凯撒（中国）文化股份有限公司
关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
（一）2021 年非公开发行股票实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准凯撒（中国）文化股份有限公司非公开发行股票
的批复》（[2020]3290 号）核准，公司向 28 名投资者发行 142,920,634 股普通股股票，每股
发行价格 6.30 元，募集资金总额为 900,399,994.20 元，扣除保荐承销费用 25,483,018.71
元（不含增值税），实际到账的募集资金为人民币 874,916,975.49 元，扣除不含税其他发行费用 4,245,969.63 元（验资费、律师费等），募集资金净额为 870,671,005.86 元。上述募
集资金已于 2021 年 2 月 9 日到位，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了致
同验字（2021）第 442C000072 号验资报告验证确认。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。
1、以前年度已使用金额
截至2023年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目59,968.03万元，尚未使用的金额为29,614.96万元（其中募集资金27,099.07万元，专户存储累计利息扣除手续费2,515.89万元）。
2、本年度使用金额及当前余额
2024年度，本公司募集资金使用情况为：
以募集资金直接投入募集投项目5,917.13万元。截至2024年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目65,885.15万元。
综上，截至2024年12月31日，募集资金累计投65,885.15万元，尚未使用的金额为24,003.75万元（其中暂时补充流动资金的金额为10,000.00万元）。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法
规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《凯撒（中国）文化股份有限公司募集 资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度。分别在交通银行股份有限公司汕头分行、工
商银行股份有限公司汕头韩江支行（2023 年 4 月已销户，具体内容详见 2023 年 4 月 18 日披
露在巨潮资讯网《关于变更部分募集资金专户并授权签订三方监管协议的公告》公告编号： 2023-014）、广州银行汕头分行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行和中信银行股份有 限公司汕头分行开设银行专户，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了《募集资金专户 三/四方监管协议》，对募集资金进行了专户存储。
《募集资金专户三/四方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异， 三/四方监管协议得到了履行。
本报告期内，公司募集资金的管理不存在违规行为。
（二）募集资金在各银行账户的存储情况
截止 2024 年 12 月 31 日，募集资金的存储情况如下：
单位：人民币元
开户行名称 银行账号 专用账户用途 存款方式 2024 年 12 月 31 日余额
游戏研发及运营建设部分
交通银行股份有限公司汕
445006002013000111236 项目、代理游戏海外发行 活期存款 93,466,874.62
头分行
项目
中信银行股份有限公司汕 8110901012901588184 游戏研发及运营建
活期存款 15,697,344.46
头分行 设项目（部分）
823000003402026 游戏研发及运营建设部分 活期存款 9,847,555.58
广州银行汕头分行 项目、补充流动资金部分
823000003421018 项目 现金管理 21,000,000.00
上海浦东发展银行股份有 FTN3951554100004001 代理游戏海外发行项目
活期存款 25,718.47
限公司深圳分行 （部分）
合 计 140,037,493.13
上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入 2,822.51 万元（其中 2024 年度利息收
入 306.02 万元），已扣除手续费 0.70 万元（其中 2024 年度手续费 0.11 万元）。
注：2024 年 3 月 6 日公司召开第八届董事会第五次会议和第八届监事会第五次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现
金管理的议案》，同意公司使用总额度不超过人民币 29,000 万元的部分闲置募集资金进行现金管理，并授权公司管理层行使投资决策并签署相关
合同文件，使用期限为本次董事会授权有效期结束日起 12 个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可滚动使用。
三、年度募集资金的实际使用情况
（一）年度募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表
公司名称：凯撒（中国）文化股份有限公司 单位：人民币万元
87,067.10
募集资金总额 本年度投入募集资金总额 5,917.13
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 65,885.15
累计变更用途的募集资金总额比例 0
本年度
实现的
承诺投资项目和超募资金 是否已变更 截至期末累 截至期末投资 项目达到预 效益 是否达 项目可行性
投向
项目(含部 募集资金承诺 调整后投 本年度投入 计投入金额 进度(%)(3)＝ 定可使用状 （注释 到预计 是否发生重
分变更) 投资总额 资总额(1) 金额 (2) (2)/(1) 态日期 1） 效益 大变化
承诺投资项目
2028 年 3 不适用
游戏研发及运营建设项目 否 月 3,601.69 否
56,345.10 56,345.10 4,767.13 35,790.15 63.52%
代理游戏海外发行项目 否 6,697.00 6,697.00 1,150.00 6,070.00 90.64% 2025 年 12 20.54 不适用 否
月
24,02 24,025. 不适用
补充流动资金 否 - 否
24,025.00 5.00 0 00 100.00 -
承诺投
