山东得利斯食品股份有限公司
关于变更部分募集资金用途的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“公司”或“得利斯”）于 2025 年 3
月 7 日召开第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，拟将公司非公开发行 A 股股票募投项目“得利斯国内市场营销网络体系建设项目”部分募集资金 9,205.99 万元用于实施新项目“上海运营中心建设项目”，并向实施主体上海得利斯食品发展有限公司（以下简称“上海得利斯”）增资及提供无息借款以实施该项目。本次变更部分募集资金用途事项尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议。现就相关事项公告如下：
一、变更部分募集资金投资项目概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东得利斯食品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1173 号）核准，公司本次非公开发行人民币普通股（A 股）13,331.529 万股，发行价格为人民币 7.39 元/股，募集资金总额为人民币 98,520.00 万元，扣除与发行有关的费用人民币 814.17 万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 97,705.83 万元。前述募集资金已于 2022
年 1 月 24 日全部到账，到账金额为 97,827.40 万元（包含公司先期支付的与发行
有关的中介费用 121.57 万元），大华会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行验证并出具了《山东得利斯食品股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）13,331.529万股后实收股本的验资报告》（大华验字〔2022〕000057）。
（二）本次拟变更用途的募集资金投资项目
公司本次拟变更募投项目为“得利斯国内市场营销网络体系建设项目”，计划将该募投项目部分募集资金 9,205.99 万元，用于建设新增募投项目“上海运营中心建设项目”，新增募投项目拟使用募集资金 9,205.99 万元，占实际募集资金净额的 9.42%。“得利斯国内市场营销网络体系建设项目”仍将继续建设，原总投资额 17,722.19 万元人民币不变，项目计划使用的募集资金金额拟由 17,000.00 万元人民币变更为 7,794.01 万元人民币，项目建设的其余资金将以自有资金或自筹资金补足，变更后“得利斯国内市场营销网络体系建设项目”剩余募集资金将继续用于该项目的投资使用。
本次变更前后募集资金投资项目情况如下表所示：
单位：万元
变更前 变更后
序 项目名称 拟使用募
号 投资总额 拟使用募集 投资总额 集资金金
资金金额 额
1 200 万头/年生猪屠宰及肉制品 39,634.10 39,000.00 39,634.10 39,000.00
加工项目
2 得利斯 10 万吨/年肉制品加工 32,847.51 32,000.00 32,847.51 32,000.00
项目
3 得利斯国内市场营销网络体系 17,722.19 17,000.00 17,722.19 7,794.01
建设项目
4 补充流动资金 10,520.00 9,705.83 10,520.00 9,705.83
5 上海运营中心建设项目 - - 9,305.99 9,205.99
总计 100,723.80 97,705.83 110,029.79 97,705.83
（三）本次变更募集资金用途的决策程序
本次变更部分募集资金用途事项已经公司第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十一次会议审议通过，尚需提交股东会审议。本次部分募集资金用途变更不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的
重大资产重组。
二、变更募集资金用途的原因
（一）原募投项目计划和实际投资情况
公司于 2020 年 12 月 10 日召开的公司 2020 年度第三次临时股东大会审议通
