证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2025-053
格林美股份有限公司
2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号—公告格式》的相关规定，格林美股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会就 2024 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、境外公开发行 GDR 项目
（一）募集资金金额及到位时间
根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 6 月 21 日出具的《关于核准格林美股份有限公
司首次公开发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所上市的批复》（证监许可[2022]1298 号）和相关境内外监管机构的核准，公司初始发行 28,184,100 份 GDR，并超额配售了 2,818,400
份 GDR，前述 GDR 合计 31,002,500 份，对应新增基础证券 A 股股票 310,025,000 股，已分
别于 2022 年 7 月 28 日（中欧夏令时间）和 2022 年 8 月 26 日（中欧夏令时间）在瑞士证券
交易所上市（以下简称“本次发行”）。本次发行的最终价格为每份 GDR12.28 美元，募集资金总额为 3.81 亿美元。
本次发行募集资金于 2022 年 7 月 28 日到账金额 340,115,409.32 美元，2022 年 8 月 26 日
到账金额 33,884,124.65 美元，扣除承销费用后实际到账金额为 373,999,533.97 美元，折算为人民币 2,524,810,801.85 元，扣除其他发行费用（不含税）合计人民币 13,710,797.51 元，实际募集资金净额为人民币 2,511,100,004.34 元，其中股本人民币 310,025,000.00 元，资本公积人民币 2,201,075,004.34 元，本次募集资金已经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）验
资并出具了《验资报告》（亚会验字（2023）第 01520002 号）。
开户银行 账号 入账日期 入账金额（美元）
2022.7.28 340,115,409.32
中国建设银行（亚洲） 846210113514
2022.8.26 33,884,124.65
合 计 373,999,533.97
注：以上合计金额含其他发行费用人民币 13,710,797.51 元。
（二）募集资金使用及结余情况
1、募集资金以前年度使用金额
项 目 金 额（美元） 备 注
印尼镍资源基地生产运营 （-） 187,491,487.74 -
补充公司及其合并范围内子公司在海外运 111,715,006.50 -
营的流动资金 （-）
合 计 299,206,494.24
2、2024 年度募集资金使用金额及余额
截至 2024 年 12 月 31 日，本年度公司累计已使用 GDR 募集资金人民币 528,294,383.05
元，本次募集资金已全部使用完毕，无结余资金。
项 目 金 额（元） 备 注
补充公司经营性流动资金（-） 528,294,383.05 -
合 计 528,294,383.05
注：根据 2024 年 4 月 25 日信息披露，募集资金人民币 528,294,383.05 元，按照 2024 年
3 月 29 日银行间外汇市场人民币汇率中间价折算为美元为 74,460,096.27 美元。
二、募集资金存放和管理情况
根据《募集资金管理制度》，本公司对 GDR 项目募集资金实行专户存储。本公司已对
募集资金专户资金的存放和使用进行专户管理。
三、本年度募集资金的实际使用情况
截至2024年12月31日，GDR发行所得款项扣除承销费用后的净额中，公司已使用GDR募
集资金373,666,590.51美元，其中187,491,487.74美元已用于支持公司印尼镍资源基地生产运营，
111,715,006.50美元已用于补充公司及其合并范围内子公司在海外运营的流动资金，74,460,096.27美元已用于补充公司经营性流动资金。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司于 2024 年 4 月 25 日召开第六届董事会第二十七次会议和第六届监事会第二十二次
会议、2024 年 5 月 22 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投
资项目的议案》。为提高募集资金使用效率，优化资源配置，满足公司经营需求，减轻公司流动资金压力，控制负债增量，同意将 GDR 募集资金投资项目“欧洲三元前驱体生产基地和动力电池回收中心开发”项目未使用 GDR 募集资金人民币 528,294,383.05 元用途变更为“补充公司经营性流动资金”，以提高募集资金使用效率，为公司和股东创造更大价值。
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金人民币 528,294,383.05 元已用于补充公司经营性流
动资金。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
本公司募集资金存放、使用、管理及披露均未存在违规情形。
格林美股份有限公司董事会
二〇二五年四月二十四日
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
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