证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2024-022
中电科普天科技股份有限公司
2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》等有关规定，中电科普天科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“普天科技”）董事会编制了《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》。详细情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准广州杰赛科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1760号）核准，本公司非公开发行普通股（A股）不超过11,423.14万股新股募集资金。截至2020年12月24日，本公司非公开发行普通股（A股）105,325,838股，发行价格为13.06元/股，募集资金总额人民币137,555.54万元（以下无特别说明均为“人民币”）；扣除承销保荐费用1,238.00万元后的募集资金净额136,317.54万元已存入本公司在广发银行广州分行营业部开立的9550880021016300642银行账户。上述募集资金的到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了大信验字[2020]第1-00221号《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
2023年度，公司实际使用募集资金11,739.33万元，收到的银行存款利息扣除手续费等的净额为828.25万元。
截至2023年12月31日，公司累计已使用募集资金83,735.33万元，其中：于
募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目3,104.79万元，变更部分
募集资金用途并永久补充流动资金为28,231.80万元；收到的银行存款利息扣除
手续费等的净额为5,539.56万元；募集资金余额为58,121.78万元。
二、募集资金存放与管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司监
管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司
实际情况，制定了《中电科普天科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简
称“管理办法”）。根据管理办法的要求，公司及全资子公司河北远东通信系统工
程有限公司（以下简称“远东通信”）连同保荐机构、募集银行于2020年12月签
订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》，具体如下：
公司、保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）与广发银
行股份有限公司广州分行签订了《募集资金三方监管协议》；公司、保荐机构中
信证券股份有限公司与中信银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金三方监
管协议》；公司、保荐机构中信证券与中国光大银行股份有限公司广州分行签订
了《募集资金三方监管协议》，并已于2022年5月24日销户时终止；公司、保荐机
构中信证券与远东通信以及交通银行股份有限公司河北省分行签订了《募集资金
四方监管协议》；公司、保荐机构中信证券与远东通信以及中信银行股份有限公
司石家庄分行签订了《募集资金四方监管协议》，并已于2022年12月28日销户时
终止。
（二）募集资金专户存储情况
截至2023年12月31日，募集资金账户余额58,121.78万元，其中募集资金专
项账户资金5,121.78万元，转入其他账户进行现金管理的资金53,000.00万元。
专户明细如下：
序号 开户银行 银行账号 期末余额（万元） 备注
1 中信银行广州科技园支行 8110901012701243801 2,698.35
2 广发银行广州分行营业部 9550880021016300642 2,073.63
3 交通银行石家庄和平西路支行 131505000013000574948 349.80
4 光大银行广州黄埔大道西支行 38830180808988680 0.00 已销户
5 中信银行石家庄谈固东街支行 8111801012500776328 0.00 已销户
合计 5,121.78
转入其他账户进行现金管理的资金具体存放情况如下：
序 开户银行 银行账号/单号 金额（万
号 元）
1 中信银行广州科技园支行 8110901032401534274 10,000.00
2 中信银行广州科技园支行 8110901032401534275 10,000.00
3 广发银行广州分行营业部 01042603 3,000.00
4 广发银行广州分行营业部 01041935 10,000.00
5 广发银行广州分行营业部 01041936 10,000.00
6 广发银行广州分行营业部 01041937 10,000.00
合计 53,000.00
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
公司2023年度募集资金的实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照
表。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
不适用。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况。
详见附件1：募集资金使用情况对照表“募集资金投资项目先期投入及置换
情况”。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
不适用。
（五）用闲置募集资金进行现金管理情况。
截至2023年12月31日，公司使用募集资金进行现金管理尚未到期的余额为
53,000.00万元，具体如下：
序号 购买主体 受托机构名称 产品名称 产品类型 金额 起息日 到期日 预期年化
（万元） 收益率
1 普天科技 广发银行股份有限公 7 天通知存 银行存款 33,000.00 2022-11-29 7 天到期自动续存，具 2.10%
司广州分行营业部 款 体以公司赎回日期为准
2 普天科技 中信银行股份有限公 7 天通知存 银行存款 20,000.00 2022-11-29 7 天到期自动续存，具 2.10%
司广州科技园支行 款 体以公司赎回日期为准
注：1.2022年2月21日召开的第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三
次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意
公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币82,500万元进行现金管理，现金管理
产品的期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
2.2023年2月20日召开的第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币62,000万元进行现金管理，现金管理产品的期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
3.2024年2月23日召开的第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第二十次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币50,000万元进行现金管理，现金管理产品的期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
（六）节余募集资金使用情况。
不适用。
（七）超募资金使用情况。
不适用。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向。
详见附件1：募集资金使用情况对照表“尚未使用的募集资金用途及去
向”。
（九）募集资金使用的其他情况。
无。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一） 变更募集资金投资项目情况
公司于2022年9月23日召开的第六届董事会第九次会议、第六届监事会第八次会议，于2022年10月13日召开的2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，公司将原计划用于“泛在智能公共安全专网装备研发及产业化项目”的剩余募集资金（包含银行利息及理财收益，用于永久补充流动资金。具体详见附件2：变更募集资金投资项目情况表。
2023年，公司不存在其他变更募集资金投资项目的资金使用情况。
（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况
无。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规使用的情形。
六、专项报告的批准报出
本专项报告已经公司董事会于2024年4月23日批准报出。
特此公告。
中电科普天科技股份有限公司
董 事 会
查看PDF原文
