凯撒（中国）文化股份有限公司
关于募集资金 2025 年半年度存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
（一）2021 年非公开发行股票实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准凯撒（中国）文化股份有限公司非公开发行股
票的批复》（[2020]3290 号）核准，公司向 28 名投资者发行 142,920,634 股普通股股票，
每股发行价格 6.30 元，募集资金总额为 900,399,994.20 元，扣除保荐承销费用25,483,018.71 元（不含增值税），实际到账的募集资金为人民币 874,916,975.49 元，扣除不含税其他发行费用 4,245,969.63 元（验资费、律师费等），募集资金净额为
870,671,005.86 元。上述募集资金已于 2021 年 2 月 9 日到位，经致同会计师事务所（特殊
普通合伙）审验，并出具了致同验字（2021）第 442C000072 号验资报告验证确认。
（二）截止2025年6月30日募集资金使用及结余情况
项目 金额（元）
实际募集资金净额 870,671,005.86
减：游戏研发及运营建设项目 422,183,549.00
代理游戏海外发行项目 60,700,000.00
补充流动资金 240,250,000.00
其他费用 8,332.82
加：累计利息收入 29,634,652.81
尚未使用的募集资金余额 177,163,776.85
其中：存放于银行募集资金专户 102,163,776.85
闲置募集资金暂时补充流动资金 75,000,000.00
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《凯撒（中国）文化股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度。公司分别在交通银行股份有限公司汕头分行、工商银行股份有限公司
汕头韩江支行（2023 年 4 月已销户，具体内容详见 2023 年 4 月 18 日披露在巨潮资讯网《关
于变更部分募集资金专户并授权签订三方监管协议的公告》公告编号：2023-014）、广州
银行股份有限公司汕头分行（含临时补充流动资金专户）、上海浦东发展银行股份有限公
司深圳分行、中信银行股份有限公司汕头分行和上海浦东发展银行股份有限公司深圳华润
城支行开设银行专户。上述募集资金专户均与保荐机构、存放募集资金的银行签订了《募
集资金专户三/四方监管协议》，对募集资金进行了专户存储。
《募集资金专户三/四方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差
异，三/四方监管协议得到了履行。
本报告期内，公司募集资金的管理不存在违规行为。
（二）募集资金在各银行账户的存储情况
截止 2025 年 6 月 30 日，募集资金的存储情况如下：
单位：人民币元
开户行名称 银行账号 专用账户用途 存款方式 2025 年 6 月 30 日余额
游戏研发及运营建设部分 活期存款 26,698,088.59
交通银行股份有限公司汕 445006002013000111236
项目、代理游戏海外发行
头分行 现金管理 30,000,000.00
项目
中信银行股份有限公司汕 游戏研发及运营建
8110901012901588184 活期存款 28,728,052.40
头分行 设项目（部分）
游戏研发及运营建设部分
广州银行股份有限公司汕
823000003402026 项目、补充流动资金部分 活期存款 16,711,905.49
头分行
项目
上海浦东发展银行股份有 代理游戏海外发行项目
FTN3951554100004001 活期存款 25,730.37
限公司深圳分行 （部分）
广州银行股份有限公司汕 闲置募集资金暂时补充流
823001088880010510 活期存款 27,270,830.81
头分行 动资金
上海浦东发展银行股份有 79430078801700000820 闲置募集资金暂时补充流
活期存款 17,000,311.50
限公司深圳华润城支行 动资金
合 计 146,434,919.16
注：2025 年 3 月 6 日公司召开第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进
行现金管理的议案》，同意公司使用总额度不超过人民币 24,000 万元的部分闲置募集资金进行现金管理，并授权公司管理层行使投资决策并签
署相关合同文件，使用期限为本次董事会授权有效期结束日起 12 个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可滚动使用。
（三）募集资金进行现金管理的情况
截止 2025 年 6 月 30 日，公司运用闲置募集资金购买理财产品情况如下：
单位：人民币元
签约银行 金额 产品类型 起始日 到期日 实际收益率 收益
交通银行 100,000,000.00 保本浮动收益型 2023/12/6 2024/3/8 2.35% 598,767.12
交通银行 1,066,049.62 通知存款 2023/12/29 2024/5/15 2.00% 7,433.45
交通银行 100,000,000.00 保本浮动收益型 2024/3/11 2024/7/23 2.55% 936,164.38
中信银行 30,000,000.00 保本浮动收益型 2024/4/13 2024/5/13 2.50% 61,643.84
广州银行 1,000,000.00 通知存款 2022/12/29 2025/5/9 1.55% 37,113.89
广州银行 20,000,000.00 通知存款 2022/12/29 2025/5/29 1.55% 759,500.00
交通银行 50,000,000.00 保本浮动收益型 2024/7/29 2024/11/7 1.65% 228,287.67
交通银行 50,000,000.00 保本浮动收益型 2024//11/15 2024//12/30 2% 123,287.67
交通银行 50,000,000.00 保本浮动收益型 2025/1/6 2025/3/14 2% 183,561.64
交通银行 40,000,000.00 保本浮动收益型 2025/3/20 2025/5/22 1.70% 117,369.86
交通银行 30,000,000.00 保本浮动收益型 2025/6/20 2025/7/25 1.50%
合计 472,066,049.62 - - - - 3,053,129.52
注：截止 2025 年 6
