浙江省围海建设集团股份有限公司
2020年度财务决算报告
浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度财务报表，
经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并以亚会审字（2021）第
01110101号文出具了保留意见的审计报告。
现将公司2020年度财务决算情况报告如下：
一、主要会计数据及财务指标变动情况
单位：元
2020 年 2019 年 本年比上年增减
营业收入（元） 1,975,083,077.40 3,437,604,134.27 -42.54%
归属于上市公司股东的净利润（元） -271,737,295.33 -1,605,507,799.16 -83.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常 -137,608,616.85 -309,468,346.99 -55.53%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 103,206,944.85 -72,923,536.12 241.53%
基本每股收益（元/股） -0.24 -1.40 -82.86%
稀释每股收益（元/股） -0.24 -1.40 -82.86%
加权平均净资产收益率 -8.06% -36.46% 28.40%
2020 年 2019 年 本年末比上年末增减
总资产（元） 8,129,486,565.42 9,427,880,303.88 -13.77%
归属于上市公司股东的净资产（元） 3,227,585,032.46 3,556,233,820.95 -9.24%
二、主要财务指标变动情况说明
（一）资产、负债及所有者权益情况：
1、2020 年末资产总额 812,948.65 万元，较年初减少 129,839.38 万元。
流动资产 332,663.06 万元，较年初减少 189,525.58 万元，主要原因是：（1）
货币资金较年初减少 49,572.62 万元,主要为公司归还银行贷款，另子公司千年
设计失控后未能纳入合并范围所致；（2）交易性金融资产较年初减少 18,005.00
万元，主要为赎回了华夏银行 18,000.00 万元理财产品；（3）应收票据较年初减
少 1,109.56 万元，主要为承兑汇票到期兑收所致；（4）应收账款较年初减少
79,791.57 万元，主要为子公司千年设计失控后未能纳入合并范围，以及本期收
入下降所导致的期末应收账款减少所致；（5）应收款项融资较年初减少 4,121.88
万元，主要为已背书的承兑汇票到期兑收所致；（ 6）预付账款较年初减少1,566.21 万元，主要为子公司千年设计失控后未能纳入合并范围所致；（7）其他应收款净值较年初减少 5,385.05 万元, 主要为子公司千年设计失控后未能纳入合并范围所致；（8）合同资产较年初增加较 1,037.29 万元，基本持平；（9）持有待售资产较年初减少 1,467.44 万元，主要系处置江苏围海股权所致；（10）一年内到期的非流动资产较年初减少 30,178.61 万元，主要系收回 BT 项目投资款所致。
非流动资产 480,285.59 万元，较年初增加 59,686.20 万元，主要原因是：
（1）长期应收款增加 2,385.95 万元，主要系 2020 年公司投资建设 BT、PPP 项
目所致；（2）长期股权投资较年初减少 3,602.69 万元，主要是由于本年度出售郎溪郎川公司股权 562.50 万元，计提聚光绘影公司减值准备 2,693.62 万元，同时权益法下确认的投资损益-307.91 万元所致；（3）其他权益工具较年初减少750.00 万元，主要系子公司千年设计失控后未能纳入合并范围所致；（4）投资性房地产较年初减少 5,614.24 万元，主要是子公司千年设计失控后未能纳入合并范围，以及本年度折旧摊销所致；（5）固定资产较年初减少 21,604.21 万元，主要是子公司千年设计失控后未能纳入合并范围，以及出售船舶设备和本年度折旧摊销所致；（6）无形资产较年初减少 6,939.79 万元，主要是子公司千年设计失控后未能纳入合并范围所致，以及本年摊销所致；（7）长期待摊费用较年初减少 204.21 万元，主要是子公司千年设计失控后未能纳入合并范围，以及本年度长期待摊费用摊销所致；（8）递延所得税资产较年初减少 3,870.48 万元，主要是子公司千年设计失控后未能纳入合并范围，以及冲回前期加速折旧而带来的可抵扣暂时性差异减少所致；（9）其他非流动资产较年初增加 99,455.69 万元，主要是子公司千年设计失控后对其持有的长期股权投资转列至其他非流动资产所致。
