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惠博普:年度募集资金使用情况专项说明

公告日期:2022-04-28

惠博普:年度募集资金使用情况专项说明 PDF查看PDF原文

证券代码:002554        证券简称:惠博普        公告编号:HBP2022-019
              华油惠博普科技股份有限公司

  关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

    根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44 号)和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定,华油惠博普科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公
司”)编制了截至 2021 年 12 月 31 日止募集资金年度存放与实际使用情况的专
项报告。

    一、募集资金基本情况

    (一)实际募集资金情况

    经中国证监会《关于核准华油惠博普科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]3236 号)核准,公司向长沙水业集团非公开发行 299,783,772股新股,发行价格 2.33 元/股,本次非公开发行股票募集资金总额为人民币698,496,188.76 元,扣除发行费用 21,690,203.56 元后,实际募集资金净额为人民币 676,805,985.20 元。

    截止 2020 年 12 月 17 日,本公司上述发行募集的资金已全部到位,业经中
兴华会计师事务所(特殊普通合伙)以“中兴华验字[2020]550009 号”验资报告验证确认。

    (二)募集资金使用及结余情况

    公司本次实际募集资金净额为人民币 676,805,985.20 元。截至 2021 年 12 月
31 日,公司累计使用募集资金人民币 676,826,947.66 元,其中:使用募集资金676,805,985.20 元,累计利息收入(扣除手续费)20,962.46 元,余额为 0.00 元,
2021 年度使用募集资金 0.00 元。2020 年 12 月 17 日至 2021 年 12 月 31 日期间

      二、募集资金存放和管理情况

      为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《中华人民
  共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
  《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
  法律法规,结合公司实际情况,制定了《华油惠博普科技股份有限公司募集资金
  管理制度》(以下简称“管理制度”),该《管理制度》经本公司 2020 年第十一次
  董事会审议通过,并已经本公司 2020 年第五次临时股东大会表决通过。

      根据《管理制度》的要求,并结合公司经营需要,本公司在中国工商银行股
  份有限公司长沙东升支行开设募集资金专项账户,并于 2020 年 11 月 20 日与联
  储证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司长沙东升支行签署了《募集资
  金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。

      报告期内,公司根据《募集资金使用管理制度》的要求,结合实际经营需要,
  对募集资金实行专户存放与专项使用管理,便于对募集资金使用情况进行监督,
  以保证募集资金专款专用,并严格按照《募集资金三方监管协议》以及相关法律
  法规的规定存放、使用和管理募集资金,履行了相关义务,未发生违法违规的情
  形。

      截至 2021 年 12 月 31 日止,募集资金的存储情况列示如下:

                                                            金额单位:人民币元

  银行名称          账号        初时存放金额    截止日余额            存储方式
中国工商银行股  19010010292016

份有限公司长沙      89235      676,805,985.20      3,807.77              活期

  东升支行

    合 计                        676,805,985.20      3,807.77

      注:《募集资金使用情况表》中募集资金结余金额与募集资金专项账户余额的差异,系
  利息、银行手续费等累计形成的金额。

      三、2021 年度募集资金的使用情况

      详见附表《募集资金使用情况表》。

      四、变更募集资金投资项目的资金使用情况


    本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

    五、募集资金使用及披露中存在的问题

    本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整,募集资金的使用和管理不存在违规情况。

                                          华油惠博普科技股份有限公司
                                                        董 事 会

                                              二○二二年四月二十七日

    附表 1:

                                  募集资金使用情况对照表

编制单位:华油惠博普科技股份有限公司

                                                                                                              金额单位:人民币万元

募集资金总额                                                          67,682.69  本年度投入募集资金总额                                            0.00
报告期内变更用途的募集资金总额                                                                                                                67,682.69
累计变更用途的募集资金总额                                                      已累计投入募集资金总额

累计变更用途的募集资金总额比例

                                是否已变  募集资金承  调整后投资  本年度投入  截至期末累 截至期末投资  项目达到预  本年度实现  是否达到 项目可行性
  承诺投资项目和超募资金投向  更项目(含  诺投资总额    总额(1)        金额      计投入金额 进度(%)(3)  定可使用状    的效益    预计效益 是否发生重
                              部分变更)                                            (2)      =(2)/(1)      态日期                            大变化
 承诺投资项目

 1.补充流动资金                              67,682.69                      0.00    67,682.69

 承诺投资项目小计
 超募资金投向

 归还银行贷款(如有)              -                                                                          -            -          -          -

 补充流动资金(如有)              -                                                                          -            -          -          -

 超募资金投向小计

            合计                          67,682.69                      0.00    67,682.69

 未达到计划进度或预计收益的情  无
 况和原因(分具体募投项目)
 项目可行性发生重大变化的情况  无
 说明

超募资金的金额、用途及使用进  无
展情况
募集资金投资项目实施地点变更  无
情况
募集资金投资项目实施方式调整  无
情况
募集资金投资项目先期投入及置  无
换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资  无
金情况
项目实施出现募集资金结余的金  无
额及原因
尚未使用的募集资金用途及去向  无
募集资金使用及披露中存在的问  无
题或其他情况

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