过了《关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》，将“得利斯国内市场营销网络体系建设项目”（项目代码：2019-370782-01-03-031238）列为公司非公开发行 A 股股票募投项目之一。项目计划总投资额 17,722.19 万元，其中建筑工程费 2,350.00 万元，设备及工器具购置费 4,800.00 万元，工程建设其他费用7,523.19 万元，铺底流动资金 2,264.94 万元。项目计划在北京设立营销总部，在山东、华北、西北、东北区域内经济发达及人口密集的主要城市设立旗舰店及直营店，同时吸引优质加盟商设立加盟店，根据专卖店区域分布情况配备冷链物流、冷库以及销售管理系统，建立一套“自营（旗舰店、直营店）+加盟”的多层次营销网络体系。根据规划，旗舰店平均面积约 200 平方米，兼具销售与展示功能；直营店平均面积约 70 平方米，主要承担产品销售功能。原募投项目计划在获得政府有关部门批准后 2.5 年内完成。
公司于2024年4月23日召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，基于“得利斯国内市场营销网络体系建设项目”的实际进展情况，同意将原募投项目达到预定可使
用状态的日期延期至 2026 年 7 月 24 日。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24
日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-024）。
截至 2025 年 1 月 31 日，原募投项目的投资情况如下表所示：
单位：万元
项目名称 投资总额 拟使用募集资金 累计已使用募集 累计已投入金额
金额 资金投入金额
得利斯国内市场营销 17,722.19 17,000.00 1872.76 1872.76
网络体系建设项目
注：上表中“累计已使用募集资金投入金额”为“得利斯国内市场营销网络体系建设项目”建设过程中通过募集资金专户累计支出的金额。
截至 2025 年 1 月 31 日，原募投项目尚在建设期间，尚未支出的募集资金余
额为 155,059,374.45 元（含截至 2025 年 1 月 31 日扣除手续费的利息收入及现金
管理收益），其中，135,052,155.17 元存储于公司在中国工商银行股份有限公司诸城支行开立的募集资金专项账户，20,007,219.28 元存放于公司在中信证券(山东)潍坊健康东街证券营业部开立的募集资金现金管理专用结算账户中进行现金管理，目前尚未到期。
（二）变更原因
公司在原募投项目实施的过程中，综合考虑市场环境、区域市场差异以及经营发展规划等因素，实施过程相对谨慎，建设投资进度较慢。原募投项目存在一定建设周期，募集资金将在一段时间内处于暂时闲置状态。
为提高公司产品在全国市场的覆盖率、强化公司研发能力、提升营销推广水平、助力公司业务协同发展，公司结合当前市场形势及发展规划，拟购置场地实施“上海运营中心建设项目”，借助上海的地理优势和市场影响力，建立集研发、营销和品牌推广于一体的多元化运营中心，既继承了原募投项目“得利斯国内市场营销网络体系建设项目”设立的本意，又以多元化创新的形式改变其单一扩张门店的经营策略，更好适应市场环境。新募投项目购置场地主要用于自持以满足项目建设和公司的长期发展需要。项目实施后，将强化“得利斯”品牌的推广传播力度，推动公司营销推广能力的提升，并择机将公司产品及品牌输出海外市场；将持续推进公司核心技术、产品及业务的创新，夯实公司业务经营能力，同时提升募集资金使用效率。
三、本次新增募投项目情况说明
（一）项目基本情况和投资计划
1、项目名称：上海运营中心建设项目
2、实施主体：上海得利斯食品发展有限公司
3、实施地点：上海市杨浦区辽源西路 19 号
4、项目主要建设内容及组织规划：购置场地并按规划用途装修；购置日常办公、产品展示、技术研发、市场开拓、产品仓储所需的必要设备设施并安装调试；区域内招募研发、销售工作人员等。
项目拟设置营销中心、研发中心、展示中心、保障中心等组织机构，其中：营销中心根据服务的对象及销售模式，进一步分为大客户销售部、经销商开发部、电商销售部、海外市场部、门店拓展部，项目具体组织形式如下：
5、项目建设期：计划为 1.5 年
6、投资规模及计划：项目预计总投资 9,305.99 万元，其中拟使用变更用途的募集资金金额为 9,205.99 万元，差额部分公司将以自有资金或自筹资金补足。项目具体投资情况估算如下：
序号 投资内容 投资金额（万元） 投资比例
1 场地购置投资 4,680.72 50.30%
2 场地装修投资 384.18 4.13%
3 设备投资 333.60 3.58%
4 人员投资 3,289.50 35.35%
5 实施费用 618.00 6.64%
合计 9,305.99 100.00%
注：上述表格数据如有尾差，系四舍五入造成。
7、项目涉及的审批事项：
经公司总经理办公会审议，同意全资子公司得利斯（上海）食品有限公司更名为上海得利斯食品发展有限公司、变更法定代表人、变更经营范围等事项并同步办理工商变更手续，目前已取得上海市杨浦区市场监督管理局换发的营业执照。本项目拟购置场地的产权变更尚需经过有关政府部门行政审批，公司后续将按照政
