证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号:2022-013
安徽江南化工股份有限公司董事会
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、 误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，将本公司 2021 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监《关于核准安徽江南化工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕711 号）核准，本公司由主承销商湘财证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 120,000,000 股，发行价为
每股人民币 8.14 元，共计募集资金 976,800,000.00 元，扣除发行费用 22,259,200.00 元
后的募集资金净额为 954,540,800.00 元，已由主承销商湘财证券股份有限公司于 2016 年 9
月 26 日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（瑞华验字〔2016〕34010026 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
时间 金额（万元）
2016年 9月 26日募集资金总额 97,680.00
减：发行费用 2,225.92
2016年 9月 26日募集资金净额 95,454.08
加：利息收入 4,025.22
减：募集项目置换金额 6,249.26
减：补充流动资金项目使用金额 4,963.08
减：募投项目终止剩余资金永久补流[注] 50,810.50
减：募投项目使用金额 28,634.56
减：项目完结永久补流 8,821.90
截至 2021年 12月 31 日止募集资金专户余额 0.00
注：包括募集资金 47,405.26 万元，利息收入 3,405.24 万元，本息合计 50,810.50 万元。
2019 年 8 月 21 日公司召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于终止部分募集资金
投资项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》，同意终止募集资金投资项目“安徽江南爆破工程有限公司矿山工程总承包及矿山生态修复项目”、“新疆天河爆破工程有限公司爆破工程一体化技术改造项目”、“四川宇泰特种工程技术有限公司矿山爆破工程一体化项目”
及“数字化民爆产业链项目”。截至 2019 年 6 月 30 日，上述四个项目剩余募集资金本息合计
51,029.42 万元（其中募集资金 47,677.45 万元，利息收入 3,351.97 万元）。根据已签署合同，
2019 年 7 月， “新疆天河爆破工程有限公司爆破工程一体化技术改造项目”使用募集资金 261.73
万元，2019 年 8 月，“数字化民爆产业链项目”使用募集资金 10.40 万元，银行手续费 0.05
万元。支付上述款项之后，上述四个募投项目终止剩余资金永久补流金额为 47,405.26 万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定的要求制定并修订了《安徽江南化工股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。本公司已将深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》中与募集资金管理相关规定与《管理制度》进行了核对，认为《管理制度》亦符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》的要求。
根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了银行专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。本公司所有募集资金项目投资的支出,在资金使用计划或者公司预算范围内，由财务部门审核，财务负责人、总经理签批后，由会计部门执行。募集资金投资项目超过计划投入时，按不同的限额，由总经理、董事长或者上报董事会批准。募集资金投资项目由总经理负责组织实施。募集资金使用情况由公司审计部门进行日常监督。公司财务部门定期对募集资金使用情况进行检查核实,并将检查情况报告董事会，同时抄送监事会和总经理。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构湘财证券股份有限公司已于
2016 年 10 月 20 日分别与中国光大银行股份有限公司合肥万达支行、杭州银行股份有限公司合
肥分行、中国建设银行股份有限公司合肥滨湖新区支行、交通银行股份有限公司安徽省分行、兴业银行股份有限公司合肥寿春路支行、中信银行股份有限公司合肥桐城路支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三
方监管协议得到了切实履行。2018 年 12 月 7 日召开第五届董事会第十次会议审议通过了《关
于增设募集资金专项账户的议案》，公司在中信银行合肥桐城路支行增设募集资金专户对“新
疆天河运输有限公司危化物流运输能力扩建项目”及“新疆天河化工有限公司本部工厂智能化
生产线技术改造项目”进行专项管理；并于 2019 年 2 月 27 日召开第五届董事会第十二次会议
审议通过了《关于增设募集资金专项账户的议案》，公司在浙商银行杭州分行增设募集资金专
户对“乌鲁木齐市米东区甘泉堡砂石骨料场建设项目”进行专项管理；同时于 2019 年 4 月 25
日召开第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于增设募集资金专项账户的议案》，公司在
浙商银行股份有限公司杭州分行增设四个募集资金专项账户，用于非公开发行募投项目“安徽
江南爆破工程有限公司矿山工程总承包及矿山生态修复项目”、“新疆天河爆破工程技术有限公
司矿山爆破工程一体化项目”、“四川宇泰特种工程技术有限公司矿山爆破工程一体化项目”、“数字化民爆产业链项目” 募集资金专项存储。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金全部使用完毕，募集资金专户全部注销。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本公司 2021 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件 1 募集资金使用情况对照
表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司 2021 年度募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。
（一） 变更募集资金投资项目情况
1.2018 年 4 月 23 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资
项目变更实施主体和实施地点的议案》，同意将非公开发行募投项目“民爆智慧工厂项目”实
施的主体由本公司变更为控股子公司安徽向科化工有限公司（以下简称“安徽向科”），实施地
点相应由安徽省宁国市变更为安徽省安庆市怀宁县，并同意根据项目变更增设募集资金账户。
2.2018 年 12 月 7 日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关
于变更部分募集资金用途的议案》。2019 年 2 月 27 日召开的第五届董事会第十二次会议、第五
届监事会第七次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。
变更情况具体如下：
项目名称 募集资金（万元） 实施主体 实施地点
变更前 新疆天河爆破工程有限公司矿山 29,964.00 新疆天河爆破工 新疆
爆破工程一体化项目 程有限公司
新疆天河爆破工程有限公司矿山 8,198.50 新疆天河爆破工 新疆
爆破工程一体化项目 程有限公司
变更后 新疆天河运输有限公司危化物流 2,860.00 新疆天河运输有 新疆
运输能力扩建项目 限公司
新疆天河化工有限公司本部工厂 3,805.50 新疆天河化工有 新疆
智能化生产线技术改造项目 限公司
乌鲁木齐市米东区甘泉堡砂石骨 15,100.00 新疆江南易泰建 新疆
料场建设项目 材有限公司
本公司 2021 年度变更募集资金投资项目情况详见本报告附件 2 变更募集资金投资项目情
况表。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况
本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
附件：1．募集资
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