证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2026—006
债券代码:127075 债券简称:百川转 2
江苏百川高科新材料股份有限公司
关于累计新增借款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债券上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》等相关规定，现就公司 2026 年累计新增借款情况披露如下：
一、主要财务数据概况
截至2025年12月31日，公司未经审计净资产为195,735.67万元，借款余额为710,697.77
万元。截至 2026 年 1 月 31 日，公司借款余额为 760,697.13 万元，累计新增借款金额 49,999.36
万元，占公司 2025 年末未经审计净资产的比例为 25.54%。
二、累计新增借款的分类披露
单位：万元
序 项目 2025 年 12 月 31 日 2026 年 1 月 31 日 累计新增借款 占 2025 年末
号 （未经审计） （未经审计） 金额 净资产的比例
1 银行借款余额 527,643.00 559,788.01 32,145.01 16.42%
非银行借款余额（含委
2 托贷款、融资租赁、信 86,380.08 104,236.43 17,856.35 9.12%
托、小额贷款、其他借
款等）
应付债券（含公司债、
3 企业债、金融债、非金 96,674.69 96,672.69 -2.00 0.00%
融企业债务融资工具、
ABS 等）
合 计 710,697.77 760,697.13 49,999.36 25.54%
注：上述财务数据均为合并口径，均未经过审计。
三、影响分析和风险提示
上述新增借款系为了确保公司及子公司生产经营需要，符合公司整体生产经营规划，属于公司正常经营活动范围。公司目前经营状况稳定，各项业务经营情况正常。公司将合理调度分配资金，确保借款按期偿付本息。上述新增借款主要系公司经营和业务发展所需的正常融资行为，符合相关法律法规的规定，不会对公司经营活动和偿债能力产生重大不利影响。
上述财务数据均未经审计，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏百川高科新材料股份有限公司董事会
2026 年 2 月 2 日
