证券代码：002536 证券简称：飞龙股份 公告编号：2025-015
飞龙汽车部件股份有限公司
2024 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等有关规定，飞龙汽车部件股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“飞龙股份”)2024 年年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1131 号文《关于同意飞龙汽车部件股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》同意注册，同意飞龙股份非公开发行人民币普通股（A 股）不超过 150,213,544.00 股。本公司主承销商中
国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）于 2023 年 10 月 16 日以非公
开发行股票的方式向特定投资者发行普通股（A 股）股票 74,074,074.00 股，每
股面值 1 元，每股发行价人民币 10.53 元。截至 2023 年 9 月 5 日止，飞龙股份
共计募集货币资金人民币 779,999,999.22 元（大写：人民币柒亿柒仟玖佰玖拾
玖 万 玖 仟 玖 佰 玖 拾 玖 元 贰 角 贰 分 ）， 扣 除 与 发 行 有 关 的 费 用 人 民 币
11,255,485.24 元（大写：人民币壹仟壹佰贰拾伍万伍仟肆佰捌拾伍元贰角肆分），飞龙股份实际募集资金净额为人民币 768,744,513.98 元（大写：人民币柒亿陆仟捌佰柒拾肆万肆仟伍佰壹拾叁元玖角捌分），其中计入“股本”人民币74,074,074.00 元（大写：人民币柒仟肆佰零柒万肆仟零柒拾肆元整），计入“资本公积－股本溢价”人民币 694,670,439.98 元（大写：人民币陆亿玖仟肆佰陆拾柒万零肆佰叁拾玖元玖角捌分）。
截至 2023 年 9 月 5 日，本公司上述发行的募集资金已全部到位，2023 年 9
月 6 日，已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了（大华验字[2023]000537号）验资报告验证确认。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
上述募集资金到位前，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入133,744,017.57 元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金及预先支付的发行费合计 134,441,257.26 元，大华会计师事务所（特殊普通合伙）针对上述自筹资金的使用情况出具了《飞龙汽车部件股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2023]0015564 号）。
截至 2024 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金人民币 475,523,734.66
元，募集资金使用及结余情况如下：
金额单位：人民币元
项目 金额
募集资金总额 779,999,999.22
减：发行费用 11,255,485.24
实际募集资金净额 768,744,513.98
减：累计使用募集资金 475,523,734.66
其中：置换先期投入资金 133,744,017.57
以前年度已使用募集资金 226,112,157.57
本年度使用募集资金 115,667,559.52
加：利息收入扣除手续费净额 11,570,086.34
减：尚未到期的现金管理余额 245,392,110.94
募集资金余额 59,398,754.72
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有
关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，并经 2022 年 7 月 25 日召开的
第七届董事会第八次(临时)审议通过的《关于设立募集资金专用账户的议案》，公司与中国银行股份有限公司西峡支行及保荐机构中国国际金融股份有限公司
龙汽车部件有限公司（以下简称“飞龙郑州”）同中国银行股份有限公司西峡支
行及保荐机构中金公司签订了《募集资金四方监管协议》；与募投项目实施主体
全资子公司河南飞龙（芜湖）汽车零部件有限公司（以下简称“飞龙芜湖”）同
中国邮政储蓄银行股份有限公司西峡县支行及保荐机构中金公司签订了《募集资
金四方监管协议》。
根据本公司与中金公司签订的《保荐协议》，公司单次从募集资金存款账户
中支取的金额达到人民币 5000 万元以上的或累计从募集资金存款户中支取的金
额达到募集资金净额的 20%的，公司应当以书面形式知会保荐代表人。
截至 2024 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元
序 存放主体 开户银行 账号 期末余额 类型
号
1 飞龙股份 中国银行股份有限公司 255987057185 358,984.23 募集资金专户
西峡支行
中国邮政储蓄银行股份
2 飞龙芜湖 有限公司西峡县白羽南 941006010103668906 38,974,796.47 募集资金专户
路支行
3 飞龙郑州 中国银行股份有限公司 258587260950 20,064,974.02 募集资金专户
西峡支行
小计 59,398,754.72
4 飞龙芜湖 中国工商银行股份有限 1714026519200197819 60,000,000.00 结构性存款
公司西峡支行
5 飞龙芜湖 中国银行股份有限公司 261194478845 26,000,000.00 结构性存款
西峡支行
6 飞龙芜湖 中国银行股份有限公司 262494469015 24,000,000.00 结构性存款
西峡支行
7 飞龙郑州 郑州银行股份有限公司 999156005020003472 5,392,110.94 协定存款
西峡县支行
8 飞龙郑州 中国银行股份有限公司 259894409156 26,000,000.00 结构性存款
西峡支行
9 飞龙郑州 中国银行股份有限公司 261194409393 24,000,000.00 结构性存款
西峡支行
10 飞龙郑州 中国银行股份有限公司 254694606443 39,000,000.00 结构性存款
西峡支行
11 飞龙郑州 中国银行股份有限公司 253394610448 41,000,000.00 结构性存款
西峡支行
12 飞龙芜湖 浙商银行股份有限公司 4910000010120100258055 - 协定存款，已
郑州分行营业部 注销
中国邮政储蓄银行股份 大额存单，已
13 飞龙芜湖 有限公司西峡县白羽南 941006020000440002 - 注销
路支行
14 飞龙郑州 浙商银行股份有限公司 4910000010120100540147 - 协定存款，已
郑州分行营业部 注销
15 飞龙郑州 中国银行股份有限公司 254688911557 - 结构性存款，
西峡支行 已注销
16 飞龙郑州 中国银行股份有限公司 262488910209 - 结构性存款，
西峡支行 已注销
小计 245,392,110.94
总计 304,790,865.66
三、2024 年度募集资金的实际使用情况
截至 2024 年 12 月 31 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人
民币 475,523,734.66 元，各项目的投入情况及效益情况详见附表。
其中，尚未到期的现金管理余额情况如下：
