证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2024-011号
2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引等规定，中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中航光电”）将 2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
公司非公开发行股票共募集资金 3,399,999,991.23 元，扣除主承销商承销及保荐费用 6,800,000.00 元，联席主承销商（联合保荐机构）中信证券股份有
限公司于 2021 年 12 月 23 日划入公司募集资金专户共计 3,393,199,991.23 元。
上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具《中航光电科技股份有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）股票验资报告》（大华验字[2021]000896 号）。扣除其他发行费用 280,188.68 元，实际募集资金净额为人民币 3,392,919,802.55 元。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司非公开发行股票募集资金累计投入
1,857,238,549.73 元，累计产生利息收入扣除手续费支出的净额 59,882,805.49元。公司非公开发行股票募集资金专户 2023 年年初余额为 1,595,564,058.31
元。截至 2023 年 12 月 31 日，2023 年度公司从募集资金专户支出资金人民币
1,306,490,964.56 元，均用于募集资金投资项目建设和补充流动资金。当期产
生利息收入扣除手续费支出的净额 24,320,252.58 元。截至2023 年12 月 31日，
募集资金专户余额为 313,393,346.33 元。
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者利
益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管
指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》等有关法律法规的规定制定了《中航光电科技股份有限公司募集资金使
用管理办法》。2023 年 12 月 26 日结合公司实际，修订了《中航光电科技股份
有限公司募集资金使用管理办法》，该管理办法经公司第七届董事会第八次会议
审议通过。
为规范募集资金的管理和使用，2022 年 1 月，公司及联合保荐机构中信证
券股份有限公司、中航证券有限公司分别与两家监管银行中信银行股份有限公司
郑州分行、招商银行股份有限公司洛阳分行签署了《募集资金三方监管协议》，
公司及子公司中航光电（广东）有限公司及联合保荐机构中信证券股份有限公司、
中航证券有限公司与中国建设银行股份有限公司洛阳分行签署了《募集资金四方
监管协议》，并在监管银行开设募集资金专户。监管协议的内容与深圳证券交易
所三方监管协议范本不存在重大差异。
2023 年度，公司在非公开发行股票募集资金使用过程中严格按照《募集资
金使用管理办法》《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》的规
定执行，保持与保荐机构的沟通，并接受保荐机构的监督，不存在违反管理办法
和协议约定的情形。
公司在上述银行开设募集资金专户情况如下：
单位：万元
募集资金存储银行名称 专户账号 2022.12.31 2023.12.31余额
余额 定期 活期 合计
中信银行股份有限公司洛 8111101013701400878 101,338.93 0 28,151.49 28,151.49
阳分行营业部
中国建设银行股份有限公 41050168620809888888 37,113.37 0 3,187.85 3,187.85
司洛阳涧西支行
招商银行股份有限公司洛 371902430110558 21,104.11 0 0 0
阳分行营业部
合计 —— 159,556.41 0 31,339.34 31,339.34
注：公司补充流动资金专户371902430110558的募集资金已使用完毕，具体内容详见2023年4月15日披露的
《关于注销非公开发行股票募集资金专户的公告》（公告代码：2023-030号）
三、报告期募集资金实际使用情况
1、募集资金总体使用情况
单位：万元
募集资金总额 339,291.98
报告期投入募集资金总额 130,649.09
已累计投入募集资金总额 316,372.94
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额比例（%） 0.00%
募集资金总体使用情况说明
报告期内投入募集资金总额 130,649.09 万元,均用于募集资金投资项目建设和补充流动资金。
2、募集资金承诺项目情况
单位：万元
是否已 截至期 项目达 项目可
承诺投资项目 变更项 募集资金承 调整后投资总 本报告期投入 截至期末累 末投资 到预定 本报告 是否达 行性是
和超募资金投 目(含部 诺投资总额 额(1) 金额 计投入金额 进度(%) 可使用 期实现 到预计 否发生
向 分变更) (2) (3)＝ 状态日 的效益 效益 重大变
(2)/(1) 期 化
承诺投资项目
中航光电（广
东）有限公司华 否 110,000 110,000 34,458.30 110,072.88 100.07% 2024年 —— 不适用 否
南产业基地项 12月
目
中航光电基础 2024年
器件产业园项 否 130,000 130,000 75,047.19 106,446.46 81.88% 3月 —— 不适用 否
目（一期）
99,291.98(扣
流动资金 否 100,000 除相关发行费 21,143.60 99,853.60 100.57% —— —— —— 否
用）
承诺投资项目 —— 340,000.00 339,291.98 130,649.09 316,372.94 —— —— —— —— ——
小计
未达到计划进 中航光电基础器件产业园项目（一期）尚未达到预定可使用状态。
度或预计收益 中航光电（广东）有限公司华南产业基地项目分两期实施，每期建设周期拟为 2 年，一期实
的情况和原因 施建设时间拟为 2021 年-2022 年，二期实施建设时间拟为 2023 年-2024 年。受外部因素影响，
（分具体项目）华南产业基地项目一期竣工投用时间晚于计划预期。
项目可行性发
生重大变化的 无
情况说明
超募资金的金
额、用途及使用 不适用
进展情况
募集资金投资
项目实施地点 不适用
变更情况
募集资金投资
项目实施方式 不适用
调整情况
募集资金投资 适用
项目先期投入 2022 年 1 月 14 日，经第六届董事会第二十次会议审议通过，公司拟使用非公开发行股票募
及置换情况 集资金置换出预先投入募集资金项目的自筹资金 157,299,800.47 元，并于 2022 年 5 月完成
置换。
用闲置募集资
金暂时补充流 不适用
动资金情况
2022 年 12 月 26 日，公司召开第六届董事会第三十次会议和第六届监事会第二十三次会
议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募
集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用任一时点最高余额不超过人民币 60,000
万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，在额度范围内资金可以循环滚动使用，使用
期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
用闲置募集资 报告期内，公司累计使用募集资金进行了九次现金管理，累计产生收益 1,360.53 万元。
金进行现金管 截至 2023 年 12 月 31 日，公司全部现金管理产品均已全部收回。报告期内使用募集资金进行
理情况 现金管理具体明细如下：
产品 投资
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