证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2020-044
江苏亚威机床股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
（截至 2019 年 12 月 31 日）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会颁布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字〔2007〕500 号），江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）截至 2019年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下。
一、前次募集资金的募集及存放情况
（一）前次募集资金数额和到账情况
1、前次募集资金的数额、资金到账情况
2015 年 7 月 31 日经中国证券监督管理委员会核发《关于核准江苏亚威机床股份有限
公司向朱正强等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1850 号），核准公司向朱正强等5名交易对象发行10,672,687股人民币普通股及支付现金购买其持有的无锡创科源激光装备有限公司 94.52%股权，同时非公开发行不超过 3,957,300 股募集配套资金。经发行询价，公司向第一创业证券股份有限公司、财通基金管理有限公司 2 名投资者发行人民币普通股 3,466,009 股，募集配套资金 35,179,991.35 元，扣除发行费用7,903,800.00 元后的募集资金净额为 27,276,191.35 元。江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普
通合伙)于 2015 年 9 月 17 日对公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，已
出具了苏亚验〔2015〕31 号验资报告。公司已按照相关规定对上述募集资金进行专户存储管理。
2、前次募集资金在专项账户中的存放情况
为规范募集资金的管理，提高资金使用效率，确保资金使用安全，维护中小投资者的合法权益，公司根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市
公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（已合并为《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订））等相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况制定了《江苏亚威机床股
份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储。2015 年 9 月 30 日，公司与
光大证券股份有限公司及中国建设银行股份有限公司江都支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，并开设了募集资金专项账户。
截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：元
银行名称 银行账号 账户类别 账户余额
中国建设银行股份有限公司江都支行 32001747752052504207 募集资金专户 0.00
合计 0.00
（二）前次募集资金使用情况
1、前次募集资金使用情况对照表
公司前次发行募集资金用于支付收购朱正强等 5 名交易对象持有的无锡创科源激光装备有限公司 94.52%股权交易中的现金对价及交易税费等相关费用。
截至 2019 年 12 月 31 日，前次募集资金使用情况对照表见（附件 1）
2、前次募集资金实际投资项目变更情况
截至 2019 年 12 月 31 日止，公司前次募集资金投资项目不存在募集资金投资项目的
实施地点、实施方式变更情况。
3、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
截至 2019 年 12 月 31 日，前次募集资金投资项目无对外转让情况。
截至 2019 年 12 月 31 日，前次募集资金投资项目不存在置换情况。
4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2019 年 12 月 31 日，前次募集资金不存在暂时补充流动资金情况。
（三）前次募集资金投资项目实现效益情况说明
1、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
（见附件 2）
2、前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司前次募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。
（四）前次募集资金购买资产的运行情况
1、资产权属变更情况
2015 年 7 月 31 日经中国证券监督管理委员会核准，公司以发行股份及支付现金方式
收购朱正强等 5 名交易对象持有的无锡创科源激光装备有限公司 94.52%股权（后更名为江苏亚威创科源激光装备有限公司），同时非公开发行股票募集资金用于支付本次交易中
的现金对价及交易税费等相关费用。2015 年 8 月 28 日创科源完成股权过户手续及相关工
商变更登记。2015 年 9 月 23 日，公司本次非公开发行的 14,138,696 股新增股份的登记托
管及限售手续已由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
2、资产账面价值变化情况
单位：元
项目 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
资产总额 139,101,896.01 156,537,037.55 191,524,208.45
负债总额 37,359,585.18 46,984,971.58 57,593,853.33
净资产 101,742,310.83 109,552,065.97 133,930,355.12
（续）
项目 2016年12月31日 2015年12月31日 2014年12月31日
资产总额 203,790,177.16 167,961,775.25 117,878,358.79
负债总额 69,078,697.31 47,190,819.78 47,516,199.83
净资产 134,711,479.85 120,770,955.47 70,362,158.96
3、生产经营情况
经苏亚金诚审计的创科源近三年扣除非经常性损益前净利润情况如下：2017 年度归属于母公司所有者的净利润为 105.27 万元；2018 年度归属于母公司所有者的净利润为-2,409.38 万元；2019 年度归属于母公司所有者的净利润为-737.83 万元。
2018 年度创科源大幅亏损的主要原因是由于创科源原控股股东、实际控制人朱正强（时任创科源总经理）无心经营管理、甚至出现违法行为，导致公司市场开拓不力、毛利率持续下降、对公司的整体生产经营造成了严重不利影响，同时对应收账款回款情况管控不力，导致到期无法回款的应收账款增加从而计提大额的坏账准备进而影响经营业绩。
2019 年度创科源完成销售收入 1.22 亿元，销售毛利率 22.62%，生产经营恢复正常，
情况稳定，当年亏损主要系计提前期逾期款项坏账、老旧激光器原材料减值 600 余万，以及当年度智能激光装备技术改造项目进行厂房扩建，原有部分建筑进行了拆除报废 300 余万形成。
4、效益贡献情况
单位：元
项目 2019年度 2018年度 2017年度
营业收入 122,160,252.59 113,405,370.19 134,555,657.21
归属于母公司净利润 -7,378,260.96 -24,093,755.19 1,052,741.33
归属于上市公司净利润 -8,463,339.10 -25,178,833.31 -32,336.79
（续）
项目 2016年度 2015年度8-12月
营业收入 116,429,428.39 51,740,491.43
归属于母公司净利润 13,803,409.73 7,100,783.39
归属于上市公司净利润 12,718,331.61 6,131,916.76
5、盈利预测实现情况
根据江苏华信资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（苏华评报字【2014】272
号），创科源 2014 年度、2015 年度、2016 年度和 2017 年度预计实现归属于母公司所有者
的净利润分别为 973.15 万元、1,068.37 万元、1,528.63 万元和 1,868.23 万元，合计 5,438.38
万元；2014 年度经审计的归属于母公司所有者的净利润为 1074.72 万元，预测完成率110.44%，2015 年度经审计的归属于母公司所有者的净利润为 1,060.12 万元，预测完成率99.23%，2016 年度经审计的归属于母公司所有者的净利润为 1,446.31 万元，预测完成率94.61%，2017 年度经审计的归属于母公司所有者的净利润为-39.88 万元，未能完成盈利预测，合计实现净利润 3,541.27 万元，累计预测完成率为 65.12%。
查看PDF原文
