证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐 公告编号：2020-014
奥飞娱乐股份有限公司
关于调整募集资金投资计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”或“奥飞娱乐”）于 2020 年 3 月 24 日召开
第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资 计划的议案》，本事项经董事会和监事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。本次议案不构 成关联交易，不需要经过相关政府部门审批。现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准奥飞娱乐股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】1365 号）的核准和相关规定的要求，奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）已经完成非公开发行募集资金相关工作，新增股份已于 2018 年 1 月17 日在深圳证券交易所上市。
公司募集资金总额为人民币 699,999,971.64 元，扣除各项发行费用 21,154,149.50 元（含
税）后，实际募集资金净额为人民币 678,845,822.14 元。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为本次非公募集资金到账出具了“广会验字[2018]G17037900016 号”《奥飞娱乐股份有限公司验资报告》。
二、变更募集资金投资计划的原因
（一）原募投项目计划和实际投资情况
2018 年 1 月 24 日公司第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过
了《关于调整非公开募投项目的募集资金投入金额的议案》，公司根据实际募集金额调整了原
募投项目投入金额，详见公司于 2018 年 1 月 26 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、
证券时报和中国证券报的《关于调整非公开募投项目的募集资金投入金额的公告》（公告编号：2018-009）。
2018 年 12 月 24 日公司召开第四届董事会第三十次会议和第四届监事会第二十次会议审
核、2019 年 2 月 18 日公司召开 2019 年第一次临时股东大会审批通过了《关于调整募集资金
投资计划的议案》，同意公司根据实际经营情况调整相关募集资金投资计划，详见公司于 2018年 12 月 25 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报和中国证券报的《关于调整募集资金投资计划的公告》（公告编号：2018-119）。
2019 年 7 月 4 日公司召开第四届董事会第三十三次会议和第四届监事会第二十三次会议
审核、2019 年 7 月 31 日公司召开 2019 年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整募集资
金投资计划和募投项目实施方式的议案》，同意公司根据募投项目拟投入比例和各项目当前具
体情况调整各募投项目的募集资金具体投入金额，详见公司于 2019 年 7 月 6 日披露在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报和中国证券报的《关于调整募集资金投资计划和募投项目实施方式的公告》（公告编号：2019-053）。
截止至 2020 年 2 月 29 日，公司实际募投资金使用情况具体如下（下表中的金额未含募集
资金账户利息净收益）：
单位：万元
原项目 根据 2019 年第二次临时 实际
序号 项目名称 投资总额 股东大会审批通过后的 已使用金额 未使用金额
募集资金投入金额
1 IP 资源 139,918.50 44,314.85 22,493.29 21,821.56
建设项目
2 IP 管理运营体系 69,492.81 5,569.73 4,547.33 1,022.40
建设项目
3 补充流动资金 54,007.40 18,000.00 14,000.00 4,000.00
合计 263,418.71 67,884.58 41,040.62 26,843.96
公司募集资金账户实际入账 681,126,037.35 元（与募集资金净额差异 2,280,215.21 元为
