宜宾天原集团股份有限公司
关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一） 募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2023]51 号”文《关于核准宜宾天原集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）
286,532,951.00 股，发行价格为每股 6.98 元，募集资金合计 1,999,999,997.98 元，扣除保荐及
承销费用（含税）14,106,000.09 元后的募集资金为人民币 1,985,893,997.89 元，已于 2023 年
3 月 13 日存入本公司交通银行股份有限公司宜宾分行 592592490013000079906 账户内。其中
尚未支付的发行费用为 1,005,819.16 元，本次募集资金净额为人民币 1,984,888,178.73 元，上
述 资 金 到 位 情 况 业 经 信 永 中 和 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 验 证 ， 并 出 具
“XYZH/2023CDAA5B0028”《验资报告》。
（二） 募集资金本年度使用金额及年末余额
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金的使用和结余情况具体如下：
项目 金额
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金账户余额 892,254,243.72
减：本年度投入募投项目的金额 377,399,877.06
以闲置募集资金购买理财产品 40,795,000.00
其他（注） 24,010.00
加：利息收入净额（利息收入扣除手续费后的净额） 11,871,053.54
赎回以闲置募集资金购买的理财产品（含理财产品利息收入） 143,709,032.77
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金账户余额 629,615,442.97
注：其他包括：1）原路退回其他子公司误转入资金 23,700.00 元； 2）转出开户存入
310.00 元。
二、募集资金管理情况
（一） 募集资金的管理情况
1、募集资金管理制度建设情况
为规范公司募集资金的存放、使用和管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的权益，本公司按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理办法》。
公司于 2024 年 7 月 8 日召开第九届董事会第六次会议，审议并通过了《募集资金使
用管理办法》修订的议案，对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金用途变更、募集资金管理与监督等进行了详细严格的规定。
2、募集资金专户存储情况及三方监管协议的签订和履行情况
根据《募集资金使用管理办法》的规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。2023 年 3 月，本公司同东方证券承销保荐有限公司与交通银行股份有限公司宜宾分行、大连银行股份有限公司成都分行、中国农业银行股份有限公司宜宾翠屏支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司宜宾市分行分别签订了《募集资金三方监管协议》。
《募集资金三方监管协议》签订情况汇总如下：
账户名称 开户银行 募集资金专用账户账号 资金用途
宜宾天原集团股 交通银行股份有限公 年产 10 万吨磷酸铁锂正极材
592592490013000079906 料生产项目、研发检测中心建
份有限公司 司宜宾分行 设项目、偿还银行贷款
宜宾天原集团股 大连银行股份有限公
份有限公司 司成都分行 116720000002082 偿还银行贷款
宜宾天原集团股 中国农业银行股份有 研发检测中心建设项目、偿还
份有限公司 限公司宜宾分行 22494101040017880 银行贷款
宜宾天原集团股 中国邮政储蓄银行股 年产 10 万吨磷酸铁锂正极材
份有限公司 份有限公司宜宾市临 951003010014919091 料生产项目
港支行
宜宾天原锂电新 中国邮政储蓄银行股 年产 10 万吨磷酸铁锂正极材
材有限公司 份有限公司宜宾市临 951006010014828968 料生产项目
港支行
宜宾天原锂电新 交通银行股份有限公 年产 10 万吨磷酸铁锂正极材
材有限公司 司宜宾分行 592592490013000079830 料生产项目
宜宾天原锂电新 交通银行股份有限公 年产 10 万吨磷酸铁锂正极材
材有限公司 司宜宾分行 592899999703000001543 料生产项目
账户名称 开户银行 募集资金专用账户账号 资金用途
中国邮政储蓄银行股
宜宾天原锂电新 份有限公司宜宾市翠 年产 10 万吨磷酸铁锂正极材
材有限公司 951006031000040715 料生产项目
屏区支行
宜宾天原科创设 中国农业银行股份有
计有限公司 限公司宜宾分行 22494101040017898 研发检测中心建设项目
（二） 募集资金具体存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
开户单位 银行名称 银行账号 账户类型 账户余额 备注
宜宾天原集团股 交通银行股份有限公 59259249001 募集资金专户
份有限公司 司宜宾分行 3,171,613.72
3000079906
宜宾天原锂电新 交通银行股份有限公 59259249001 募集资金专户
材有限公司 司宜宾分行 203,988,401.03
3000079830
宜宾天原锂电新 交通银行股份有限公 59289999970 募集资金保证
材有限公司 司宜宾分行 金专户 47,218,464.01
3000001543
中国邮政储蓄银行股
宜宾天原锂电新 份有限公司宜宾市翠 951006031 募集资金保证
材有限公司 金专户 2,330,862.82
屏区支行 000040715
中国邮政储蓄银行股
宜宾天原锂电新 份有限公司宜宾市临 951006010 募集资金专户
材有限公司 239,802,083.73
港支行 014828968
宜宾天原科创设 中国农业银行股份有 224941010 募集资金专户
计有限公司 限公司宜宾分行 133,104,017.66
40017898
宜宾天原集团股 中国农业银行股份有 224941010 募集资金专户 已销户
份有限公司 限公司宜宾分行 40017880
宜宾天原集团股 大连银行股份有限公 11672000 募集资金专户 已销户
份有限公司 司成都分行 0002082
中国邮政储蓄银行股
宜宾天原集团股 份有限公司宜宾市临 951003010 募集资金专户 已销户
份有限公司 港支行 014919091
合计 629,615,442.97
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
本公司募集资金使用情况详见附件 1 募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金情况
鉴于募集资金拟投资项目对本公司业务发展的必要性和紧迫性，在募集资金到位前，本公司以自筹资金先行投入，待募集资金到位后予以置换。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司以自筹资金先期投入募集资金项目进行了专项审核，并出具了“XYZH/2023CDAA5F0054 号《宜宾天原集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投
资项目情况鉴证报告》”，截至 2023 年 5 月 17 日止，公司募投项目年产 10 万吨磷酸铁锂正极
材料生产项目以自筹资金已预先投入 31,014.30 万元（含以承兑汇票支付但自募集资金到账之日起 6 个月内到期的银行承兑汇票 6,461.77 万元），研发检测中心建设项目以自筹资金已预先
投入 209.81 万元。2023 年 6 月 29
