002218 深市 拓日新能

证券代码：002218        证券简称：拓日新能        公告编号：2022-063
            深圳市拓日新能源科技股份有限公司

      关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

  本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议和第六届监事会第四次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，使用不超过人民币 30,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。具体情况如下：

    一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市拓日新能源科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕522 号）核准，公司本次非公开发行股票实际发行数量为 176,678,445 股，发行价格为每股 5.66 元，募集资金总额为人民币 999,999,998.70 元，扣除相关发行费用（不含税）人民币 17,107,621.24
元后，募集资金净额为人民币 982,892,377.46 元。截至 2021 年 9 月 15 日募集资
金净额已划拨至公司募集资金专户。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
已对公司本次募集资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 9 月 16 日出具了《深
圳市拓日新能源科技股份有限公司非公开发行普通股（A 股）募集资金验资报告》（亚会验字（2021）第 01610016 号）。

    二、募集资金投资项目及使用情况

  根据公司《非公开发行 A 股股票预案》及本次募集资金实际到位情况，公司本次非公开发行股票募集资金净额将全部投资于以下项目，截至 2022 年 9 月30 日，公司募集资金投资项目已累计使用募集资金金额 41,957.12 万元，累计使用募集资金情况如下：

                                                                单位：万元

 序号        项目名称        拟使用募集资金 扣除发行费用后拟 已累计使用募集
                                              投入募集资金净额      资金

  1  连州市宏日盛200MW综合      73,000.00          71,289.24      14,957.12
      利用光伏电站项目


 序号        项目名称        拟使用募集资金 扣除发行费用后拟 已累计使用募集
                                              投入募集资金净额      资金

  2  补充流动资金                  27,000.00          27,000.00      27,000.00

            合计                  100,000.00          98,289.24      41,957.12

  目前公司正按照募集资金使用计划，有序推进募集资金投资项目的进展。鉴于募集资金投资项目的建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目的实际建设进度，现阶段募集资金在一定时间内将出现部分闲置的情况。

    四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

  为提高募集资金的使用效率，降低公司的财务成本，根据公司目前的经营需求，在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定，公司拟使用不超过人民币 30,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。按近期一年期贷款市场报价利率（LPR）3.65%测算，预计将节约财务费用 1,095万元。

  公司本次使用募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金投资项目的正常进行；不使用闲置募集资金直接或者间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资。募集资金补充流动资金到期后或募集资金投资项目进度加快时，公司将及时、足额归还相关资金至募集资金专户。
    七、履行的审议程序及相关意见

  1、董事会审议情况

  公司于 2022 年 10 月 26 日召开了第六届董事会第五次会议，审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常使用的情况下，使用不超过人民币 30,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12 个月，到期将归还至募集资金专户。

  2、监事会审议情况

  公司于 2022 年 10 月 26 日召开了第六届监事会第四次会议，审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常使用的情况下，使用不超过人民币 30,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过
12 个月，到期将归还至募集资金专户。监事会认为本次使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金投资项目的正常进行；有利于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务成本，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

  3、独立董事意见

  公司独立董事认为：根据公司目前的经营需求，在不影响募集资金投资项目建设的情况下，本次使用不超过 30,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响募集资金投资项目的正常进行；有利于提高资金使用效率，降低财务成本，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，并已履行相应审议程序，因此一致同意公司使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金。

  4、保荐机构核查意见

  经核查，中信证券认为，公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序；公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过 12 个月，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金投资项目的正常进行及其他损害股东利益的情形。因此，保荐机构对公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

    四、备查文件

  1. 第六届董事会第五次会议决议；

  2. 第六届监事会第四次会议决议；

  3. 独立董事关于第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见；

  4. 中信证券股份有限公司关于深圳市拓日新能源科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金之核查意见。

  特此公告。

                                    深圳市拓日新能源科技股份有限公司
                                                董事会

                                            2022 年 10 月 28 日