证券代码:002515 证券简称:金字火腿 公告编号:2024-013
金字火腿股份有限公司
关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》(证监会公告〔2022〕15 号)和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作(2023 年 12 月修订)》(深证上〔2023〕1145 号)的规定,将金字火腿股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)募集资金 2023 年度存放与使用情况专项说明如下:
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意金字火腿股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕890 号),本公司由主承销商甬兴证券有限公司向特定对象发行人民币普通股(A 股)股票 232,300,884 股,发行价为每股人民币 4.52元,共计募集资金额 1,049,999,995.68 元,坐扣承销费用 6,000,000.00 元后的募集资
金为 1,043,999,995.68 元,已由主承销商甬兴证券有限公司于 2023 年 8 月 10 日汇入
本公司募集资金监管账户。另减除保荐费用、律师费、审计及验资费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 5,921,981.96 元后,公司本次募集资金净额为1,038,078,013.72 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2023〕426 号)。
(二)募集资金使用和结余情况
金额单位:人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 103,807.80
项目投入 B1 0.00
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 0.00
项 目 序号 金 额
项目投入 C1 20,585.25
本期发生额
利息收入净额 C2 359.35
项目投入 D1=B1+C1 20,585.25
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 359.35
应结余募集资金 E=A-D1+D2 83,581.91
实际结余募集资金 F 53,524.01
差异 G=E-F 30,057.90[注]
[注]与募集资金专户差异 30,057.90 万元,系 1.为进一步提高募集资金使用效率,增加公司现
金资产收益,实现股东利益最大化,本公司于 2023 年 8 月 25 日召开第六届董事会第十四次会议,
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下,使用不超过人民币 60,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理,适
时购买结构性存款等安全性高的保本型产品。截至 2023 年 12 月 31 日,公司使用闲置募集资金进行
现金管理的余额为 30,000.00 万元。相关事项详见本报告附件之说明。2.发行费用的增值税进项税
额 65.45 万元,公司已于 2024 年 3 月将其从一般账户转回募集资金专户。3.发行费用中信息披露费
7.55 万元已在募集资金净额中扣除,但实际在 2024 年 1 月支付。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》(证监会公告〔2022〕15 号)《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作(2023年 12 月修订)》(深证上〔2023〕1145 号)《金字火腿股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同
保荐机构甬兴证券公司分别于 2023 年 8 月 10 日与宁波银行股份有限公司金华分行签订
了《募集资金三方监管协议》、于 2023 年 8 月 15 日与中国农业银行股份有限公司金华
分行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日,本公司有 2 个募集资金专户,募集资金存放情况如下:
金额单位:人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国农业银行股份有限公司金华市分行 19699901040043908 535,193,130.77 活期存款
宁波银行股份有限公司金华市分行 79010122000813791 46,936.83 活期存款
合 计 535,240,067.60
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件:募集资金使用情况对照表
金字火腿股份有限公司董事会
2024 年 4 月 23 日
附件
募集资金使用情况对照表
2023 年度
编制单位:金字火腿股份有限公司 金额单位:人民币万元
募集资金总额 103,807.80 本年度投入募集资金总额 20,585.25
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 20,585.25
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变更 募集资金 调整后 本年度 截至期末 截至期末 项目达到预定 本年度 是否达到 项目可行性
承诺投资项目 项目(含部 承诺投资总额 投资总额 投入金额 累计投入金额 投资进度(%) 可使用状态日期 实现的效益 预计效益 是否发生
分变更) (1) (2) (3)=(2)/(1) 重大变化
年产 5 万吨肉制
品数字智能产业 否 94,707.80 94,707.80 20,585.25 20,585.25 21.74 2025 年 不适用 不适用 否
基地建设项目
金字冷冻食品城
有限公司数字智 否 9,100.00 9,100.00 [注] 不适用 不适用 否
能化立体冷库项
目
合 计 - 103,807.80 103,807.80 20,585.25 20,585.25 - - - -
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
募集资金投资项目实施