联系客服

002515 深市 金字火腿


首页 公告 金字火腿:关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告

金字火腿:关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告

公告日期:2024-04-23

金字火腿:关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告 PDF查看PDF原文

证券代码:002515              证券简称:金字火腿              公告编号:2024-013

                      金字火腿股份有限公司

            关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》(证监会公告〔2022〕15 号)和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作(2023 年 12 月修订)》(深证上〔2023〕1145 号)的规定,将金字火腿股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)募集资金 2023 年度存放与使用情况专项说明如下:
    一、募集资金基本情况

  (一)实际募集资金金额和资金到账时间

  根据中国证券监督管理委员会《关于同意金字火腿股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕890 号),本公司由主承销商甬兴证券有限公司向特定对象发行人民币普通股(A 股)股票 232,300,884 股,发行价为每股人民币 4.52元,共计募集资金额 1,049,999,995.68 元,坐扣承销费用 6,000,000.00 元后的募集资
金为 1,043,999,995.68 元,已由主承销商甬兴证券有限公司于 2023 年 8 月 10 日汇入
本公司募集资金监管账户。另减除保荐费用、律师费、审计及验资费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 5,921,981.96 元后,公司本次募集资金净额为1,038,078,013.72 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2023〕426 号)。

  (二)募集资金使用和结余情况

                                                                  金额单位:人民币万元

 项 目                                            序号              金  额

募集资金净额                                          A                    103,807.80

                      项目投入                      B1                          0.00
截至期初累计发生额

                      利息收入净额                  B2                          0.00

 项 目                                            序号              金  额

                      项目投入                      C1                    20,585.25
本期发生额

                      利息收入净额                  C2                        359.35

                      项目投入                  D1=B1+C1                  20,585.25
截至期末累计发生额

                      利息收入净额              D2=B2+C2                    359.35

应结余募集资金                                    E=A-D1+D2                83,581.91

实际结余募集资金                                      F                    53,524.01

差异                                                G=E-F              30,057.90[注]

  [注]与募集资金专户差异 30,057.90 万元,系 1.为进一步提高募集资金使用效率,增加公司现
金资产收益,实现股东利益最大化,本公司于 2023 年 8 月 25 日召开第六届董事会第十四次会议,
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下,使用不超过人民币 60,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理,适
时购买结构性存款等安全性高的保本型产品。截至 2023 年 12 月 31 日,公司使用闲置募集资金进行
现金管理的余额为 30,000.00 万元。相关事项详见本报告附件之说明。2.发行费用的增值税进项税
额 65.45 万元,公司已于 2024 年 3 月将其从一般账户转回募集资金专户。3.发行费用中信息披露费
7.55 万元已在募集资金净额中扣除,但实际在 2024 年 1 月支付。

    二、募集资金存放和管理情况

  (一)募集资金管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》(证监会公告〔2022〕15 号)《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作(2023年 12 月修订)》(深证上〔2023〕1145 号)《金字火腿股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同
保荐机构甬兴证券公司分别于 2023 年 8 月 10 日与宁波银行股份有限公司金华分行签订
了《募集资金三方监管协议》、于 2023 年 8 月 15 日与中国农业银行股份有限公司金华
分行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。


  (二)募集资金专户存储情况

  截至 2023 年 12 月 31 日,本公司有 2 个募集资金专户,募集资金存放情况如下:
                                                                  金额单位:人民币元

            开户银行                    银行账号        募集资金余额      备  注

中国农业银行股份有限公司金华市分行  19699901040043908    535,193,130.77  活期存款

宁波银行股份有限公司金华市分行      79010122000813791          46,936.83  活期存款

            合  计                                      535,240,067.60

    三、本年度募集资金的实际使用情况

  (一) 募集资金使用情况对照表

  募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

  (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

  本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

  (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

  本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

    五、募集资金使用及披露中存在的问题

  本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

  附件:募集资金使用情况对照表

                                          金字火腿股份有限公司董事会

                                              2024 年 4 月 23 日

附件

                                      募集资金使用情况对照表

                                                            2023 年度

编制单位:金字火腿股份有限公司                                                                                  金额单位:人民币万元

募集资金总额                                                103,807.80  本年度投入募集资金总额                                                  20,585.25

报告期内变更用途的募集资金总额

累计变更用途的募集资金总额                                              已累计投入募集资金总额                                                  20,585.25
累计变更用途的募集资金总额比例

                是否已变更    募集资金        调整后        本年度      截至期末      截至期末    项目达到预定    本年度    是否达到  项目可行性
 承诺投资项目  项目(含部  承诺投资总额    投资总额    投入金额  累计投入金额  投资进度(%)  可使用状态日期  实现的效益  预计效益    是否发生
                  分变更)                      (1)                        (2)      (3)=(2)/(1)                                            重大变化

年产 5 万吨肉制

品数字智能产业      否          94,707.80    94,707.80    20,585.25    20,585.25        21.74      2025 年        不适用      不适用        否

基地建设项目
金字冷冻食品城

有限公司数字智      否          9,100.00      9,100.00      [注]                                                  不适用      不适用        否

能化立体冷库项


合  计            -        103,807.80    103,807.80    20,585.25    20,585.25      -            -                        -          -

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)        无

项目可行性发生重大变化的情况说明                          无


超募资金的金额、用途及使用进展情况                        无

募集资金投资项目实施
[点击查看PDF原文]