证券代 码：002358 证券简 称：森源电气 公告编号：2023-040
河南森源电气股份有限公司
2023 年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告未经审计。
一、主要财务数据
（一） 主要会计数 据和财务指标
公司不需要追溯调整或重述以前年度会计数据
本报告期 本报告期比上年同 年初至报告期末 年初至报告期末
期增减 比上年同期增减
营业收入（元） 665,224,989.74 11.00% 1,825,700,508.76 10.81%
归属于上市公司股东的净利润（元） 58,628,470.51 45.68% 86,526,488.87 51.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 58,073,201.65 59.22% 84,573,377.62 122.47%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） — — 17,380,988.27 112.64%
基本每股收益（元/股） 0.06 50.00% 0.09 50.00%
稀释每股收益（元/股） 0.06 50.00% 0.09 50.00%
加权平均净资产收益率 1.86% 0.56% 2.76% 0.91%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 6,267,775,860.59 6,274,921,504.38 -0.11%
归属于上市公司股东的所有者权益 3,176,722,524.54 3,090,196,035.67 2.80%
（元）
（二） 非经常性损 益项目和金额
单位：元
项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 242,901.24 157,934.78
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符
合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补 1,017,812.78 3,369,758.03
助除外）
债务重组损益 -1,048,276.00
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 755,083.66
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -865,495.44 -1,355,338.83
减：所得税影响额 -155,354.73 -73,149.04
少数股东权益影响额（税后） -4,695.55 -800.57
合计 555,268.86 1,953,111.25 --
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经
常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数 据和财务指标发生变动的情况及原因
1、资产负债类项目 变动说明
单位：元
项目 期末余额 期初余额 变动比例 变动原因
货币资金 161,440,907.63 320,808,292.81 -49.68% 主要由于本报告期偿还短期借 款及利息，对应货币
资金减少所致
应收票据 11,756,826.55 33,488,240.83 -64.89% 主要由于本报告期末收到的商 业承兑汇票同比减少
所致
应收款项融资 955,275.53 1,769,873.78 -46.03% 主要由于本报告期末收到的银 行承兑汇票同比减少
所致
一年内到期的 455,803.64 1,016,750.62 -55.17% 主要由于长期应收款到期所致
非流动资产
其他流动资产 8,454,075.68 30,449,832.14 -72.24% 主要由于增值税待认证进项税额较期初减少所致
在建工程 1,680,757.42 997,209.49 68.55% 主要由于本期新增在建项目所致
其他流动负债 12,876,946.70 32,386,039.87 -60.24% 主要由于本期已背书未终止确 认的商业承兑汇票减
少所致
未分配利润 76,505,889.41 -10,020,599.46 863.49% 主要由于本期净利润增加所致
2、利润表项目变动 说明
单位：元
项目 期末余额 期初余额 变动比例 变动原因
税金及附加 23,780,953.63 14,043,464.21 69.34% 主要由于本期应交增值税增加对应城建税、教 育附
加税增加所致
其他收益 3,369,758.03 13,607,579.84 -75.24% 主要由于部分与资产相关的递延收益在前期摊 销完
毕，对应转入其他收益减少所致
营业外收入 356,587.39 2,430,436.74 -85.33% 主要由于上期收到与生产经营无关的政府补助所致
归属于母公司 86,526,488.87 57,000,253.38 51.80% 主要由于本期营业收入增加，公司净利润增长所致
股东的净利润
3、现金流量表项目 变动说明
单位：元
项目 期末余额 期初余额 变动比例 变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金 1,375,463,271.17 928,650,816.13 48.11% 主要由于本期收到销售回
款增加所致
主要由于本期销售商品、
经营活动产生的现金流量净额 17,380,988.27 -137,493,092.04 112.64% 提供劳务收到的现金同比
增加所致
筹资活动产生的现金流量净额 -149,953,716.27 -101,898,980.11 -47.16% 主要由于本期偿还短期借
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