002340 深市 格林美

证券代码：002340          证券简称：格林美        公告编号：2021-024
                      格林美股份有限公司

          2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，格林美股份有限公司（以下简称“公司”
或“本公司”）董事会编制了截至 2020 年 12 月 31 日为止募集资金年度存放与实际使用情况的
专项报告。

  一、募集资金基本情况

    （一）2015 年增发募集资金基本情况

    1、2015 年增发募集资金金额、资金到账时间

    经中国证券监督管理委员会《关于核准格林美股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2271 号文）核准，公司以非公开发行股票的方式向 7 名特定对象共发行254,442,606 股人民币普通股（A 股），发行价格为 9.5 元/ 股 。本 次 发 行 募集 资 金 总 额2,417,204,757 元，扣除发行费用后的募集资金净额为 2,357,892,505.35 元。上述募集资金
已于 2015 年 11 月 3 日经瑞华会计师事务所验资，并出具了《验资报告》（瑞华验字
[2015]48110017 号）。

    2、本年度使用金额及当前余额

    （1）以前年度公司 2015 年增发募集资金使用情况：

                                                        单位：万元 币种：人民币

                  项目                            金额                  备注

 置换预先投入的自筹资金（-）                              5,466.10            -

 直接投入募集资金项目的金额（-）                        68,791.40            -

 偿还银行贷款（-）                                      70,500.00            -

 补充流动资金（-）                                      92,424.79            -


                  合计                              237,182.29

    （2）2020 年度公司 2015 年增发募集资金使用情况：

                                                        单位：万元 币种：人民币

                  项目                            金额                  备注

直接投入募集资金项目的金额（-）                      -                      -

补充流动资金（-）                                    -                      -

                  合计                              -

    （3）2015 年增发募集资金结余情况：

    截至 2020 年 12 月 31 日，2015 年非公开发行募集资金余额为 0 元，募集资金相关银行
存款账户已全部注销。

    （二）2017 年增发募集资金基本情况

    1、2017 年增发募集资金金额、资金到账时间

    经中国证券监督管理委员会《关于核准格林美股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]837 号文）核准，公司以非公开发行股票的方式向 4 名特定对象共发行336,263,734 股人民币普通股（A 股），发行价格为 5.46 元/股。本次发行募集资金总额1,835,999,987.64 元，扣除发行费用后的募集资金净额为 1,805,950,187.82 元。上述募集资
金已于 2018 年 8 月 23 日经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了《验
资报告》（亚会 A 验字[2018]0007 号）。

    2、本年度使用金额及当前余额

    （1）以前年度公司 2017 年增发募集资金的使用情况：

                                                        单位：万元  币种：人民币

                  项目                            金额                  备注

 置换预先投入的自筹资金（-）                            93,406.87            -

 直接投入募集资金项目的金额（-）                        50,551.17            -

 补充流动资金（-）                                      36,843.85            -

                  合计                              180,801.89

    （2）2020 年度公司 2017 年增发募集资金使用情况：

                                                        单位：万元 币种：人民币

                  项目                            金额                  备注

 直接投入募集资金项目的金额（-）                    -                      -


                  合计                            -

    （3）2017 年增发募集资金结余情况：

    截至 2020 年 12 月 31 日，2017 年非公开发行募集资金余额为 951,932.81 元，结余资
金系利息净收入形成。

    2017 年增发募集资金专户具体存放情况如下：

                                                          单位：元  币种：人民币

    公司名称            开户银行                账号                                余额
 荆门市格林美新  中行深圳福永支行      754970797120                          306,657.35
 材料有限公司    光大银行深圳华强支行  78150188000147330                    645,275.46
                  合计                                                        951,932.81

    （三）2019 年增发募集资金基本情况

    1、2019 年增发募集资金金额、资金到账时间

    经中国证券监督管理委员会《关于核准格林美股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2019】2006 号）核准，公司以非公开发行股票的方式向 28 名特定对象共发行634,793,184 股人民币普通股（A 股），发行价格为 3.82 元/股。本次发行募集资金总额2,424,909,962.88 元，扣除发行费用后的募集资金净额为 2,386,512,911.01 元。上述募集资金
已于 2020 年 4 月 24 日经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了《验
资报告》（亚会 A 验字[2020]0021 号）。

    2、本年度使用金额及当前余额

    （1）2020 年度公司 2019 年增发募集资金使用情况：

                                                        单位：万元 币种：人民币

              项目                          金额                        备注

 置换预先投入的自筹资金（-）                          50,605.56            -

 直接投入募集资金项目的金额（-）                      26,534.12            -

 补充流动资金（-）                                    84,193.67            -

              合计                                161,333.35

    （2）2019 年增发募集资金结余情况：

    截至 2020 年 12 月 31 日，2019 年非公开发行募集资金余额为 782,448,611.56 元。

    2019 年增发募集资金专户具体存放情况及余额如下：

                                                          单位：元  币种：人民币

      公司名称              开户银行                  账号                          余额
 格林美股份有限公司  建行田背支行              44250100001800002906            90,864.34
                      工商银行深圳沙井支行      4000022529200818126          51,874,045.07
 荆门市格林美新材料  中国进出口银行湖北省分行  2130000100000199951          78,019,448.31
 有限公司

                      中行荆门高新区支行        558678327599                652,464,253.84
 福安青美能源材料有  中行荆门高新区支行        566478314009                          0.00
 限公司

                    合计                                                  782,448,611.56

    二、募集资金存放和管理情况

    （一）募集资金在各银行账户的存储情况

    为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定和要求，结合本公司的实际情况，制定了《格林美股