浙江森马服饰股份有限公司
上市公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况汇总表
单位：元
2023 年 1-6
上市公司核 2023 年 1-6 月占用
非经营性资金 占用方与上市公 2023 年期初占用资 月占用资金 2023 年 1-6 月偿还 2023 年 6 月末占用 占用形成原
资金占用方名称 算的会计科 累计发生金额（不 占用性质
占用 司的关联关系 金余额 的利息（如 累计发生金额 资金余额 因
目 含利息）
有）
控股股东、实 非经营性占
际控制人及其 用
附属企业
小计
前控股股东、 非经营性占
实际控制人及 用
其附属企业
小计
其他关联方及 非经营性占
其附属企业 用
小计
总计
2023 年 1-6 往来性质
上市公司核 2023 年 1-6 月往来
其他关联资金 往来方与上市公 2023 年期初往来资 月往来资金 2023 年 1-6 月偿还 2023 年 6 月末往来 往来形成原 （经营性往
资金往来方名称 算的会计科 累计发生金额（不
往来 司的关联关系 金余额 的利息（如 累计发生金额 资金余额 因 来、非经营
目 含利息）
有） 性往来）
控股股东、实 温州市梦多多文化创意投资有限 公司股东森马集 租赁房屋建
际控制人及其 公司 团有限公司控制 其他应收款 111,000.00 111,000.00 筑保证金 经营性往来
附属企业 的企业
华润置地森马实业（温州）有限 公司股东森马集 租赁房屋建
公司 团有限公司对其 其他应收款 880,336.87 880,336.87 筑保证金 经营性往来
有重大影响
邱坚强 公司实际控制人 预付账款 153,437.48 142,360.98 11,076.50 租赁费 经营性往来
戴智约 公司实际控制人 预付账款 256,077.68 129,668.99 126,408.69 租赁费 经营性往来
华润置地森马实业（温州）有限 公司股东森马集
公司 团有限公司对其 预付款项 174,753.46 934,098.13 911,628.61 197,222.98 租赁费 经营性往来
有重大影响
森马集团有限公司 公司股东 应收账款 169,821.00 140,245.20 310,066.20 租赁费 经营性往来
公司股东森马集
浙江森马现代农业发展有限公司 团有限公司控制 应收账款 1,936,328.50 5,013,092.45 3,149,420.95 3,800,000.00 租赁费 经营性往来
的企业
公司实际控制人
上海卡洛特眼镜有限公司 戴智约控制的企 应收账款 5,670.30 24,841.08 18,665.08 11,846.30 餐饮服务费 经营性往来
业
公司股东森马集
浙江禾丽梦家纺科技有限公司 团有限公司控制 应收账款 3,000,000.00 360,705.03 3,011,349.40 349,355.63 仓储服务费 经营性往来
的企业
公司股东森马集
温州梦多多玩育科技
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