宜宾天原集团股份有限公司
关于前次募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引—发行类第 7 号》有关规定，宜宾天
原集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2025 年 12 月 31
日止的《关于前次募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
一、前次募集资金的基本情况
1、前次募集资金金额及到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准宜宾天原集团股份有限公司非公开发行股票的
批复》(证监许可[2023]51 号)，公司向特定对象发行 A 股股票不超过 304,534,236 股新股。根
据投资者认购情况，公司本次非公开发行股票 286,532,951 股，发行价格为每股 6.98 元，募集资金总额为人民币 1,999,999,997.98 元，扣除各项不含税发行费用合计人民币 15,111,819.25元，实际募集资金净额为人民币 1,984,888,178.73 元。
上述募集资金于 2023 年 3 月 13 日到账，信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)已对上
述募集资金到位情况进行了验证并出具 XYZH/2023CDAA5B0028 号《非公开发行股票募集资金验资报告》。公司对以上募集资金进行了专户管理。
2、 前次募集资金专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金专户的活期存款余额情况如下（金额单位：人民币元）：
开户单位 银行名称 银行账号 账户类型 账户余额 备注
宜宾天原集团股 交通银行股份有限公 59259249001
募集资金专户 361.42
份有限公司 司宜宾分行 3000079906
宜宾天原锂电新 交通银行股份有限公 59259249001
募集资金专户 100,480,071.66
材有限公司 司宜宾分行 3000079830
宜宾天原锂电新 交通银行股份有限公 59289999970 募集资金保证
0.00
材有限公司 司宜宾分行 3000001543 金专户
中国邮政储蓄银行股
宜宾天原锂电新 951006031 募集资金保证
份有限公司宜宾市翠 50,870,154.01
材有限公司 000040715 金专户
屏区支行
宜宾天原锂电新 中国邮政储蓄银行股 951006010
募集资金专户 82,692,979.39
材有限公司 份有限公司宜宾市临 014828968
开户单位 银行名称 银行账号 账户类型 账户余额 备注
港支行
宜宾天原科创设 中国农业银行股份有 224941010
募集资金专户 4,991,834.49
计有限公司 限公司宜宾分行 40017898
宜宾天原集团股 中国农业银行股份有 224941010
募集资金专户 已销户
份有限公司 限公司宜宾分行 40017880
宜宾天原集团股 大连银行股份有限公 11672000
募集资金专户 已销户
份有限公司 司成都分行 0002082
中国邮政储蓄银行股
宜宾天原集团股 951003010
份有限公司宜宾市临 募集资金专户 已销户
份有限公司 014919091
港支行
合计 239,035,400.97
二、前次募集资金存放和管理情况
1、前次募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的存放、使用和管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的权益，本公司按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理办法》。
公司于 2024 年 7 月 8 日召开第九届董事会第六次会议，审议并通过了《募集资金使
用管理办法》修订的议案，对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金用途变更、募集资金管理与监督等进行了详细严格的规定。
2、前次募集资金三方监管协议情况
根据《募集资金使用管理办法》的规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。2023 年 3 月，本公司同东方证券承销保荐有限公司与交通银行股份有限公司宜宾分行、大连银行股份有限公司成都分行、中国农业银行股份有限公司宜宾翠屏支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司宜宾市分行分别签订了《募集资金三方监管协议》。
《募集资金三方监管协议》签订情况汇总如下：
账户名称 开户银行 募集资金专用账户账号 资金用途
年产 10 万吨磷酸铁锂正极材
宜宾天原集团股 交通银行股份有限公
592592490013000079906 料生产项目、研发检测中心建
份有限公司 司宜宾分行
设项目、偿还银行贷款
宜宾天原集团股 大连银行股份有限公 116720000002082 偿还银行贷款
账户名称 开户银行 募集资金专用账户账号 资金用途
份有限公司 司成都分行
宜宾天原集团股 中国农业银行股份有 研发检测中心建设项目、偿还
22494101040017880
份有限公司 限公司宜宾分行 银行贷款
中国邮政储蓄银行股
宜宾天原集团股 年产 10 万吨磷酸铁锂正极材
份有限公司宜宾市临 951003010014919091
份有限公司 料生产项目
港支行
中国邮政储蓄银行股
宜宾天原锂电新 年产 10 万吨磷酸铁锂正极材
份有限公司宜宾市临 951006010014828968
材有限公司 料生产项目
港支行
宜宾天原锂电新 交通银行股份有限公 年产 10 万吨磷酸铁锂正极材
592592490013000079830
材有限公司 司宜宾分行 料生产项目
宜宾天原锂电新 交通银行股份有限公 年产 10 万吨磷酸铁锂正极材
592899999703000001543
材有限公司 司宜宾分行 料生产项目
中国邮政储蓄银行股
宜宾天原锂电新 年产 10 万吨磷酸铁锂正极材
份有限公司宜宾市翠 951006031000040715
材有限公司 料生产项目
屏区支行
宜宾天原科创设 中国农业银行股份有
22494101040017898 研发检测中心建设项目
计有限公司 限公司宜宾分行
三、前次募集资金的实际使用情况
1、前次募集资金的实际使用情况
前次募集资金的实际使用情况参见“前次募集资金使用情况对照表”（附表 1）。
2、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明
（1）截至 2025 年 12 月 31 日，“年产 10 万吨磷酸铁锂正极材料生产项目”实际投资金
额与募集后承诺投资金额的差异 37,241.31 万元，其中包括未到期银行承兑汇票保证金5,087.02 万元、已签订合同尚待支付的工程尾款、设备尾款等 18,228.37 万元；实际节余募集资金永久性补充流动资金的金额为 13,925.92 万元（不含利息净收入）。
节余原因主要系在保证募投项目质量的前提下，公司通过招投标等方式加强募投项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，合理调度和优化配置各项资源，降低项目建设成本和费用，总体上减少了项目实际支出，另外公司使用自有资金支付了部分合同款项。为提高募集资金的使用
