入当期损益的政府补助
（与公司正常经营业务密切
相关，符合国家政策规定、 3,264,410.68 9,643,686.19
按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业 -156,298.21 -673,347.55
外收入和支出
其他符合非经常性损益定义 -1,138,940.68 126,421.08
的损益项目
减：所得税影响额 381,264.96 2,653,166.60
少数股东权益影响额 247,895.19 371,577.32
（税后）
合计 895,899.71 7,587,922.48 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
适用 □不适用
处置湖北神农旅游客运有限公司长期股权投资收益，本报告期支付过渡期损益的金额为
1,138,940.68元。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
（一）合并资产负债表主要项目变动分析
1.变化幅度较大的资产类科目：
（1）货币资金增加：货币资金较年初增加 11,315.81 万元，增长 9.21%，主要原因一是本期公司经
营业绩大幅提升带来约 2.2 亿元的现金流量净额，同时公司控股股东对公司子公司增资及收到拆迁补偿款带来货币资金增加 1.78 亿元；二是公司为降低资金成本提前归还部分借款、股份回购、购建固定资产等长期资产及支付股权投资款等带来货币资金减少约 2.83 亿元。在上述因素的共同影响下，本报告期末公司货币资金较年初增加 1.13亿元。
（2）应收账款增加：应收账款较年初增加 1,395.94万元，增长 72.78%，主要原因系公司因业务恢复较快新增的应收团款、应收运费、应收港口作业包干费。
（3）预付账款减少：预付账款较年初减少 6,746.27万元，减少 47.97%，主要原因系预付钢材款减少。
（4）其他应收款减少：其他应收款较年初减少 4,283.83万元，减少 8.57%，主要原因系收回兴山
站和猇亭客运站拆迁补偿款 3,939万元。
（5）存货减少：存货较年初减少 6,549.57 万元，减少 27.51%，主要原因系汽车销售业务进一步加
强存货考核与管理，整车库存大幅减少。
（6）在建工程增加：在建工程较年初增加 7,128.81万元，增长 43.54%，主要原因系三峡游客中心改造项目、西陵峡观光游船项目等项目新增的建设支出。
（7）使用权资产增加：使用权资产较年初增加 172.08 万元，增长 37.93%，主要原因系公司子公
司三斗坪公司新增趸船租赁。
（8）其他非流动资产增加：其他非流动资产较年初增加 1,893.90万元，增长 441.18%，主要原因
系新增预付土地款。
2.变化幅度较大的负债类科目：
（1）应付票据减少：应付票据较年初减少 9,121.14万元，减少 48.45%，主要系本期汽车销售业务偿还到期银行承兑汇票，同时坚持去库存为主，新开具汇票减少。
（2）合同负债减少：合同负债较年初减少 1,799.52 万元，减少 30.39%，主要原因系公司业务调整，
钢材预收款减少。
（3）应付职工薪酬减少：应付职工薪酬较年初减少 2,011.90万元，减少 92.01%，主要原因系支付了上年末计提的年终奖以及绩效工资。
（4）应交税费增加：应交税费较年初增加 877.91万元，增长 57.18%，主要原因系本期利润总额
较上年同期大幅提升，应交企业所得税金额增加。
（5）一年内到期的非流动负债减少：一年内到期的非流动负债较年初减少 22,341.30 万元，减少
97.76%，主要原因系公司为进一步降低资金成本，用较低利率贷款置换较高利率存量贷款，体现为一
年内到期的长期借款减少。
（6）长期借款增加：长期借款较年初增加 15,620.47万元，增长 70.25%，主要原因系公司为进一
步降低资金成本，用较低利率贷款置换较高利率存量贷款，体现为长期借款增加。
（7）其他流动负债减少：其他流动负债较年初减少 266.85 万元，减少 36.17%，主要原因系本期公
司子公司天元物流钢材供应链业务减少，合同负债减少带来的增值税待转销项税的减少。
（8）租赁负债增加：租赁负债较年初增加 274.09万元，增长 118.37%，主要原因系公司子公司三斗坪公司新增趸船租赁。
（二）合并利润表主要项目变动分析
1.营业收入减少：营业收入较上年同期减少 29,663.38 万元，同比减少 18.80%，主要原因系本期公
司土地一级开发业务无相关收入确认，同时乘用车 4S服务以及供应链业务收入下降幅度较大。
2.税金及附加增加：税金及附加较上年同期增加 280.74万元，同比增长 30.30%，主要原因系本期
相关税费优惠政策较上年同期减少，房产税、城市维护建设税、教育费附加等较上年同期增加。
3.财务费用减少：财务费用较上年同期减少 2,534.59 万元，同比减少 682.36%，主要原因系一是募
集资金定期存款利息收入 3,239.81万元到账，利息收入增加；二是存量贷款较上年同期减少，同时贷款利率进一步降低，利息支出减少。综合影响下表现为利息费用较上年同期大幅减少。
4.其他收益减少：其他收益较上年同期减少 1,413.65 万元，同比减少 34.46%，主要原因系燃油补
贴、公交线路经营亏损补贴等较上年同期减少。
5.投资收益减少：投资收益较上年同期减少 340.94万元，同比减少 33.15%，主要原因系本期对外出售股权产生的转让收益及确认对参股公司的投资收益较上年同期减少。
6.信用减值损失增加：信用减值损失较上年同期增加 60.59万元，同比增加 77.43%，主要原因系本期有其他应收款收回，转回已计提的坏账准备。
7.资产处置收益增加：资产处置收益较上年同期增加 200.19万元，同比增长 639.84%，主要原因系本期公司对外处置营运车辆等，上年同期无此类较大额资产处置。
8.营业外收入减少：营业外收入较上年同期减少 57.39 万元，同比减少 52.55%，主要原因系本期收
到的服务业奖励等政府补助较上年同期
查看PDF原文
