山东隆基机械股份有限公司
关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和公司《募集资金使用管理办法》的相关规定，将本公司募集资金2023年半年度存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）2017年向特定投资者非公开发行普通股（A股）
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]993号”核准，公司以非公开发行方式向2名特定对象发行人民币普通股（A 股）30,226,677股，每股面值为人民币1元，具体发行价为11.47元/股，扣除各项发行费用人民币18,584,905.66元，实际募集资金净额为人民币328,115,079.53元。本公司于2017 年11月9日收到募集资金，上述募集资金到位情况已经山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具了和信验字（2017）第000122 号《验资报告》。
2、以前年度使用金额及余额
单位：人民币万元
项目 金额
募集资金账户余额（2020.12.31） 7,444.43
减：直接投入募集资金项目 4,873.53
以闲置募集资金购买理财产品 28,500.00
手续费 0.24
转款 2,127.40
汇率变动 0.65
永久补充流动资金 13,053.43
付结汇款 319.28
转入票据保证金户 10.00
加: 购买理财产品到期后归还 41,500.00
购买银行理财产品收益 360.91
利息收入 96.85
收结汇款 319.28
票据保证金户退回 10.00
收到转款 2,127.4
募集资金账户余额（2022.12.31） 2,974.34
3、2023年半年度使用金额及当前余额
单位：人民币万元
项目 金额
募集资金账户余额（2022.12.31） 2,974.34
减：直接投入募集资金项目 1,044.79
以闲置募集资金购买理财产品
手续费 0.02
加: 购买理财产品到期后归还
购买银行理财产品收益
利息收入 7.68
收结汇款
募集资金账户余额（2023.6.30） 1,937.21
二、募集资金存放与管理情况
（一）2017年向特定投资者非公开发行普通股（A股）
1、根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法规的要求及公司《募集资金管理办法》的规定，公司及宏信证券有限责任公司于 2017 年 12 月分别与恒丰银行龙口支行龙中分理处、中信银行股份有限公司烟台龙口支行、交通银行股份有限公司烟台龙口支行签订了《募集资金三方监管协议》。已签订的三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，协议各方履行了三方监管协议。
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法规的要求及公司《募集资金管理办法》的规定，公司及宏信证券有限责任公司于 2019 年 8 月分别与中信银行股份有限公司烟台龙口支行、交通银行股份有限公司烟台龙口支行签订了《募集资金三方监管协议》。已签订的三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范
本不存在重大差异，协议各方履行了三方监管协议。
2、截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 备注
恒丰银行股份有限公司龙口支 853543040122601433 募集资金结算账户 0.00 [注 2]
行龙中分理处
交通银行股份有限公司烟台龙 376004501018010014036 募集资金结算账户 0.00
口支行 [注 3]
交通银行股份有限公司烟台龙 376899991013000002471 募集资金结算账户 0.00
口支行 [注 4]
中信银行股份有限公司烟台龙 8110601012700728592 募集资金结算账户 7,414,901.16
口支行
中信银行股份有限公司烟台龙 8110601013501005363 募集资金结算账户 6,246,361.85
口支行
中信银行股份有限公司烟台龙 8110601053501474107 承兑汇票保证金账户 3,434,082.19
口支行 [注 1]
潍坊银行烟台龙口支行 802180201411010067 承兑汇票保证金账户 1,170,000.00 [注 1]
潍坊银行烟台龙口支行 802180201411010067 承兑汇票保证金账户 520,000.00 [注 1]
潍坊银行烟台龙口支行 802180201411010153 承兑汇票保证金账户 586,800.00 [注 1]
合计 19,372,145.20
[注1]：承兑汇票保证金账户是公司为了办理银行承兑汇票付款而存入的保证金。
[注2]：汽车制动系统检测中心募投项目已结项，恒丰银行股份有限公司龙口支行龙中分理处募集资金账户853543040122601433于2022年11月办理销户。
[注3]：高端制动盘改扩建项目募投项目已结项，交通银行股份有限公司烟台龙口支行募集资金账户
376004501018010014036于2022年11月办理销户。
[注4] 汽车轻量化底盘数字化车间改造项目募投项目已结项，交通银行股份有限公司烟台龙口支行募集
资金账户376899991013000002471于2022年11月办理销户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）2017 年向特定投资者非公开发行普通股（A 股）
1、募集资金投资项目的资金使用情况
募集资金使用情况对照表详见本报告附件一。
2、项目可行性发生重大变化的原因说明
无
3、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司于 2019 年 8 月 9 日召开的第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于
调整非公开发行募投项目投资规模、投资进度及变更部分募集资金用途的公告》，公司拟缩减非公开发行募投项目“高端制动盘改扩建项目”投资规模，由原总投资
金额 603,250,000.00 元，
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