申通快递股份有限公司关于前
次募集资金使用情况专项报告
根据中国证券会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号），
本公司董事会将截至 2021 年 3 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金的募集情况
（一）实际募集资金金额和资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]3061 号文核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股292,148,505 股，发行价格为每股16.43 元/股。募集资金总额 4,799,999,937.15元，扣除承销费、验资费、信息披露等发行费用 132,869,902.62 元后，实际募集资金净额为人民币 4,667,130,034.53 元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验
证，并于 2016 年 12 月 16 日出具了大信验字【2016】第 31-00009 号的验资报告。
（二）前次募集资金在专户中的存放情况
截至 2021 年 3 月 31 日，本公司前次募集资金在银行专户的存储情况如下：
专户银行名称 银行帐号 初始存放金额 截止日账户余额 备注
中国建设银行股份有限公 31050183360009002468 2,352,892,837.15 — 已销户
司上海青浦支行
招商银行股份有限公司上 574903598710503 1,462,574,400.00 — 已销户
海松江支行
中国光大银行股份有限公 77480188000069291 517,132,700.00 — 已销户
司杭州凤起路支行
中国工商银行股份有限公 1001742229300034785 335,400,000.00 — 已销户
司上海市青浦支行
中国建设银行股份有限公 31050110564400000033 — 已销户
司上海青浦支行
上海浦东发展银行股份有 95240078801800000264 — 已销户
限公司杭州富阳支行
上海浦东发展银行股份有 95240078801600000265 — 已销户
限公司杭州富阳支行
上海浦东发展银行股份有 95240078801400000266 — 已销户
限公司杭州富阳支行
中国建设银行股份有限公 31050183360000003136 — 已销户
司上海青浦支行
中国建设银行股份有限公 31050183360000001787 — 已销户
司上海青浦支行
中国建设银行股份有限公 31050183360000001788 — 已销户
司上海青浦支行
中国建设银行股份有限公 31050183360000001889 — 已销户
司上海青浦支行
中国建设银行股份有限公 31050183360000001789 — 已销户
司上海青浦支行
中国建设银行股份有限公 31050183360000001857 — 已销户
司上海青浦支行
中国建设银行股份有限公 31050183360000001791 — 已销户
司上海青浦支行
中国建设银行股份有限公 31050183360000001926 — 已销户
司上海青浦支行
中国建设银行股份有限公 31050183360000001790 — 已销户
司上海青浦支行
中国建设银行股份有限公 31050183360000003509 — 已销户
司上海青浦支行
中国建设银行股份有限公 31050183450000000852 — 已销户
司上海青浦支行
合 计 4,667,999,937.15
二、前次募集资金使用情况
（一）前次募集资金的使用情况
2016 年非公开发行股票,截至 2021 年 3 月31 日，公司该次配套募集资金使用金额情况为：
明细 金额（元）
募集资金总额 4,667,999,937.15
减：交易相关费用 62,493.98
加：存款利息收入、理财收益等净收益 106,346,366.77
减：募集资金现金支付对价 2,000,000,000.00
投资项目累计使用 2,774,283,809.94
2021 年 3 月 31 日募集资金净额 0.00
截至 2021 年 3 月 31 日，公司该次募集资金使用情况详见《附表 1：募集资金使用情况对
照表》。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
2017 年 3 月 14 日，第四届董事会第三次会议，审议通过《关于调整部分募投项目实施地
点、实施方式及资金使用计划的议案》，为了规范公司募集资金的使用与管理，提升公司募集资金的使用效率，申通快递拟调整部分募投项目实施地点及资金使用计划。其中，在中转仓配一体化项目实施地点上，拟将郑州项目调整为漯河项目，将沈阳项目调整为泉州项目；在资金使用计划上，为了更好地规划募集资金使用，则根据各项目的具体进展，拟进行募集资金使用计划的调整。
2018 年 4 月 25 日，第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于调整部分募投项目实施
地点、实施方式和资金使用计划的议案》，为了规范公司募集资金的使用与管理，公司拟对部分募投项目在实施地点、实施方式和资金使用计划进行调整。同时综合考虑当地的中转业务的需求，公司对于募集资金项目分配额度拟做相应的调整，以通过部分资金额度的调配来满足募
投项目的建设进程，具体参见 2018 年 4 月 26 日公告的《关于调整部分募投项目实施地点、实
施方式和资金使用计划的公告》（公告编号：2018-028）。
2019 年 12 月 25 日,第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关于调整部分募投项目资
金使用计划的议案》，基于“中转仓配一体化项目”中的上海、广州、沈阳三个子项目在实施
过程中受到多方面因素的影响，预计无法在 2019 年 12 月 31 日之前达到预定可使用状态，
公司决定将“中转仓配一体化项目”中的上海、广州、沈阳三个子项目预计可使用状态的日期进行延期，为此公司根据本次募投项目的实施进度、实际建设情况及市场发展前景，为了维护全体股东和企业的利益，进一步提升公司募集资金的使用效率，公司拟对募投项目之一的中转仓配一体化部分项目之间的资金使用计划进行调整。
（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
本次募集配套资金到位前，公司根据项目投入的实际需要、现有资金周转等情况，以自筹资金 441,445,732.79 元预先支付了有关项目的所需投入。公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 441,445,732.79 元置换预先投入募投项目的自筹资金。大信会计师事务（特殊普通合伙）出具了《关于申通快递股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》 （大信专审字【2017】第 31-00006 号），独立财务顾问华英证券发表了核查意见。（详见公司于
2017 年 3 月 14 日在指定信息披露媒体发布的《申通快递股份有限公司关于使用募集资金置换
预先投入募投项目自筹资金的公告》，公告编号：2017-011。）
（四）前次闲置募集资金临时补充流动资金情况
1、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况：
2016 年 12 月 28 日，公司召开第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议审议
通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币40,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过
12 个月。具体内容详见 2016 年 12 月 29 日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2016-088）。
2017年12月27日，公司将上述用于暂时补充流动资金的部分闲置募集资金人民币40,000万元全部归还并存入公司募集资金专用账户，同时将上述募集资金的归还情况通知了公司的独
立财务顾问中天国富证券有限公司。详见公司于 2017 年 10 月 28 日在指定信息披露媒体披露
的《申通快递股份有限公司关于部分闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还的公告》（公告
编号：2017-077）。
2018 年 12 月 25 日召开了第四届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于继续使
用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用不超过人民币 80,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，现金管理期限为自公司股东大会审议通过之日（2019 年 1 月 11
日）起 12 个月，在上述额度内，资金可以滚动使用。详见公司于 2018 年 12 月 26 日在指定信
息披露媒体发布的《申通快递股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-098）。
2、 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2016 年 12 月 28 日，公
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