2、负债总额 484,238.50 万元，较年初减少 82,204.65 万元。
流动负债 413,346.51 万元，较年初减少 73,810.71 万元，主要原因是：（1）
短期借款较年初减少 12,694.54 万元，主要是公司偿还了部分流动资金贷款所致；（2）应付账款较年初减少 14,176.48 万元，主要系子公司千年设计失控后未能纳入合并范围所致；（3）预收账款较年初增加 467.81 万元，主要为预收的回
购款；（4）合同负债较年初减少 19,821.10 万元，主要为子公司千年设计失控后未能纳入合并范围，以及公司受 ST 影响承接业务量严重下降导致预收工程款减少所致；（5）应付职工薪酬较年初减少 4,948.12 万元，主要为子公司千年设计失控后未能纳入合并范围所致；（6）应交税费较年初减少 6,331.70 万元，主要系子公司千年设计失控后未能纳入合并范围所致；（7）其他应付款较年初减少1,559.05 万元，主要为支付应付千年的股权转让款所致；（8）持有待售负债较年初减少 506.40 万元，主要为处置江苏围海公司股权所致；（9）一年内到期的非流动负债较年初减少 10,218.26 万元，主要是公司偿还了一年内到期的长期借款所致；（10）其他流动负债较年初减少 4,022.88 万元，主要系上年度确认的已背书未兑付的承兑汇票本年度到期兑付所致。
非流动负债 70,891.99 万元，较年初减少 8,393.94 万元。主要原因是：（1）
长期借款较年初减少 17,784.33 万元，主要系舟山文化等公司长期借款转列至一年内到期的非流动负债所致；（2）长期应付款较年初减少 355.09 万元，主要系本年度支付的设备融资租赁款；（3）预计负债较年初增加 9,745.48 万元，主要系母公司确认的预计担保支出。
3、股东权益 328,710.16 万元，较年初减少 47,634.72 万元，主要原因是：
（1）资本公积减少 1,467.25 万元，为溢价收购宏力阳公司少数股东股权所致；（2）安全专项储备减少 327.51 万元，原因为产值下降而导致计提的安全储备金减少；（3）未分配利润减少 31,070.12 万元，主要是 2020 年度归属于母公司所有者的净利润-27,173.73 万元，前期差错调整未分配利润减少 3896.39 万元；（4）少数股东权益减少 14,769.85 万元，主要是收购宏力阳少数股东股权，以及子公司千年设计失控后未能纳入合并范围所致。
（二）、损益情况：
2020 年公司实现营业收入 197,508.31 万元，较上年度减少 146,252.10 万
元，减幅 42.54%；营业成本 183,863.51 万元，较上年度减少 115,182.84 万元，
减幅 38.52%；发生管理费用 9,004.29 万元，较上年度减少 5,858.92 万元，减
幅 39.42%；发生研发费用 2,227.10 万元，较上年度减少 1,600.24 万元，减幅
41.81%；财务费用 11,636.12 万元，较上年度减少 1,405.32 万元，减幅 10.78%；
实现营业利润-12,860.81 万元，较上年度减少亏损 140,347.06 万元，；实现净
利润-28,649.17 万元，较上年度减少亏损 132,188.76 万元，其中归属母公司股东的净利润为-27,173.73 万元，较上年度减少亏损 133,377.05 万元，。
（三）、现金流情况：
2020 年公司现金及现金等价物净余额 75,067.88 万元，较年初减少
44,312.51 万元，其中：经营活动产生的现金净流量为 10,320.69 万元；投资活动产生的现金净流量为-14,802.60 万元，主要系公司投资收益 923.42 万元，赎
回理财产品净额 18,000.00 万元，收到 BT 项目回购款 70,273.68 万元，收到利
息 1,063.09 万元，支付投资净额 9,760.72 万元，支付 BT 项目投资款 72,594.73
万元，定期存款和定期存单质押 22,707.34 万元；筹资活动产生的现金净流量为-38,758.80 万元，主要系公司收回拆借款净额 2,955.26 万元，支付借款净额32,811.96 万元，支付现金股利及借款利息 8,998.18 万元，分期付款购建固定资产 355.09 万元。
特此报告。
浙江省围海建设集团股份有限公司董事会
二〇二一年三月二十二日
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