未置换的部分发行费用）。截至 2020 年 02 月 29 日，募集资金账户利息净收益 7,810,367.31
元，公司直接投入项目运用的募集资金 270,406,141.64 元，补充流动资金 140,000,000.00
元，2020 年 1 月 16 日公司召开的第五届董事会第五次会议审议通过暂时补充流动资金
185,000,000.00 元，已归还暂时补充流动资金 0 元，剩余募集资金余额 91,250,047.81 元，
与募集资金专户中的期末资金余额相差 300 元（因公司调入自有资金支付相关手续费费用剩余
金额所致）。
（二）调整募集资金投资计划的原因
公司坚持“以 IP 为核心”，全面推行“精品化、数字化、国际化”经营策略，持续创作精
品 IP 及开发多元化内容，深化“IP+”多产业、多业态融合，强化 IP 变现能力。
本次募集资金主要用于 IP 资源建设项目和 IP 管理运营体系建设项目，其中 IP 资源建设
项目旨在通过将公司旗下精品 IP 进行多方位、多角度、多轮次立体开发相关文化内容衍生品
来提升和放大 IP 的品牌价值，达到打造精品 IP 矩阵的目的，而 IP 管理运营体系建设项目旨
在以 IP 内容为核心，通过互联网化及大数据平台的搭建来构建 IP 管理运营体系，提高内容的
传播能力、影响力和变现能力，为公司建设用户平台，提高奥飞娱乐品牌知名度，夯实竞争优 势，最终为实现“IP+”多产业、多业态的融合及强化 IP 变现能力打下坚实的基础。
由于目前公司的战略更聚焦于 K12 领域，为保持各项费用与业绩匹配，提高项目投资收益
率，公司管理层经过深入研讨和重新测算相关动画制作成本后，决定在 2019 年第二次临时股 东大会审议通过的《关于调整募集资金投资计划和募投项目实施方式的议案》的基础上，将 IP 资源建设项目的部分募投子项目延后实施，并根据拍摄计划调减 IP 资源建设项目部分募投 子项目所需资金，同时，由于 IP 资源建设项目的部分募投子项目已完结和部分募投子项目拟 完结存在节余募集资金，公司决定将上述调减的募集资金和节余的募集资金用于 IP 资源建设 项目中 K12 领域的其他募投子项目。
三、相关调整情况说明
（一）募集资金投资计划调整情况
本次议案只涉及 IP 资源建设项目部分子项目的变更和实施金额的调整，不涉及募投项目
实施主体的变更。具体调整如下：
单位：万元
根据 2019
年第二次
临时股东 本次调整后
项目分类 大会审批 调减金额 调增金额 募集资金投
通过后的 入金额
募集资金
投入金额
IP 资源 44,314.85 共调减 7,212.15 万元，具体明细如下： 共调增 7,500.00 44,602.70
建设项目 1、《喜羊羊与灰太狼》三个项目已完结，共节余 万元并将资金用
2.22 万元； 于以下项目：
2、《大卫贝肯 2》大电影、《镇魂街 2》动画片 新增《贝肯熊 6》、
等五个项目拟完结，预计节余 890.11 万元； 《超级飞侠 9》、
3、《超级飞侠》大电影、《巴啦啦小魔仙 7》、 《喜羊羊和灰太
《智趣羊学堂 3D》共三个 IP 资源建设子项目拟投 狼》系列片等 6 个
入金额小于前期分配额度，共调减 868.00 万元； 项目，《镇魂街 2》
4、《智趣羊学堂早教片》、《超能领域》共 5 个 网络剧增加项目
IP 资源建设子项目因延后实施，共调减 5,451.82 投入金额。
万元。
IP 管理运营体
5,569.73 -287.85 0 5,281.88
系建设项目
补充流动资金 18,000.00 0 0 18,000.00
合计 67,884.58 -7,500.00 7,500.00 67,884.58
（二）项目可行性分析
公司自募集资金到账以来，项目的可行性没有发生重大变化，主要表现在以下两方面：
1、多元化的 IP 创作与开发机制奠定本项目实施基础
在“全民互联”和年轻化消费趋势下，娱乐文化消费产品市场的竞争愈加趋向 IP 化，是
否具有充足的 IP 资源储备及源源不断的 IP 创作动力在较大程度上决定一个企业的市场竞争
力。自 2006 年推出首部原创动漫影视作品《火力少年王 1》以来，公司践行原创 IP 战略近 14
年，现已形成涵盖“科幻、魔幻、家庭、英雄”等系列的 IP 矩阵，类型包括动画片、漫画、
电影、游戏、真人剧、网络剧等。喜羊羊与灰太狼、巴啦啦小魔仙、超级飞侠、萌鸡小队、贝
肯熊等一系列优质 IP 已具备一定的市场号召力，成为公司的核心战略资源。
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